در این تحلیل تکنیکال به بررسی دقیق رفتار قیمتی جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم تا روند بازار، ساختار حرکتی و فرصت‌های معاملاتی را بهتر درک کنیم. هدف این تحلیل، ارائه تصویری واضح از شرایط فعلی بازار با استفاده از پرایس اکشن، نواحی FVG، فیبوناچی و شاخص‌های تکنیکال معتبر است.

در نمای کلی، EUR/USD طی هفته‌های اخیر در یک کانال صعودی با شیب ملایم حرکت می‌کرد. اما همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌شود، در ناحیه مشخص‌شده با دایره قرمز، قیمت موفق شده با یک کندل صعودی قوی، سقف کانال را به‌صورت واضح بشکند و از آن عبور کند. این شکست معتبر با حجم بالا و بسته شدن قیمت بالای مقاومت کانال همراه بوده و از لحاظ ساختار پرایس‌اکشن می‌توان آن را به‌عنوان سیگنالی از قدرت خریداران در نظر گرفت.

از منظر سطوح فیبوناچی، حرکت صعودی اخیر توانسته سطح طلایی 0.618 در حوالی قیمت 1.0818 و سطح 0.786 در محدوده 1.0992 را پشت‌سر بگذارد و در حال حاضر در نزدیکی محدوده 1.1378 نوسان می‌کند که یک ناحیه مهم FVG نیز در این سطح قرار دارد. این ناحیه می‌تواند در کوتاه‌مدت به‌عنوان مقاومت عمل کند، مخصوصاً اگر قیمت در روزهای آینده در عبور از آن ناکام بماند.

اندیکاتور RSI نیز با قرار گرفتن در محدوده 63 واحد، نشان‌دهنده‌ی ورود به نواحی اشباع خرید نیست اما همچنان قدرت خریداران را تأیید می‌کند. به همین دلیل هنوز فضای رشد در کوتاه‌مدت وجود دارد، هرچند ممکن است اصلاح موقت یا تست مجدد سقف کانال شکسته‌شده در حوالی 1.1214 را تجربه کنیم.

میانگین متحرک ساده 25 روزه (SMA 25) نیز در ناحیه 1.0927 حمایت خوبی ایجاد کرده و همچنان شیب صعودی دارد که تقویت‌کننده روند فعلی است.

در نواحی پایین‌تر، شکاف‌های قیمتی (FVG) متعددی وجود دارد که در صورت اصلاح می‌توانند اهداف میان‌مدت نزولی باشند، از جمله نواحی 1.0992، 1.0818 و 1.0696. همچنین، حجم معاملات در روزهای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته که تأییدی دیگر بر قدرت شکست اخیر محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری:

شکست سقف کانال صعودی در EUR/USD که در تصویر با دایره مشخص شده، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تکنیکال روزهای اخیر محسوب می‌شود. تا زمانی که قیمت بالای ناحیه‌ی 1.1214 باقی بماند، احتمال ادامه روند صعودی و حمله به مقاومت 1.1473 وجود دارد. در مقابل، شکست دوباره به زیر سقف کانال و سطح FVG ممکن است نشانه‌ای از بازگشت به داخل کانال و آغاز اصلاح باشد. معامله‌گران باید در این ناحیه با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

این تحلیل توسط تیم تخصصی Eagle Economic تهیه شده و برای معامله‌گران حرفه‌ای بازار فارکس طراحی شده است تا با دید بازتر و دقیق‌تری وارد موقعیت‌های معاملاتی شوند.