روند غالب دامیننس بیتکوین در ماه‌های اخیر صعودی بوده و شاخص توانسته بود درون یک کانال صعودی مشخص، سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر تشکیل دهد. این حرکت صعودی با حمایت پیوسته میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) تقویت شده بود و تا محدوده‌ی مقاومتی ۶۵.۳۸ درصد (که با سطح ۱ فیبوناچی نیز هم‌راستا بود) ادامه یافت.
با رسیدن دامیننس به این ناحیه بحرانی، شاهد شکل‌گیری واگرایی در اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید (بالای سطح ۸۰) بودیم و در ادامه یک افت تند قیمتی رخ داد که موجب شکست خط روند پایین کانال صعودی و ریزش سریع تا سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۶۳.۰۷٪) شد. ناحیه‌ی FVG و OB در بالای نمودار اکنون به‌عنوان ناحیه‌ی عرضه سنگینی عمل می‌کنند و بازگشت به این ناحیه احتمال واکنش نزولی دوباره را بالا می‌برد.
در حال حاضر، شاخص در محدوده‌ی ۶۳.۴۵٪ قرار دارد و در تلاش برای تثبیت بالای خط روند شکسته‌شده است. اگر موفق به بازپس‌گیری این ناحیه نشود، اولین حمایت‌ها در محدوده‌ی ۶۱.۲۵٪ (سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی) و سپس نواحی FVG و OB سنگین در ناحیه‌ی ۶۰٪ تا ۵۸.۵٪ قرار دارند. این نواحی از اهمیت زیادی برخوردارند چرا که در صورت شکسته‌شدن‌شان، می‌توان انتظار افت سنگین‌تری در دامیننس داشت که به نفع آلت‌کوین‌ها خواهد بود.
از نظر ساختاری، ریزش سریع دامیننس پس از یک صعود طولانی‌مدت و بدون اصلاح قابل‌توجه، کاملاً منطقی است و این اصلاح می‌تواند همچنان ادامه‌دار باشد تا زمانی که نقدینگی کافی برای شروع موج بعدی صعودی جذب شود. عبور از مقاومت ۶۵٪ منوط به قدرت بیشتر بیتکوین در چارت اصلی و خروج نقدینگی از آلت‌ها خواهد بود.
جمع‌بندی و ارتباط با وضعیت بیتکوین:
همان‌طور که در تحلیل قبلی بیتکوین مشاهده کردیم، قیمت در ناحیه مقاومتی سنگین ۱۰۳-۱۱۰ هزار دلاری متوقف شده و نشانه‌هایی از اصلاح کوتاه‌مدت در آن دیده می‌شود. چارت دامیننس نیز هم‌زمان با بیتکوین سقف زده و وارد فاز اصلاحی شده که نشان می‌دهد بازار به‌طور کلی در مرحله‌ی کاهش شتاب صعودی قرار گرفته است. این هماهنگی بین اصلاح دامیننس و بیتکوین به ما سیگنال مهمی می‌دهد: فاز بازتوزیع (re-distribution) در حال وقوع است.
در این فاز، معامله‌گران باید بسیار مراقب رفتار قیمت بیتکوین در محدوده‌های حمایتی و واکنش دامیننس در سطوح کلیدی باشند. اصلاح دامیننس اگر عمیق‌تر شود (مثلاً تا ناحیه ۵۹٪)، ممکن است فرصتی برای رشد محدود آلت‌کوین‌ها فراهم کند؛ اما در صورتی که دامیننس دوباره به بالای ۶۵٪ بازگردد، تسلط بیتکوین به‌طور کامل ادامه‌دار خواهد شد و بازار بار دیگر تحت رهبری BTC قرار خواهد گرفت.
نتیجه‌گیری نهایی:
وضعیت دامیننس بیتکوین، دقیقاً مشابه وضعیت خود بیتکوین، وارد یک فاز اصلاحی شده است. این اصلاح فعلاً طبیعی به‌نظر می‌رسد و تا زمانی که محدوده‌های حمایتی حفظ شوند، تهدیدی برای ساختار صعودی اصلی نخواهد بود. اما اگر حمایت‌های اصلی از دست برود، احتمال وارد شدن به فاز نزولی کوتاه‌مدت در کل بازار وجود دارد. در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از آغاز آلت‌سیزن قوی دیده نمی‌شود و بازار بیشتر در فاز خنثی با تمایل اصلاحی قرار دارد. بهترین استراتژی در این شرایط، صبر و پایش دقیق نواحی حمایتی و مقاومتی در هر دو چارت است.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. برای دریافت تحلیل‌های دقیق‌تر روزانه و استراتژی معاملاتی در لحظه، به کانال VIP ما بپیوندید
