دامیننس بیت‌کوین (BTC Dominance) شاخصی مهم برای درک رفتار سرمایه در بازار رمزارزهاست. با افزایش BTC.D، سرمایه از آلت‌کوین‌ها به‌سمت بیت‌کوین منتقل می‌شود، و کاهش آن اغلب نشان‌دهنده شروع فصل آلت‌کوین‌هاست. در نمودار حاضر، پس از یک روند صعودی قدرتمند و برخورد به سقف تاریخی محدوده ۶۶%، شاهد ریزش شدید و ورود به اصلاح ساختاری هستیم. بازار اکنون در مرحله حساسی از تصمیم‌گیری برای ادامه روند یا ورود به فاز اصلاحی عمیق‌تر قرار دارد.

🔹 ساختار کلی قیمت

• قیمت پس از شکست کف کوتاه‌مدت در ناحیه ۶۳.۳%، وارد یک اصلاح سریع شد.

• اکنون در محدوده حمایت ۰.۳۸۲ فیبوناچی (۶۱.۶۵%) قرار دارد که از ناحیه مهمی در اصلاح به‌شمار می‌رود.

• ساختار بازار در قالب یک کانال صعودی مشخص حرکت کرده که اکنون برخورد مجدد به کف کانال را تجربه کرده است.

🔹 سطوح کلیدی فیبوناچی (اصلاحی از سقف ۶۶.۰۳%):

• ۰.۲۳۶ = 63.۳۲%: حمایت اولیه که شکسته شده و اکنون به مقاومت تبدیل شده.

• ۰.۳۸۲ = 61.۶۵%: سطح حمایتی فعلی با واکنش اولیه مثبت.

• ۰.۵ = 60.۲۹%: حمایت میانی، مرز تغییر ساختار به نزولی.

• ۰.۶۱۸ = 58.۹۴%: حمایت بحرانی در ادامه اصلاح، هم‌راستا با کف کانال و منطقه OB.

• ۰.۷۸۶ = 57.۰۱% و ۱ = 54.۵%: نواحی نهایی بازگشت در صورت اصلاح عمیق.

🟩 نواحی نقدینگی و SMC

• FVG (Fair Value Gaps) فعال در محدوده ۶۱% تا ۶۳.۵% که قیمت در حال پر کردن آن‌هاست.

• **OB (Order Block)**های حمایتی زیر ۶۱% تا حدود ۵۸.۵% که احتمال جذب نقدینگی وجود دارد.

🟡 میانگین متحرک

• SMA 25 پس از شیب صعودی قابل توجه، اکنون شکسته شده و به مقاومت داینامیک تبدیل شده است.

• بازگشت قیمت به زیر SMA و تثبیت پایین آن، سیگنال ضعف در ساختار است.

🔻 شاخص RSI

• RSI به زیر محدوده تعادل (۵۰) سقوط کرده و در نزدیکی منطقه اشباع فروش (۲۸.۵۵) قرار دارد.

• دو قله در ناحیه اشباع خرید (بالای ۷۰) و شکست حمایتی RSI نشانه‌ ضعف واضح خریداران است.

• RSI هنوز سیگنال برگشت قطعی نداده است.

✅ سناریوهای محتمل – Eagle Economic View

🔵 سناریوی اول: اصلاح کنترل‌شده و برگشت به روند صعودی

• حفظ حمایت ۶۱.۶۵% (۰.۳۸۲ فیبو) و تثبیت در بالای کف کانال

• پر شدن کامل FVGها و تلاش برای عبور مجدد از ۶۳.۳%

• تأیید بازگشت: عبور از ۶۳.۴۵% با کندل حجمی بالا و بازگشت RSI به بالای ۵۰

🔴 سناریوی دوم: اصلاح عمیق‌تر و شکست ساختار صعودی

• شکست ۶۱.۶۵% به پایین با کندل قدرتمند

• حرکت به سمت ۶۰.۲۹% و در صورت ادامه فشار فروش، ریزش تا ۵۸.۹% (۰.۶۱۸ فیبو)

• تأیید سناریو: تثبیت زیر کف کانال و واگرایی منفی در RSI

📌 جمع‌بندی نهایی

دامیننس بیت‌کوین پس از رسیدن به سقف تاریخی ۶۶.۰۳%، وارد فاز اصلاحی شده و هم‌اکنون در منطقه حساس حمایتی (۶۱.۶%) قرار دارد. پر شدن گپ‌های قیمتی و واکنش به کف کانال می‌تواند برگشت موقت ایجاد کند، اما در صورت شکست ۶۱%، مسیر برای اصلاح گسترده‌تر تا ۶۰.۲% و ۵۸.۹% باز می‌شود.
تیم Eagle Economic پیشنهاد می‌دهد در شرایط فعلی، تا زمانی که قیمت به بالای SMA25 و سطح ۶۳.۳% بازنگشته، ورود جدید در آلت‌کوین‌ها با احتیاط و مدیریت ریسک انجام شود.