دامیننس بیتکوین پس از یک روند صعودی قوی به محدوده ۶۱ درصد رسیده است و در حال حاضر در یک فاز مقاومتی کلیدی قرار دارد. این سطح از نظر تاریخی همواره محدوده‌ای حساس برای بازار آلتکوینها بوده و رفتار قیمت بیتکوین در این سطح می‌تواند تعیین‌کننده جهت کلی بازار باشد.
بررسی روند و ساختار قیمتی
- روند کلی دامیننس از سال ۲۰۲۳ تاکنون صعودی بوده و طبق موج‌شماری الیوت، یک سیکل ۵ موجی را تکمیل کرده است.
- موج پنجم صعودی در محدوده ۶۲.۲۱ درصد به پایان رسیده و احتمال ورود به اصلاح موج A وجود دارد.
- قیمت در یک کانال صعودی بلندمدت در حال حرکت است، اما واکنش به سقف کانال می‌تواند نشانه‌ای از شروع اصلاح باشد.
- سطوح فیبوناچی اصلاحی نشان می‌دهد که محدوده‌های ۵۹.۳۶% (۰.۷۸۶ فیبو) و ۵۷.۱۲% (۰.۶۱۸ فیبو) می‌توانند نقاط کلیدی برای اصلاح باشند.
- محدوده‌های نقدینگی (FVG و OB) در ۵۵.۵۴% و ۵۳.۹۷% قرار دارند که احتمال بازگشت قیمت به آن‌ها زیاد است.
- میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای (MA 100) به‌عنوان حمایت دینامیک عمل می‌کند و در صورت اصلاح، حمایت اصلی در محدوده ۵۵% تا ۵۳% قرار خواهد داشت.
ارتباط دامیننس BTC با چارت بیتکوین (BTCUSDT)
- دامیننس بالا و تثبیت آن بالای ۶۰% نشان‌دهنده جریان نقدینگی بیشتر به سمت بیتکوین است که معمولاً با اصلاح آلتکوینها همراه می‌شود.
- در صورتی که دامیننس کاهش یابد و محدوده‌های ۵۷% و ۵۵% را لمس کند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از سرمایه به سمت آلتکوینها سرازیر شود و شاخص‌های بازار آلتکوین رشد کنند.
- اگر دامیننس در محدوده ۶۱%-۶۲% باقی بماند، ممکن است بیتکوین روند تثبیتی داشته باشد و بازار در انتظار حرکت بعدی باشد.
نتیجه‌گیری و سناریوهای پیش رو
-
سناریوی نزولی برای دامیننس (تقویت آلتکوینها):
- در صورت عدم عبور از سطح ۶۲%، اصلاح به سمت ۵۹% و سپس ۵۷% می‌تواند رقم بخورد.
- کاهش دامیننس معمولاً به نفع رشد آلتکوینها خواهد بود.
-
سناریوی صعودی برای دامیننس (قدرت بیشتر بیتکوین):
- در صورت تثبیت بالای ۶۱% و شکست ۶۲.۲۱%، افزایش بیشتر به سمت ۶۵% ممکن است که می‌تواند موجب افت آلتکوینها شود.
جمع‌بندی کلی بازار با توجه به BTCUSDT و BTC.D
- چارت BTCUSDT نشان‌دهنده ضعف در قدرت روند صعودی بیتکوین است و در محدوده مقاومتی ۸۸,۰۰۰ دلار قرار دارد.
- دامیننس بیتکوین در محدوده مقاومتی ۶۱%-۶۲% قرار گرفته که در صورت کاهش، می‌تواند محرکی برای رشد آلتکوینها باشد.
- در صورت اصلاح دامیننس و تثبیت بیتکوین در سطح ۸۵,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار، ممکن است شاهد رشد موقتی در آلتکوینها باشیم.
- در صورت شکست مقاومت دامیننس و عبور از ۶۲%، احتمال اصلاح عمیق‌تر در آلتکوینها و تثبیت بیتکوین افزایش می‌یابد.
🔹 نتیجه‌گیری نهایی: فعلاً نشانه‌های ضعف در روند صعودی BTCUSDT مشاهده می‌شود و دامیننس بیتکوین نیز به محدوده مقاومتی رسیده است. در صورت عدم شکست مقاومت‌های کلیدی، احتمال اصلاح هر دو شاخص و ورود به یک دوره تثبیت وجود دارد.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.
