تحلیل تکنیکال دامیننس بازار آلتکوینها (TOTAL2) – ۹ فوریه ۲۰۲۵
در این تحلیل به بررسی وضعیت تکنیکال مارکت کپ آلتکوینها (TOTAL2) می‌پردازیم. این شاخص بیانگر ارزش کل بازار رمزارزها به‌جز بیتکوین است و می‌تواند جهت کلی حرکت آلتکوینها را مشخص کند. تحلیل ما بر اساس روند قیمتی، پرایس اکشن، الگوهای تکنیکالی و اندیکاتورها انجام شده است.
بررسی روند قیمتی و پرایس اکشن:
✅ روند نزولی در کانال نزولی: مارکت کپ آلتکوینها در یک کانال نزولی قرار دارد و همچنان تحت فشار فروش است. چندین برخورد به خط روند نزولی و واکنش‌های شدید نشان‌دهنده اعتبار این کانال است.
✅ ناحیه عرضه و تقاضا (Order Blocks – OBs): در محدوده ۱.۴۸T تا ۱.۵T چندین ناحیه عرضه (OB) دیده می‌شود که نشان‌دهنده مقاومت قوی است. از طرف دیگر، در محدوده ۸۶۰B تا ۹۰۰B یک ناحیه تقاضای قوی (OB) وجود دارد که احتمال حمایت قوی در این محدوده را افزایش می‌دهد.
✅ تغییر ساختار بازار (Change of Character – ChoCh): شکست یک سطح حمایتی در ناحیه ۱.۳۴T تأییدکننده ادامه روند نزولی است.
✅ شکاف نقدینگی (Fair Value Gap – FVG): شکاف نقدینگی در محدوده ۱.۳۴T وجود دارد که می‌تواند یک مقاومت قوی در صورت رشد باشد.
اندیکاتورها:
📉 RSI (شاخص قدرت نسبی): مقدار RSI در محدوده ۳۹.۵۱ قرار دارد، که نشان‌دهنده شرایط نزدیک به اشباع فروش است. با این حال، هنوز ورود قدرتمند خریداران تأیید نشده است.
📉 SMA 25 (میانگین متحرک ۲۵ روزه): قیمت در زیر این میانگین متحرک قرار گرفته که نشان‌دهنده فشار نزولی است.
سطوح فیبوناچی:
🔸 سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی در محدوده ۱.۱۶T حمایت اولیه محسوب می‌شود.
🔸 سطح ۰.۵ فیبوناچی در محدوده ۱.۲۵T نیز مقاومت مهمی برای رشد احتمالی قیمت خواهد بود.
🔸 سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در محدوده ۱.۳۴T و همپوشانی با ناحیه عرضه، قوی‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
بازار آلتکوینها همچنان در روند نزولی قرار دارد و تا زمانی که قیمت نتواند سطوح مقاومتی ۱.۲۵T و ۱.۳۴T را بشکند، احتمال ادامه اصلاح وجود دارد. با این حال، اگر سطح ۱.۱۶T حفظ شود و نشانه‌های ورود خریداران در RSI و حجم معاملات ظاهر شود، می‌توان انتظار یک پولبک به سمت ۱.۲۵T و ۱.۳۴T را داشت. در غیر این صورت، شکست ۱.۱۶T می‌تواند قیمت را به سمت محدوده ۱.۰۴T و حتی ۹۰۰B سوق دهد.
🚀 نظارت بر حجم معاملات و واکنش به سطوح کلیدی برای تأیید روند جدید ضروری است.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی “Eagle Economic” تهیه شده است.
