نمودار روزانه EUR/USD همچنان در چارچوب کانال صعودی بلندمدت قرار دارد، اما ساختار میان‌مدت بازار همچنان تحت فشار فروش است. قیمت پس از شکست حمایت 1.1540 وارد فاز اصلاحی شد و اکنون در محدوده 1.1357 تا 1.1450 در حال نوسان است. با وجود واکنش مثبت خریداران، هنوز هیچ شکست معتبری در مقاومت‌های بالادست مشاهده نمی‌شود و روند کوتاه‌مدت همچنان خنثی متمایل به نزولی است.

ساختار قیمت

بررسی نمودار نشان می‌دهد قیمت پس از برخورد به حمایت 0.618 فیبوناچی (1.1357) با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و چند کندل صعودی تشکیل داده است. این موضوع نشان می‌دهد خریداران از این محدوده دفاع می‌کنند، اما قیمت همچنان زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه و محدوده عرضه (Order Block) قرار دارد.

تا زمانی که قیمت نتواند بالای مقاومت 1.1540 تثبیت شود، این حرکت بیشتر یک بازگشت اصلاحی محسوب می‌شود تا آغاز یک روند صعودی جدید.

حمایت‌های مهم

نخستین حمایت معتبر بازار در محدوده:

• 1.1357 (سطح 0.618 فیبوناچی)

قرار دارد که فعلاً مانع ادامه افت قیمت شده است.

در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت‌های بعدی عبارت‌اند از:

• 1.1134 (سطح 0.5 فیبوناچی و Order Block)
• 1.0910 (سطح 0.382 فیبوناچی)
• محدوده تقاضای 1.0750 تا 1.0800 که حمایت اصلی میان‌مدت بازار محسوب می‌شود.

مقاومت‌های مهم

در مسیر صعود، اولین مانع مهم قیمت محدوده:

• 1.1540 تا 1.1600

است که علاوه بر میانگین متحرک ۵۰ روزه، با ناحیه عرضه و FVG نیز همپوشانی دارد.

در صورت عبور از این محدوده، اهداف بعدی عبارت‌اند از:

• 1.1677 (سطح 0.786 فیبوناچی)
• محدوده عرضه 1.1780 تا 1.1980

شکست این مقاومت‌ها می‌تواند ساختار نزولی چند هفته اخیر را تضعیف کند.

بررسی اندیکاتورها

میانگین متحرک ۵۰ روزه همچنان شیب نزولی دارد و بالاتر از قیمت قرار گرفته که نشان‌دهنده برتری نسبی فروشندگان است.

اندیکاتور RSI نیز حوالی سطح 45 قرار دارد؛ این وضعیت نشان می‌دهد فشار فروش نسبت به هفته گذشته کاهش یافته، اما هنوز قدرت کافی برای شکل‌گیری یک روند صعودی پرقدرت دیده نمی‌شود.

سناریوهای پیش رو

سناریوی صعودی:
اگر قیمت بتواند بالای محدوده 1.1540 تثبیت شود، احتمال ادامه رشد تا مقاومت 1.1677 افزایش پیدا می‌کند و در ادامه محدوده عرضه 1.1780 هدف بعدی بازار خواهد بود.

سناریوی نزولی:
در صورتی که قیمت دوباره حمایت 1.1357 را از دست بدهد، احتمال ادامه اصلاح تا 1.1134 و سپس 1.0910 افزایش خواهد یافت.

جمع‌بندی

EUR/USD پس از برخورد به حمایت کلیدی 0.618 فیبوناچی موفق به متوقف کردن روند نزولی شده و نشانه‌هایی از بازگشت کوتاه‌مدت در نمودار دیده می‌شود. با این حال، قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه و نواحی عرضه مهم نشان می‌دهد خریداران هنوز برای تغییر روند نیاز به شکست مقاومت‌های بالاتر دارند. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، احتمال ادامه نوسانات بین محدوده حمایتی 1.1357 و مقاومت 1.1540 بیشتر از آغاز یک روند صعودی پرقدرت است.

این تحلیل توسط تیم تحلیل بازار گروه مالی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً بر اساس ساختار تکنیکال نمودار ارائه شده است.