بررسی نسخه به‌روزشده چارت TOTAL2 نشان می‌دهد که بازار آلت‌کوین‌ها همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و برخلاف هفته‌های گذشته هنوز نتوانسته از محدوده حمایتی فعلی فاصله بگیرد. نکته مهم این است که پس از ریزش سنگین ماه‌های گذشته، اکنون بازار وارد فاز تثبیت شده اما این تثبیت در نزدیکی کف‌های قیمتی اتفاق افتاده که نشانه ضعف جریان سرمایه در آلت‌کوین‌ها محسوب می‌شود.

ساختار روند

از دید ساختار تکنیکال، روند اصلی همچنان نزولی است. قیمت زیر خط روند نزولی بلندمدت و همچنین زیر میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد. سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر همچنان حفظ شده‌اند و هنوز هیچ شکست معتبری در ساختار نزولی مشاهده نمی‌شود.

کانال نزولی رسم‌شده روی چارت همچنان معتبر است و قیمت در نیمه پایینی این ساختار در حال نوسان است که نشان می‌دهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.

بررسی حمایت کلیدی

محدوده سبزرنگ بین 850 تا 900 میلیارد دلار مهم‌ترین حمایت فعلی بازار است. طی چند هفته گذشته چندین مرتبه شاهد واکنش خریداران به این ناحیه بوده‌ایم و مجدداً در روزهای اخیر نیز قیمت از همین محدوده حمایت شده است.

در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی در محدوده 830 میلیارد دلار قرار دارد و شکست آن می‌تواند فشار فروش جدیدی را به کل بازار آلت‌کوین‌ها وارد کند.

مقاومت‌های مهم

در مسیر صعود، اولین مقاومت جدی در محدوده 970 تا 980 میلیارد دلار قرار گرفته که همزمان با یک اوردر بلاک مهم و میانگین متحرک 50 روزه همپوشانی دارد.

در صورت عبور از این سطح، اهداف بعدی عبارت‌اند از:

• 1.05 تریلیون دلار
• 1.10 تریلیون دلار (FVG)
• 1.15 تریلیون دلار
• 1.28 تریلیون دلار

تا زمانی که قیمت بالای محدوده یک تریلیون دلار تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار ورود نقدینگی قدرتمند به آلت‌کوین‌ها را داشت.

کندل‌شناسی و رفتار بازار

کندل‌های اخیر نشان می‌دهند فروشندگان هنوز فعال هستند اما شدت فشار فروش نسبت به ریزش ابتدای ماه کمتر شده است. سایه‌های پایینی متوالی در محدوده حمایتی بیانگر حضور خریداران است، اما قدرت خرید هنوز برای تغییر روند کافی نیست.

در واقع بازار فعلاً بین مرحله «تثبیت» و «ادامه نزول» قرار گرفته و هنوز سیگنال قطعی بازگشت مشاهده نمی‌شود.

وضعیت RSI

شاخص RSI در محدوده 30 قرار گرفته که نزدیک به ناحیه اشباع فروش است. این وضعیت معمولاً احتمال یک جهش اصلاحی کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد، اما به‌تنهایی نشانه آغاز روند صعودی نیست. در سیکل‌های نزولی، RSI می‌تواند برای مدت طولانی در محدوده‌های ضعیف باقی بماند.

سناریوی محتمل

تا زمانی که حمایت 850 میلیارد دلاری حفظ شود، احتمال نوسان و بازگشت به سمت محدوده 970 میلیارد تا 1 تریلیون دلار وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، سناریوی نزولی فعال‌تر خواهد شد و بازار می‌تواند به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند.

نتیجه‌گیری

چارت به‌روزشده TOTAL2 همچنان تصویری از ضعف نسبی آلت‌کوین‌ها در برابر بازار کلی کریپتو ارائه می‌دهد. اگرچه محدوده حمایتی فعلی مانع از ریزش بیشتر شده، اما ساختار نزولی هنوز دست‌نخورده باقی مانده و نشانه‌ای از آغاز آلت‌سیزن مشاهده نمی‌شود.

بر اساس ارزیابی تیم تحلیلی Eagle Economic، آلت‌کوین‌ها در یکی از حساس‌ترین نواحی تکنیکالی خود قرار گرفته‌اند. حفظ محدوده 850 تا 900 میلیارد دلار می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت میان‌مدت باشد، اما تا زمان شکست مقاومت‌های 970 میلیارد تا 1 تریلیون دلار، برتری همچنان با فروشندگان خواهد بود و هر رشد فعلی بیشتر ماهیت اصلاحی خواهد داشت تا آغاز یک روند صعودی قدرتمند.