شاخص دامیننس بیتکوین یکی از مهم‌ترین نماگرهای بازار کریپتو است که نسبت سلطه بیتکوین بر کل بازار را نشان می‌دهد. این شاخص به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا موقعیت‌های کلان در گردش سرمایه بین بیتکوین و آلت‌کوین‌ها را درک کنند. افزایش دامیننس معمولاً نشان‌دهنده‌ی گرایش سرمایه‌گذاران به‌سمت بیتکوین به‌عنوان دارایی امن در زمان بی‌ثباتی بازار است. در مقابل، کاهش آن می‌تواند شروع فصل آلت‌کوین‌ها (Altseason) را نشان دهد. ازاین‌رو تحلیل دقیق این شاخص برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری بسیار حیاتی است.
تحلیل تکنیکال و پرایس‌اکشن
در تایم‌فریم روزانه، شاهد ادامه‌دار بودن حرکت BTC Dominance درون یک کانال صعودی منظم هستیم. قیمت پس از برخورد با ناحیه مقاومتی ۶۶.۲٪ که با سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی نیز هم‌راستاست، بار دیگر وارد اصلاح شده و اکنون در ناحیه‌ی Mid-range کانال و دقیقاً روی سطح ۰.۵ فیبو (در محدوده ۶۵٪) در حال نوسان است.
✅ ساختار کندلی:
کندل‌های روزهای اخیر، با سایه‌های بالایی بلند و بدنه‌های کوچکتر نشان از کاهش قدرت خریداران و افزایش فشار عرضه در نزدیکی مقاومت دارند. کندل‌های دوجی متوالی در این ناحیه، تردید و انتظار بازار را برای جهت‌گیری بعدی نشان می‌دهند.
✅ میانگین متحرک ساده ۲۵ (SMA 25):
نقش حمایتی خود را ایفا کرده و بارها در مسیر حرکت صعودی، از ریزش‌های شدیدتر جلوگیری کرده است. در حال حاضر نیز قیمت دقیقاً بالای این میانگین در حال تثبیت است که یک سطح بحرانی برای حفظ ساختار صعودی است.
✅ اندیکاتور RSI:
شاخص قدرت نسبی در ناحیه‌ی اشباع خرید باقی مانده و واگرایی نزولی در سقف‌ها دیده می‌شود. این واگرایی، نشانه‌ای از احتمال اصلاح بیشتر در کوتاه‌مدت است، به‌ویژه اگر RSI از سطح ۵۹ به پایین شکسته شود.
✅ ناحیه‌های اوردر بلاک (OB) و FVG:
در زیر قیمت، محدوده‌هایی از نوع Fair Value Gap و Order Block در بازه ۶۰٪ تا ۶۳٪ به چشم می‌خورد که در صورت اصلاح عمیق‌تر، پتانسیل حمایت قوی دارند. به‌ویژه ناحیه‌ی ۶۳.۹٪ (سطح ۰.۳۸۲ فیبو) و ۶۲.۴٪ (۰.۲۳۶) اهداف اصلاحی معتبر در صورت شکست SMA هستند.
✅ ساختار پرایس‌اکشنی و روند کانال:
قیمت در لبه‌ی پایینی کانال فرعی صعودی (خط چین سفید) قرار دارد. بسته شدن کندلی قوی زیر این خط، می‌تواند آلارمی برای تغییر روند کوتاه‌مدت باشد. اما تا زمانی که این کانال نگه‌داشته شود، ساختار همچنان صعودی باقی می‌ماند.
نتیجه‌گیری
شاخص BTC Dominance همچنان در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما نشانه‌هایی از ضعف خریداران در نزدیکی مقاومت تاریخی ۶۶٪ دیده می‌شود. ناحیه‌ی میانی کانال (۶۵٪) اکنون سطح سرنوشت‌ساز است. تثبیت بالای این سطح می‌تواند حرکت بعدی به سمت ۶۶.۵٪ و حتی ۶۸٪ را تسهیل کند. در مقابل، از دست رفتن آن و به‌ویژه شکست SMA 25 می‌تواند قیمت را به سمت ناحیه‌های حمایتی ۶۳.۹٪ و ۶۲.۴٪ هدایت کند.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. هدف ما ارائه‌ی بینش‌های دقیق برای تصمیم‌گیری آگاهانه در بازار رمزارزهاست.
