تحلیل اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic

در حال حاضر، شاخص دامیننس بیت‌کوین پس از یک دوره اصلاح عمیق که از محدوده‌ی ۶۶٪ آغاز شده بود، در ناحیه‌ی ۵۹.۸٪ در حال نوسان است. بررسی ساختار قیمتی در تایم‌فریم روزانه نشان می‌دهد که پس از شکست کانال نزولی میان‌مدت در اواخر سپتامبر، این شاخص وارد فاز تثبیت در داخل یک کانال صعودی جدید شده است. همین ساختار، هم‌زمان با وضعیت اصلاحی بیت‌کوین در محدوده‌ی ۱۰۶ تا ۱۱۰ هزار دلار، بیانگر آغاز مرحله‌ای از تجمیع قدرت در بیت‌کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها است.

در چارت مشاهده می‌شود که سطح فیبوناچی ۰.۵ در ناحیه‌ی ۶۰.۲٪ همچنان به‌عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کند و هرچند چند مرتبه قیمت به آن برخورد داشته، اما هنوز نتوانسته تثبیت بالایی در آن انجام دهد. در مقابل، سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ۵۸.۹٪ و ناحیه‌ی Order Block روزانه در محدوده‌ی ۵۸ تا ۵۹٪، حمایت بسیار قدرتمندی برای شاخص ایجاد کرده‌اند. تا زمانی که این ناحیه حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که دامیننس بیت‌کوین در فاز تجمیعی باقی بماند و در ادامه مسیر صعودی خود را تا محدوده‌های بالاتر از سر بگیرد.

از منظر پرایس اکشن، ساختار فعلی نشان‌دهنده‌ی یک Break of Structure صعودی (BOS) در انتهای روند نزولی قبلی است و اکنون در حال بازتست محدوده‌ی شکست است. این حرکت با بسته شدن کندل‌های روزانه بالاتر از میانگین متحرک SMA 50 تأیید شده است، که می‌تواند نشانه‌ای از تمایل بازار به بازگشت جریان نقدینگی از آلت‌کوین‌ها به سمت بیت‌کوین باشد.

از دید نواحی نقدینگی و گپ‌های قیمتی (FVG)، چند ناحیه‌ی باز و دست‌نخورده بین ۶۱.۶٪ تا ۶۳.۳٪ وجود دارد که احتمال پر شدن آن‌ها در کوتاه‌مدت زیاد است. در صورتی که دامیننس موفق به عبور از مقاومت ۰.۵ فیبوناچی در ۶۰.۳٪ شود، تارگت‌های بعدی به ترتیب ۶۱.۶٪ و ۶۳.۳٪ خواهند بود؛ این حرکت معمولاً با اصلاح یا ثبات در قیمت بیت‌کوین همراه است، زیرا رشد دامیننس به معنای ورود سرمایه از آلت‌کوین‌ها به بیت‌کوین است.

از منظر شاخص قدرت نسبی (RSI)، قرارگیری در محدوده‌ی ۵۲ واحد و خروج از ناحیه‌ی اشباع فروش، نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و احتمال آغاز فاز صعودی جدید تقویت شده است.

در مقابل، اگر سطح حمایتی ۵۸.۹٪ از دست برود، احتمال بازگشت کوتاه‌مدت به محدوده‌ی ۵۷.۵٪ تا ۵۷.۱٪ وجود دارد که هم‌زمان با سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی و Order Block تقاضا در کف کانال صعودی قرار گرفته است. با توجه به موقعیت فعلی و رفتار کندلی اخیر، احتمال چنین اصلاحی در شرایط فعلی پایین ارزیابی می‌شود.

📊 جمع‌بندی نهایی

دامیننس بیت‌کوین پس از خروج از فاز نزولی چندماهه، اکنون در یک روند صعودی تدریجی قرار گرفته است. تا زمانی که حمایت ۵۸.۹٪ حفظ شود، انتظار می‌رود شاخص در مسیر بازپس‌گیری سطوح ۶۱٪ تا ۶۳٪ حرکت کند. این روند به‌صورت طبیعی با کاهش عملکرد آلت‌کوین‌ها و تمرکز سرمایه در بیت‌کوین همراه خواهد بود.

بنابراین، با توجه به هم‌زمانی اصلاح قیمتی بیت‌کوین در محدوده‌ی حمایتی ۱۰۶ تا ۱۰۸ هزار دلار و حفظ دامیننس در نواحی فعلی، احتمال بازگشت قدرت به بیت‌کوین و آغاز فاز جدید بیت‌کوین‌محور (Bitcoin Season) در روزها و هفته‌های آتی بسیار زیاد است.

✳️ تحلیل و نگارش: گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic