هدف این تحلیل بررسی ساختار تکنیکال دامیننس بیتکوین است تا درک بهتری از جریان سرمایه در بازار کریپتو به‌دست آید. دامیننس بیتکوین نشان‌دهنده سهم بیتکوین از کل مارکت کپ بازار کریپتو است و رابطه معکوس یا مستقیم آن با حرکت آلتکوینها و حتی روند کلی BTC اهمیت زیادی دارد.
در نمای روزانه، شاهد حرکت صعودی قدرتمند دامیننس از کف ۵۴.۵ درصد هستیم که با شکست ساختارهای قبلی و شکل‌گیری Higher High و Higher Lowها وارد یک کانال صعودی مشخص شده است. در این مسیر، سطح ۰.۵ فیبوناچی در ۵۹.۴۵ درصد و ۰.۶۱۸ در ۶۰.۶ درصد پشت سر گذاشته شده‌اند و اکنون دامیننس در محدوده ۶۴.۳۴ درصد قرار دارد، که دقیقاً با سطح ۱.۰۰ فیبوناچی گسترشی و سقف کانال هم‌راستا شده است.
میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) به‌خوبی از روند حمایت کرده و نشانه‌ای از قدرت خرید مستمر در بازار بیتکوین است. واگرایی حجمی نیز مشاهده نمی‌شود و افزایش نسبی حجم معاملات در صعودهای اخیر، نشان از ادامه جریان سرمایه به‌سمت BTC دارد.
در نواحی پایین‌تر، سه محدوده مهم شامل دو ناحیه Order Block (OB) و یک Fair Value Gap (FVG) در محدوده ۶۰.۵ تا ۶۲.۵ درصد دیده می‌شود که در صورت اصلاح، به‌عنوان حمایت‌های جدی عمل خواهند کرد. RSI نیز در محدوده اشباع خرید (بیش از ۷۰) قرار دارد و دو سیگنال هشداردهنده واگرایی در سقف دیده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت باشد.
ارتباط با تحلیل قبلی BTCUSDT
در تحلیل قبلی بیتکوین اشاره کردیم که قیمت در مرز فوقانی کانال نزولی خود و حوالی سطح مقاومتی ۸۳٬۰۰۰ تا ۸۸٬۰۰۰ دلار قرار دارد، و واکنش بازار در این ناحیه تعیین‌کننده ادامه مسیر خواهد بود. حال، دامیننس نیز به سقف کانال صعودی خود و سطح اشباع خرید در RSI رسیده است. این هم‌زمانی می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه چرخش بالقوه باشد. به‌عبارت دیگر، در صورتی که بیتکوین نتواند مقاومت ۸۸٬۰۰۰ دلار را بشکند و وارد فاز اصلاح شود، انتظار می‌رود دامیننس نیز با کاهش مواجه شود و به نواحی حمایتی ۶۲٪ یا حتی ۶۰٪ بازگردد.
اما اگر BTC موفق به شکست ناحیه مقاومتی شود و به سمت اهداف بالاتر (۹۳٬۰۰۰ تا ۱۰۲٬۰۰۰) حرکت کند، حفظ یا حتی افزایش بیشتر دامیننس تا ۶۶٪ نیز ممکن خواهد بود. در این صورت، رشد بیتکوین با فشار روی آلتکوینها همراه خواهد بود.
نتیجه‌گیری
دامیننس بیتکوین در موقعیت حساسی قرار دارد. قرارگیری در محدوده اشباع خرید و نزدیکی به سقف کانال می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح احتمالی باشد، به‌ویژه اگر بیتکوین در عبور از مقاومت ۸۸٬۰۰۰ دلار ناکام بماند. در صورت اصلاح دامیننس، ممکن است فاز چرخش سرمایه به‌سوی آلتکوینها آغاز شود. اما در سناریوی صعودی برای BTC، دامیننس نیز همچنان قوی باقی خواهد ماند.
تحلیل ترکیبی دامیننس و پرایس‌اکشن بیتکوین کمک می‌کند تا درک جامع‌تری از فاز بعدی بازار داشته باشیم. تیم مالی و تحلیلی Eagle Economic توصیه می‌کند در این شرایط حساس، تصمیمات معاملاتی با توجه به هر دو نمودار اتخاذ شوند.
