در شرایط فعلی بازار ارزهای دیجیتال که بیتکوین (BTC) بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته، بررسی دامیننس بیتکوین نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. دامیننس بیتکوین نشان‌دهنده سهم بازار این رمزارز در کل بازار ارزهای دیجیتال است و تحلیل آن می‌تواند درک بهتری از رفتار سرمایه‌گذاران و روند کلی بازار ارائه دهد. در این تحلیل، وضعیت دامیننس بیتکوین در تایم فریم هفتگی مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آن با حرکت قیمتی بیتکوین نیز بررسی می‌شود.
تحلیل تکنیکال BTC.D (هفتگی):
- روند کلی: دامیننس بیتکوین در یک کانال صعودی قرار دارد که در ۵ موج الیوت شکل گرفته است. موج پنجم به سقف کانال نزدیک شده و سطح ۶۲.۲۱% را به عنوان مقاومت کلیدی لمس کرده است.
- سطوح فیبوناچی:
- سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۵۹.۳۶%) به عنوان مقاومت میان‌مدت عمل کرده است.
- سطوح حمایتی اصلی شامل ۰.۶۱۸ (۵۷.۱۲%)، ۰.۵ (۵۵.۵۴%) و ۰.۳۸۲ (۵۳.۹۷%) است.
- در صورت شکست نزولی، سطح ۰.۲۳۶ (۵۲.۰۲%) می‌تواند به عنوان حمایت نهایی عمل کند.
- گپ‌های قیمتی (FVG):
- گپ‌های قیمتی در محدوده‌های ۵۷.۱۲% و پایین‌تر در ۵۳.۹۷% قرار دارند که احتمال پر شدن آن‌ها بالاست.
- کانال صعودی:
- این کانال از سال ۲۰۲۲ آغاز شده و اکنون به سقف کانال نزدیک شده است. واکنش به این سقف می‌تواند تعیین‌کننده جهت‌گیری آینده باشد.
تحلیل دامیننس نشان می‌دهد که با افزایش دامیننس، احتمال تقویت قیمت بیتکوین وجود دارد. اما در صورت رد مقاومت‌های کلیدی دامیننس (مانند ۵۹.۳۶% یا ۶۲.۲۱%)، ممکن است بخشی از سرمایه به آلت‌کوین‌ها منتقل شده و شاهد کاهش دامیننس باشیم. این امر می‌تواند به نوعی اصلاح قیمتی بیتکوین منجر شود
- کندل‌شناسی: کندل‌های هفتگی اخیر نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی سطح ۶۲.۲۱% هستند. این موضوع می‌تواند به یک اصلاح موقتی منجر شود.
- واکنش به سطوح حمایتی: در صورت کاهش دامیننس، واکنش به سطح ۵۷.۱۲% بسیار مهم خواهد بود. تثبیت در این سطح می‌تواند نشانه‌ای از پایان اصلاح باشد.
- الگوی موج الیوت: موج پنجم به پایان کانال نزدیک شده است و احتمال اصلاح به سمت موج چهارم (حوالی ۵۳.۹۷%) وجود دارد.
نتیجه‌گیری:
دامیننس بیتکوین در یک نقطه حساس قرار دارد. در صورت شکست سطح ۶۲.۲۱%، احتمال حرکت به سمت اهداف بالاتر وجود دارد. اما اگر این مقاومت حفظ شود، احتمال اصلاح به سمت سطوح حمایتی (مانند ۵۷.۱۲% و ۵۳.۹۷%) افزایش می‌یابد. ارتباط مستقیم دامیننس و قیمت بیتکوین نشان می‌دهد که تغییرات در دامیننس می‌تواند بر روند قیمت بیتکوین نیز تأثیر قابل توجهی بگذارد.
این تحلیل توسط تیم Eagle Economic تهیه شده است. برای تحلیل‌های بیشتر و دسترسی به اطلاعات به‌روز بازارهای مالی با ما همراه باشید.
تحلیل قبلی
