دامیننس بیت‌کوین، معیاری کلیدی برای ارزیابی جریان سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال است. افزایش دامیننس معمولاً با قدرت‌گیری بیت‌کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها همراه است، در حالی‌که کاهش آن نشانه‌ای از انتقال سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها یا کاهش قدرت کلی بیت‌کوین در برابر سایر رمزارزهاست. در حالی که بیت‌کوین در تحلیل قبلی موفق به شکست مقاومت روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار شد، اکنون افت دامیننس نشانه‌هایی از تغییر رفتار بازار را نمایان می‌سازد که باید با دقت بررسی شود.

شکست ساختاری و وضعیت بحرانی فعلی:

همان‌طور که در نمودار مشخص است، دامیننس بیت‌کوین در ماه‌های اخیر در یک کانال صعودی قدرتمند حرکت می‌کرد و توانسته بود تا محدوده ۶۵٪ نیز صعود کند. اما اخیراً یک شکست واضح از کف این کانال در ناحیه دایره قرمز رخ داده است؛ منطقه‌ای که تقاطع حمایت‌های مهمی از جمله:

• خط روند صعودی کف کانال

• سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ۶۲.۴۵٪

• میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)

را شامل می‌شود.

شکست همزمان این سه سطح کلیدی در منطقه‌ای با تراکم بالا، اولین هشدار جدی برای تغییر احتمالی فاز در دامیننس است. بسته‌شدن کندل روزانه زیر این محدوده نشان‌دهنده از دست رفتن قدرت غالب بیت‌کوین در بازار است.

اهداف احتمالی اصلاح دامیننس:

با توجه به شکست حمایتی، اکنون می‌توان محدوده‌های زیر را به‌عنوان سطوح هدف اصلاح در نظر گرفت:

• سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ در ۶۰.۷۶٪: هم‌راستا با ناحیه FVG و OB قبلی

• سطح ۰.۵ در ۵۹.۵۸٪: سطحی کلاسیک که معمولاً بازار تمایل به لمس آن دارد

• محدوده حمایتی سنگین ۵۷٪ – ۵۶٪: انباشت چندین OB و بلوک نقدینگی قدیمی

در صورت حفظ سطح ۶۲.۴۵٪ و برگشت سریع، ممکن است این شکست صرفاً یک پولبک عمیق تلقی شود. اما در شرایط فعلی، احتمال ادامه کاهش وجود دارد مگر این‌که کندل بازگشتی پرقدرت در نواحی فعلی دیده شود.

بررسی RSI و حجم معاملات:

شاخص RSI پس از رسیدن به محدوده اشباع خرید (۸۱.۴۵) اکنون وارد فاز نزولی شده و به زیر سطح ۷۰ بازگشته است، که معمولاً تأییدی برای آغاز اصلاح محسوب می‌شود.

همچنین، حجم معاملات در کندل نزولی اخیر نسبت به روزهای گذشته به‌شدت افزایش یافته که نشان از فشار فروش قابل‌توجه در محدوده بالایی دارد.

ارتباط با تحلیل بیت‌کوین:

در تحلیل بیت‌کوین مشاهده کردیم که این رمزارز توانسته با قدرت از مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار عبور کند. با این حال، هم‌زمان با این صعود، دامیننس در حال ریزش است. این واگرایی می‌تواند دو معنا داشته باشد:

1. سرمایه‌گذاران در حال بازتوزیع سود بیت‌کوین به سمت آلت‌کوین‌ها هستند و به‌نوعی آلت‌سیزن آغاز شده است.

2. حرکت بیت‌کوین تا ۱۰۰K ممکن است فریب‌دهنده (Fake Breakout) باشد و کاهش دامیننس می‌تواند نشانه‌ای از ضعف حمایت بازار از این رشد باشد.

در هر دو حالت، توجه به دامیننس به‌عنوان مکمل تحلیل BTC ضروری است. اگر کاهش ادامه یابد، فشار خرید به سمت آلت‌کوین‌ها منتقل می‌شود و امکان جهش قیمتی آلت‌ها تقویت می‌شود.

تأثیر بر آلت‌کوین‌ها:

افت دامیننس، به‌ویژه پس از یک دوره رشد بیت‌کوین، معمولاً فرصت‌ساز برای آلت‌کوین‌ها است. در چنین شرایطی:

• آلت‌کوین‌های با مارکت‌کپ متوسط و کوچک بیشترین شانس رشد را دارند.

• ساختار فنی برخی آلت‌ها ممکن است وارد Breakout یا Reversal شود.

• فعالان بازار باید از این تغییر قدرت برای شکار فرصت‌های کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند، به‌ویژه اگر دامیننس به زیر ۶۰٪ برسد.

نتیجه‌گیری:

شکست هم‌زمان کف کانال صعودی، SMA 50 و سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ در دامیننس بیت‌کوین، یک سیگنال ساختاری بسیار مهم برای تغییر رفتار بازار است. این شکست می‌تواند تأیید‌کننده آغاز فاز آلت‌سیزن باشد، خصوصاً اگر دامیننس به سمت محدوده ۶۰٪ و پایین‌تر حرکت کند. از سوی دیگر، معامله‌گران بیت‌کوین نیز باید احتیاط کنند، چرا که کاهش دامیننس در نزدیکی مقاومت تاریخی 100K ممکن است ضعف روند BTC را پنهان کرده باشد. در مجموع، ترکیب این تحلیل با تحلیل قبلی بیت‌کوین یک تصویر کامل از جریان پول در بازار ارائه می‌دهد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده تا با بررسی دقیق ساختار دامیننس، مسیر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را در بازار کریپتو روشن‌تر کند.