تحلیل دامیننس آلتکوین‌ها یکی از ابزارهای کلیدی برای درک جریان نقدینگی در بازار کریپتو است. زمانی که دامیننس آلتکوین‌ها رشد می‌کند، معمولاً شاهد ورود سرمایه از سمت بیت‌کوین به سمت پروژه‌های آلتکوینی هستیم؛ موضوعی که می‌تواند نشانه شروع موج‌های صعودی قدرتمند در بازار باشد. از سوی دیگر کاهش این شاخص نشان‌دهنده خروج نقدینگی و افزایش ترس در بازار است.
در این تحلیل، با اتکا بر ساختار پرایس‌اکشن، خطوط روند، نواحی عرضه و تقاضا (OB)، میانگین متحرک و فیبوناچی، وضعیت فعلی این شاخص را به شکلی دقیق بررسی می‌کنیم تا دیدی شفاف برای تصمیم‌گیری تریدرها فراهم شود.

تحلیل تکنیکال دامیننس آلتکوین‌ها (TOTAL2)

۱. شکست کانال صعودی و ورود به روند اصلاحی

در بازه‌ی میان‌مدت، چارت نشان می‌دهد که دامیننس آلتکوین‌ها از کانال صعودی اصلی که از ماه‌های قبل شکل گرفته بود خارج شده و وارد یک کانال نزولی شده است. این شکست همراه با چند برخورد معتبر به کف و سقف کانال تأیید شده و در حال حاضر ساختار بازار کاملاً متمایل به اصلاح است.

۲. میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) به‌عنوان مقاومت دینامیک

میانگین ۵۰ روزه که در گذشته نقش حمایت داشت، اکنون به مقاومت تبدیل شده و چندین بار مانع ادامه روند صعودی شده است. قیمت در تلاش‌های اخیر موفق به شکست این محدوده نشده و همین امر ضعف روند صعودی را در کوتاه‌مدت تأیید می‌کند.

۳. نواحی عرضه (OB) و واکنش قیمت

در محدوده ۱.۶ تا ۱.۷ تریلیون (OB قرمز رنگ)، یک ناحیه عرضه قوی وجود دارد؛ دقیقاً همان جایی که قیمت پس از رشد تابستان برخورد کرده و دوباره وارد اصلاح شده است.
این ناحیه همچنان سطح کلیدی عرضه در تایم‌فریم روزانه است.

۴. فیبوناچی اصلاحی و سطوح کلیدی

بر اساس فیبوناچی:

• ۰.۳۸۲ = 1.46T
  مقاومت فعال و محدوده‌ای که چند بار قیمت از آن برگشت خورده.

• ۰.۵ = 1.36T
  مقاومت میان‌مدت فعلی که شکست نشده.

• ۰.۶۱۸ = 1.27T
  مهم‌ترین سطح حمایتی کنونی؛ بازار فعلاً روی این سطح درجا می‌زند.

• ۰.۷۸۶ = 1.13T
  در صورت شکست حمایت‌های فعلی، این سطح می‌تواند مقصد بعدی باشد.

۵. ساختار فعلی قیمت در کانال نزولی کوتاه‌مدت

در حرکت‌های اخیر:

• قیمت بین میانه کانال نزولی نوسان می‌کند.

• هنوز شکست معتبر سقف کانال مشاهده نمی‌شود.

• با توجه به برخوردهای متعدد، کف کانال می‌تواند حمایت بعدی در محدوده نزدیک ۱.۲۵ تا ۱.۲ تریلیون باشد.

۶. نواحی تقاضا (OB) زیر قیمت

در نمودار چندین ناحیه تقاضای معتبر (OB) سبز رنگ دیده می‌شود که شامل:

• ۱.۲۵T – ۱.۲T

• ۱.۱۵T

• ۱.۰T (محدوده روانی یک تریلیون)
  این نواحی می‌توانند کف‌های چرخه‌ای و نقاط بازگشت قوی باشند، به‌خصوص زمانی که همزمان با RSI پایین و واکنش به کف کانال همراه شوند.

۷. وضعیت RSI

RSI در ناحیه میانی و رو به پایین قرار دارد.
هنوز نشانه‌ای از واگرایی مثبت جدی دیده نمی‌شود، اما در محدوده‌های نزدیک به کف، احتمال تشکیل آن وجود دارد.

جمع‌بندی

بر اساس چارت فعلی، دامیننس آلتکوین‌ها همچنان در فاز اصلاح میان‌مدت قرار دارد و تا زمانی که شکست معتبر بالای SMA50 و سقف کانال نزولی رخ ندهد، نمی‌توان انتظار بازگشت روند صعودی قدرتمند را داشت.

سطوح ۱.۳۶T و سپس ۱.۴۶T مقاومت‌های اصلی مسیر هستند.
از طرف دیگر محدوده‌های ۱.۲۷T (فیبو ۰.۶۱۸) و ۱.۲۵T نواحی حمایتی بسیار مهمی هستند که می‌توانند نقاط بالقوه برگشت بازار باشند.

این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده است؛ گروهی که با اتکا به داده‌محوری و تحلیل تکنیکال دقیق، مسیر تصمیم‌گیری حرفه‌ای در معاملات ارزهای دیجیتال را برای تریدرها هموار می‌کند.