در این تحلیل به بررسی دقیق وضعیت دامیننس بیتکوین (BTC Dominance) در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم. این تحلیل در ادامه‌ی تحلیل رفتار قیمتی بیتکوین نسبت به تتر (BTCUSDT) انجام شده و هدف آن روشن‌تر کردن فضای کلی بازار، مخصوصاً برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند تصویر کامل‌تری از حرکت سرمایه در بازار کریپتو داشته باشند. تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.
روند کلی بازار
دامیننس بیتکوین از ابتدای سال ۲۰۲۵ در یک روند صعودی قرار گرفته و با عبور از میانگین متحرک ۲۵ روزه، ساختار خود را تغییر داده است. روند صعودی به شکل یک کانال صعودی با شیب ملایم نمایان شده که طی آن دامیننس از حدود ۵۴٪ به سطوح بالای ۶۴٪ رسیده است. این رشد بیانگر افزایش میل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن‌تر نظیر بیتکوین نسبت به سایر آلت‌کوین‌هاست، که همزمان با فاز صعودی بیتکوین در نمودار قیمتی همخوانی دارد.
تحلیل پرایس اکشن
بررسی دقیق رفتار قیمت نشان می‌دهد که دامیننس بیتکوین پس از شکست سطوح مقاومتی در محدوده‌ی ۶۰٪ به طور مداوم کف‌های بالاتری (Higher Lows) تشکیل داده و هر بار اصلاحات کوچک با بازگشت به محدوده‌ی FVG یا اوردر بلاک (OB) پایان یافته است. در حال حاضر قیمت در نزدیکی سقف کانال صعودی در محدوده‌ی ۶۴.۵٪ تثبیت شده است که نشان می‌دهد ممکن است بازار وارد فاز اصلاحی کوتاه‌مدت شود.
کندل‌شناسی
کندل‌های صعودی غالباً دارای بدنه‌های قوی و سایه‌های پایینی بلند هستند که نشان‌دهنده‌ی حمایت خریداران در اصلاحات قیمتی است. کندل‌های روزهای اخیر بدنه‌های کوچکتری دارند که نشانه‌ی کاهش مومنتوم صعودی و آماده شدن بازار برای اصلاح کوتاه‌مدت است. کندل فعلی نیز در ناحیه‌ی مقاومتی قرار دارد که ممکن است در صورت فشار فروش، اصلاح قیمتی آغاز شود.
بررسی اندیکاتورها
اندیکاتور میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) همچنان زیر نمودار قیمتی قرار دارد و با شیب مثبت خود نقش حمایتی دارد. فاصله‌ی قیمت از SMA نسبت به هفته‌های گذشته بیشتر شده که می‌تواند احتمال بازگشت و تست این میانگین را در روزهای آینده افزایش دهد. همچنین سطوح فیبوناچی بازگشتی از موج صعودی اخیر به عنوان حمایت‌های بالقوه در محدوده‌های ۶۲.۴۵٪ (۰.۷۸۶ فیبوناچی)، ۶۰.۷۶٪ (۰.۶۱۸ فیبوناچی) و ۵۹.۵۸٪ (۰.۵ فیبوناچی) عمل خواهند کرد. اندیکاتور RSI نیز در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته و در حال واگرایی خفیف نسبت به سقف‌های قیمتی است که می‌تواند سیگنال ضعف نسبی باشد.
جمع‌بندی
دامیننس بیتکوین همچنان در روند صعودی قرار دارد، اما با رسیدن به سقف کانال و اشباع خرید در RSI، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت افزایش یافته است. در صورت شروع اصلاح، حمایت‌های مهمی در محدوده‌ی ۶۲٪ و سپس ۶۰٪ وجود دارند که می‌توانند موجب بازگشت مجدد به سمت اهداف بالاتر شوند. اگر دامیننس بتواند بالای ۶۴٪ تثبیت شود، این موضوع قدرت بیتکوین نسبت به آلتکوینها را افزایش داده و همراستا با ادامه‌ی صعود قیمت بیتکوین خواهد بود. در غیر این صورت، شاهد فاز اصلاحی موقت خواهیم بود که ممکن است فرصت مناسبی برای تنظیم مجدد پوزیشن‌ها فراهم کند. رعایت دقت و مدیریت ریسک در این شرایط اهمیت ویژه‌ای دارد.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی http://www.eagleeconomic.comEagle Economic تهیه شده است تا به معامله‌گران در درک بهتر تحرکات بازار کمک کند.
