ارز دیجیتال, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال دامیننس بیتکوین (۱۱ مرداد)

مرداد 11, 1404

نسبت دامیننس بیت‌کوین (BTC Dominance) یکی از شاخص‌های کلیدی برای درک جریان نقدینگی در بازار رمزارزهاست. بررسی این شاخص، به‌ویژه در مقاطع اصلاح یا جهش قیمتی بیت‌کوین، اهمیت بالایی در تصمیم‌گیری دارد. دامیننس نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیشتر به بیت‌کوین متمایل‌اند یا به آلت‌کوین‌ها. در حالی که بیت‌کوین در حال اصلاح از سقف تاریخی خود است، دامیننس نیز با واکنشی جدی به نواحی حمایتی همراه شده که می‌تواند سیگنال مهمی برای آینده بازار باشد.

📉 تحلیل تکنیکال BTC Dominance

🔹 ساختار روند

روند کلی از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون در قالب یک کانال صعودی مشخص (Up Channel) شکل گرفته است.
سقف‌های جدید (HH) و کف‌های بالاتر (HL) پیاپی، نشانه حفظ ساختار صعودی بودند تا زمان ثبت CHoCH (تغییر در ساختار) در ماه جولای.
با ریزش شارپ به محدوده زیر ۶۱%، ساختار از حالت صعودی خارج شده و به فاز اصلاح وارد شد.

🟩 نواحی کلیدی ساختار بازار (SMC)

دامیننس در منطقه‌ حمایت مهم FVG و OB بین ۶۰.۶% تا ۵۹.۴% واکنش مثبتی نشان داده است.
ناحیه‌ی ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۶۲.۲۴%) در حال حاضر به عنوان مقاومت عمل می‌کند. اگر شکسته شود، احتمال بازگشت دامیننس به محدوده‌ی ۶۴.۳۴% که با Order Block و FVG هم‌راستا است، افزایش می‌یابد.
در صورتی که این سطح مقاومت حفظ شود، مجدد بازگشت به سطوح ۶۱.۰% تا ۶۰.۶% محتمل خواهد بود.

🔄 شاخص‌های تاییدی

میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA) شکسته شده و قیمت پایین آن قرار دارد، که به‌طور کلی نشان‌دهنده فشار فروش است.
با این حال، نشانه‌هایی از بازگشت در کندل‌های اخیر وجود دارد و اگر قیمت بتواند بالای ۶۲.۲۴% تثبیت شود، مسیر بازیابی تقویت می‌شود.

🔚 نتیجه‌گیری – همبستگی بین دامیننس و قیمت بیت‌کوین

با تطبیق دو نمودار:

بیت‌کوین (BTCUSDT) در حال اصلاح از ناحیه ATH است و به سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی (۱۱۴,۹۳۹ دلار) واکنش نشان داده است.
هم‌زمان، دامیننس بیت‌کوین نیز از ناحیه حمایتی قوی بازگشته و در تلاش برای تثبیت بالای ۶۲.۲۴% است.

📌 نکته کلیدی:
اگر دامیننس موفق به شکست مقاومت ۶۲.۲۴% و حرکت به سمت ۶۴.۳۴% شود، احتمالاً سرمایه‌ از آلت‌کوین‌ها خارج و مجدد به بیت‌کوین وارد خواهد شد. این اتفاق می‌تواند به یک بازگشت قدرتمند قیمت BTC از سطح فعلی منجر شود.

اما در صورتی که دامیننس در همین‌جا متوقف شود و برگشت نزولی داشته باشد، سناریوی اصلاح عمیق‌تر برای بیت‌کوین (تا سطوح ۰.۳۸۲ و ۰.۵ فیبو یعنی 109k–105k) معتبر باقی خواهد ماند.