در این تحلیل، ترکیب رفتار قیمت بیتکوین و دامیننس BTC را بررسی می‌کنیم تا تصویری دقیق‌تر از شرایط کنونی بازار و آینده احتمالی آن داشته باشیم. بررسی هم‌زمان این دو نمودار، دیدی عمیق‌تر از جریان سرمایه، قدرت خریداران، و سطح تسلط بیتکوین بر بازار کریپتو ارائه می‌دهد.
ابتدا به سراغ دامیننس بیتکوین (BTC.D) در تایم‌فریم روزانه می‌رویم. دامیننس بیتکوین پس از شکست ساختار نزولی قبلی (BOS) و خروج از ناحیه تراکم، با حفظ کف‌های بالاتر، درون یک کانال صعودی در حال حرکت است. شکست‌های متوالی ساختار (BOS) و تغییر جهت‌های ساختاری (CHoCH) در تایید این روند صعودی مؤثر بوده‌اند.
اخیراً قیمت دامیننس پس از برخورد به سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ (در محدوده ۶۲.۲۴٪) موفق به شکست آن شده و به سقف قبلی در محدوده ۶۴.۳۴٪ نزدیک شده است. این ناحیه، مقاومت تاریخی مهمی به حساب می‌آید و شکست آن می‌تواند باعث تسلط بیشتر بیتکوین بر بازار شود. تا زمانی که این مقاومت شکسته نشده، امکان اصلاح کوتاه‌مدت به سطوح حمایتی مانند ۶۰.۶٪ (OB و فیبو ۰.۶۱۸) یا حتی محدوده FVG در ۵۹.۷۹٪ وجود دارد. روند فعلی دامیننس همچنان صعودی است، و این یعنی سرمایه در حال گردش به‌سوی بیتکوین است، نه آلتکوینها.
در تحلیل بیتکوین (نمودار قبلی)، دیدیم که قیمت پس از شکست کانال نزولی و برخورد به سطح فیبو ۰.۳۸۲ (۸۳,۱۶۶ دلار)، نشانه‌هایی از تغییر روند و ورود به موج جدید صعودی دارد. BOS و افزایش حجم در نواحی کلیدی، نشان‌دهنده حمایت خریداران است، ولی برای تایید کامل ادامه روند، شکست سطح ۸۸,۲۱۱ دلار (فیبو ۰.۵) ضروری است.
ترکیب این دو تحلیل چه می‌گوید؟
افزایش دامیننس بیتکوین در کنار بهبود ساختار تکنیکال خود BTC نشان‌دهنده این است که در حال حاضر بازار بیشتر به بیتکوین اعتماد دارد و سرمایه‌ها به سمت آن هدایت می‌شوند. این اتفاق معمولاً در آغاز موج‌های صعودی بزرگ برای BTC رخ می‌دهد و آلتکوینها در این فاز عقب می‌مانند. اگر BTC موفق به تثبیت بالای سطح ۸۸,۰۰۰ شود و دامیننس نیز مقاومت ۶۴.۳۴٪ را بشکند، احتمال رشد پرشتاب بیتکوین تا نواحی ۹۳,۰۰۰ و سپس ۱۰۰,۰۰۰ دلار بسیار بالا می‌رود. در مقابل، اصلاح دامیننس از نواحی فعلی در صورتی که با شکست بیتکوین از حمایت فعلی همراه باشد، می‌تواند باعث ورود موقت بازار به فاز اصلاح کوتاه‌مدت شود.
نتیجه‌گیری نهایی:
دامیننس بیتکوین در وضعیت صعودی قرار دارد و این نشانه‌ای مثبت برای BTC و منفی برای آلتکوینها در کوتاه‌مدت است. تا زمانی که دامیننس بالای ۶۰.۶٪ باقی بماند و بیتکوین نیز بالای ۸۳,۰۰۰ دلار تثبیت شود، روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود. شکست هم‌زمان مقاومت‌های کلیدی در هر دو نمودار، می‌تواند سیگنالی قوی برای آغاز یک رالی صعودی جدید در بیتکوین باشد.
این تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی Eagle Economic تهیه شده است تا به معامله‌گران در درک هم‌زمان ساختار قیمت و جریان سرمایه در بازار کمک کند و فرصت‌های معاملاتی کم‌ریسک‌تری را شناسایی کنند.