دامیننس بیتکوین که بیانگر سهم بیتکوین از کل بازار ارزهای دیجیتال است، به سطح تاریخی و بسیار مهم ۶۴.۹۸٪ رسیده که آخرین بار در سال ۲۰۲۱ دیده شده بود. این افزایش قابل‌توجه در دامیننس نشان‌دهنده تمرکز شدید سرمایه‌گذاران بر بیتکوین و خروج سرمایه از آلت‌کوین‌هاست. با توجه به همزمانی این سطح با سقف تکنیکالی مهم بیتکوین در محدوده ۹۶,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار، بررسی دقیق رفتار دامیننس می‌تواند سیگنال‌هایی کلیدی برای مسیر بازار بدهد.
ساختار روند و سطوح کلیدی:
دامیننس بیتکوین در یک کانال صعودی منظم حرکت می‌کند و پس از واکنش‌های مثبت به میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25)، اکنون به سقف کانال نزدیک شده است. در حال حاضر:
-
دامیننس = ۶۴.۹۸٪
-
مقاومت کلیدی تکنیکال = ۶۴.۶۰٪ تا ۶۵٪ (مطابق با سقف کانال و خط مقاومت دینامیک)
-
مقاومت روانی = ۶۵٪
شاخص RSI نیز به ناحیه اشباع خرید (۷۷.۴۸) وارد شده که در گذشته دو بار سیگنال بازگشت ایجاد کرده (نقاط قرمز در RSI).
نواحی فیبوناچی و نقدینگی:
در صورت شروع اصلاح، مهم‌ترین سطوح حمایت و نواحی تقاضا در دامیننس شامل:
-
۶۲.۴۵٪ (۰.۷۸۶ فیبو): نخستین حمایت نزدیک با امکان بازگشت سبک.
-
۶۰.۷۶٪ (۰.۶۱۸ فیبو): حمایت کلیدی و هم‌راستا با ناحیه OB و FVG.
-
۵۹.۵۸٪ (۰.۵ فیبو): ناحیه با نقدینگی بالا و همپوشانی FVG و OB.
-
۵۶.۹٪ تا ۵۷.۶٪: ناحیه تقاضای تاریخی که در گذشته با رشد شدید پاسخ داده.
همبستگی با تحلیل بیتکوین:
افزایش دامیننس به محدوده ۶۵٪ نشان می‌دهد که بیتکوین در حال حاضر مقصد اصلی جریان پول است، اما همزمان با برخورد بیتکوین به مقاومت تاریخی 100K، این سقف دامیننس نیز ممکن است نشان‌دهنده پایان کوتاه‌مدت این رالی باشد. هر دو نمودار به نواحی اشباع از خریدار رسیده‌اند (BTC در ناحیه Order Block و دامیننس در سقف کانال با RSI بالا)، بنابراین امکان یک اصلاح همزمان در هر دو وجود دارد.
نکته مهم اینجاست که در صورت کاهش دامیننس از این محدوده، ممکن است دو سناریو رخ دهد:
-
آلت‌سیزن (Alt Season) موقت: سرمایه از بیتکوین به سمت آلت‌کوین‌ها منتقل می‌شود.
-
اصلاح کلی بازار: بیتکوین و آلت‌کوین‌ها همزمان افت می‌کنند، اما با سرعت متفاوت.
نتیجه‌گیری:
رسیدن دامیننس بیتکوین به سطح ۶۵٪ بعد از ۴ سال، یک رویداد تکنیکالی مهم است که همراه با اشباع خرید و برخورد به مقاومت تاریخی می‌تواند نشانه‌ای از توقف یا اصلاح موقت در سلطه بیتکوین باشد. این موضوع به‌شدت با رفتار قیمتی بیتکوین در محدوده ۹۶ تا ۱۰۰ هزار دلار هماهنگ است. هرگونه برگشت در دامیننس، در کنار اصلاح قیمتی بیتکوین، می‌تواند فرصت‌هایی برای چرخش سرمایه به آلت‌کوین‌ها یا ورود مجدد در حمایت‌های پایین‌تر ایجاد کند.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است و هدف آن درک عمیق‌تر از جریان نقدینگی و روند قدرت بیتکوین در بازار فعلی است.
