در این تحلیل قصد داریم رفتار قیمتی جفت‌ارز EUR/USD را با تکیه بر ساختار روند، پرایس اکشن، نواحی کلیدی، الگوهای کندلی و شاخص‌های تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم دیدگاه دقیق‌تری نسبت به حرکت احتمالی قیمت در آینده نزدیک داشته باشیم. این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.
در نمای روزانه، قیمت EUR/USD در یک کانال صعودی مشخص حرکت می‌کند که سقف و کف آن به‌وضوح بر روند غالب حاکم هستند. خط میانی کانال نیز در چند مقطع به‌عنوان ناحیه رآکت قیمت عمل کرده است. از اواخر فوریه، قیمت با شکست مقاومت‌های کلیدی وارد یک رالی صعودی قوی شد و اکنون در محدوده‌های حساس فیبوناچی و ساختار عرضه قرار گرفته است.
مهم‌ترین نکاتی که از چارت قابل برداشت است شامل موارد زیر می‌باشد:
روند اصلی بازار در کوتاه‌مدت صعودی است. میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) به‌عنوان ساپورتی پویا عمل کرده و بارها اصلاحات قیمت را نگه داشته است. شیب صعودی این میانگین خود تأیید دیگری بر حرکت صعودی بازار است.
از منظر پرایس اکشن، قیمت پس از برخورد به ناحیه مقاومتی ۱.۱۲ (که با منطقه OB و سطح فیبوی ۱۰۰٪ هم‌راستا شده)، با فشار فروش مواجه شده و اکنون به ناحیه فیبوناچی ۰.۷۸۶ در حوالی ۱.۰۹۹۲۴ پولبک کرده است. رفتار قیمت نشان می‌دهد که خریداران همچنان در بازار فعال هستند، چراکه اصلاح اخیر مجدداً در نزدیکی ناحیه حمایتی ۱.۰۸۵۲۳ (فیبوی ۰.۶۱۸) و خط پایینی کانال متوقف شده و واکنش صعودی ثبت شده است.
کندل‌شناسی نیز این فرضیه را تأیید می‌کند. تشکیل سایه پایین بلند روی کندل روز گذشته، در محدوده حمایتی مهم، نشانه‌ای از ورود خریداران و احتمال ادامه رشد در کوتاه‌مدت است.
از منظر سطوح فیبوناچی، اصلاحات قیمت از کف اخیر تا سقف ۱.۱۲ دقیقاً روی سطوح طلایی فیبو مثل ۰.۵ (۱.۰۶۹۶) و ۰.۶۱۸ (۱.۰۸۱۸) دارای نواحی نقدینگی یا OB و FVG هستند که به‌عنوان مناطق حمایت قوی درنظر گرفته می‌شوند.
شاخص RSI نیز نکات جالبی دارد. در حال حاضر مقدار RSI روی ۴۷ قرار دارد و از ناحیه اشباع خرید (بالای ۷۰) فاصله گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد اصلاح فعلی تا حدودی فشار خرید قبلی را تخلیه کرده و فضای کافی برای موج صعودی جدید وجود دارد.
در صورت ادامه صعود، مقاومت‌های پیش روی قیمت عبارتند از ناحیه OB در حوالی ۱.۱۱۲ تا ۱.۱۲ و در صورت شکست این سطح، حرکت به سمت سقف کانال و ناحیه‌های بالاتر ممکن است. در مقابل، اگر قیمت نتواند بالای سطح ۱.۰۹۹۲۴ تثبیت شود، اصلاح عمیق‌تری تا نواحی ۱.۰۸۵ و ۱.۰۷ دور از ذهن نخواهد بود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
چارت EUR/USD در تایم‌فریم روزانه نشانه‌های مشخصی از ساختار صعودی دارد و رفتار قیمت در اطراف سطوح کلیدی فیبوناچی، حمایت SMA 25 و واکنش‌ها در محدوده OB به‌وضوح حاکی از ادامه تسلط خریداران است. در صورت تثبیت بالای محدوده ۱.۱۰، احتمال صعود به ۱.۱۲ و بالاتر وجود دارد. با این حال، سطوح حمایتی ۱.۰۸۵۲۳ و ۱.۰۶۹۶ باید زیر نظر باشند. مدیریت ریسک در نواحی حساس ضروری است.
این تحلیل توسط تیم Eagle Economic تهیه شده و هدف آن ارائه چشم‌انداز دقیق‌تر برای تصمیم‌گیری در معاملات شماست. موفق و پرسود باشید.