دامیننس بیت‌کوین همیشه یکی از شاخص‌های مهم برای تشخیص جریان نقدینگی در بازار کریپتو بوده است؛ زیرا نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی، ریسک‌گریز هستند و به سمت بیت‌کوین متمایل شده‌اند یا اینکه نقدینگی وارد آلت‌کوین‌ها شده و فاز «Altseason» در حال شکل‌گیری است. با توجه به ریزش اخیر بیت‌کوین و برخورد آن به محدوده‌های مهم FVG و OB در نواحی ۹۵ تا ۹۴ هزار دلار، بررسی دامیننس اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ زیرا می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را روشن کند.

تحلیل تکنیکال دامیننس بیت‌کوین (BTC.D)

بر اساس چارت به‌روز شده، دامیننس اکنون حوالی ۵۹٫۵٪ قرار دارد و ساختار کلی آن در یک کانال صعودی میان‌مدت در جریان است. برخورد اخیر دامیننس به محدوده‌ی Order Block و FVG ناحیه ۶۱٪ تا ۶۱.۶٪ باعث واکنش نزولی شد و اکنون قیمت پس از ریزش دوباره روی خط روند صعودی و محدوده حمایتی فیبوی ۰.۶۱۸ در سطح ۵۸.۹٪ قرار گرفته است.

۱. روند و پرایس اکشن

✔️ ساختار کلی از کف‌های ۵۷٪ وارد یک روند صعودی کانالی شده و پولبک‌های متعدد نشان می‌دهد که فعلاً نقدینگی تمایل به ماندن در بیت‌کوین دارد.
✔️ شکست‌های قوی در دامیننس دیده نشده و هر بار برخورد به مقاومت‌ها باعث اصلاح ملایم شده است.
✔️ کندل‌های اخیر سایه‌های پایینی عمیق دارند که نشانه تلاش خریداران برای دفاع از محدوده حمایت فعلی است.

۲. نواحی کلیدی (OB – FVG – Fibonacci)

• مقاومت اصلی و محدوده عرضه:
  منطقه ۶۱٪ تا ۶۲٪ که شامل OB + FVG + سقف کانال است.
  این منطقه فعلاً دامیننس را مهار کرده و تا زمانی که با کندل سنگین شکسته نشود، احتمال صعود متوالی محدود است.

• حمایت‌های مهم:

  • ۵۸.۹٪ (فیبو ۰.۶۱۸) → حمایت فعلی و محدوده واکنش.

  • ۵۸٪ تا ۵۷.۵٪ → محدوده‌ی OB سنگین و کف کانال؛ از نظر تکنیکال مهم‌ترین ناحیه بازگشت دامیننس.

۳. میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک ۵۰ روزه زیر قیمت قرار دارد و به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند؛ این موضوع نشان‌دهنده ادامه فاز ریسک‌گریزی در بازار است و تایید می‌کند که بازار هنوز تمایل به سنگین شدن سمت بیت‌کوین دارد.

رابطه دامیننس با وضعیت فعلی بیت‌کوین (چارت ۱۵ نوامبر)

در چارت به‌روز بیت‌کوین، ریزش به محدوده‌های FVG و OB مهم در ناحیه ۹۵–۹۴ هزار دلار انجام شده و واکنش اولیه مثبت بوده است. اما هنوز در یک روند کوتاه‌مدت نزولی قرار دارد و تا زمانی که بالای ۱۰۴–۱۰۶ هزار دلار تثبیت نشود، بازگشت پرقدرت تایید نمی‌شود.

📌 نکته مهم:
ریزش بیت‌کوین معمولاً باعث افت دامیننس می‌شود؛ اما چون بازار آلت‌ها نیز سنگین و سراسر خرسی است، کاهش دامیننس در حد کنترل‌شده باقی مانده است. یعنی نقدینگی از بیت خارج نمی‌شود، بلکه کلاً از مارکت خارج می‌شود که یک نشانه ریسک‌گریزی است.

سناریوی محتمل دامیننس با توجه به وضعیت BTC

🔵 سناریوی اصلی (احتمال بالاتر): ادامه نوسان رو به بالا

تا وقتی دامیننس بالای ۵۸.۹٪ حفظ شود:

• احتمال رشد مجدد تا ۶۰.۳٪ → ۶۱.۶٪ وجود دارد.

• در صورتی که بیت‌کوین در محدوده ۹۵–۹۴ هزار دلار حمایت شود، دامیننس به‌آرامی صعود می‌کند.

• این سناریو نشان می‌دهد بازار کماکان ریسک‌گریز است و هیچ انتهار جمعی برای آلت‌ها دیده نمی‌شود.

🔴 سناریوی جایگزین: شکست ۵۸.۹٪ و ورود به OB زیرین

اگر دامیننس زیر ۵۸.۹٪ تثبیت شود:

• افت سریع به ۵۸٪ → ۵۷٫۵٪ محتمل است.

• در این حالت، بیت‌کوین باید یک بازگشت قوی انجام دهد و احتمالاً آلت‌کوین‌ها هم تنفس صعودی کوتاه‌مدتی خواهند داشت.

• اما تا زمانی که بیت زیر ۱۰۴–۱۰۶ هزار تثبیت نباشد، این سناریو پایدار نخواهد بود.

نتیجه‌گیری نهایی

دامیننس بیت‌کوین در ساختار صعودی خود باقی مانده و حمایت‌های مهمی زیر پای آن قرار دارد. مقاومت ۶۱٪ همچنان سد اصلی است و تا زمانی که این محدوده شکسته نشود، بازار هیچ نشانه‌ای از ورود به فصل آلت‌کوین‌ها ندارد. وضعیت فعلی بیت‌کوین نیز تأیید می‌کند که نقدینگی هنوز محافظه‌کار است و سرمایه‌ها ترجیحاً به بیت‌کوین نزدیک‌تر از آلت‌هاست.
در مجموع، تا زمانی که دامیننس بالای ۵۸٪ تثبیت دارد، سناریوی ریسک‌گریزی و غالب بودن بیت‌کوین بر مارکت ادامه‌دار خواهد بود.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.