بررسی روند کلی

جفت‌ارز EUR/USD همچنان در ساختار صعودی بلندمدت خود قرار دارد، اما طی هفته‌های اخیر وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی نمودار معامله می‌شود. قیمت پس از از دست دادن میانگین متحرک 50 روزه و شکست حمایت‌های کوتاه‌مدت، به محدوده 1.1420 تا 1.1360 رسیده که هم‌زمان با سطح فیبوناچی 0.618، کف کانال صعودی و ناحیه تقاضای (Order Block) مهم بازار است.

بررسی پرایس اکشن و کندل‌ها

در آخرین موج نزولی، فروشندگان موفق شدند قیمت را به زیر میانگین متحرک 50 هدایت کنند، اما در نزدیکی حمایت 1.14 فشار فروش کاهش یافته است. کندل‌های اخیر دارای سایه‌های پایینی بلندتر و بدنه‌های کوچک‌تر هستند که نشان می‌دهد خریداران در این محدوده در حال دفاع از قیمت هستند، هرچند هنوز کندل بازگشتی قدرتمندی برای تأیید پایان اصلاح مشاهده نمی‌شود.

در واقع بازار در حال تشکیل یک فاز تصمیم‌گیری است و خروج قیمت از این محدوده، مسیر حرکت میان‌مدت را مشخص خواهد کرد.

وضعیت SMA 50

میانگین متحرک 50 روزه اکنون بالاتر از قیمت قرار گرفته و شیب آن نیز تا حدودی نزولی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت برتری همچنان با فروشندگان است و هر حرکت صعودی تا زمانی که قیمت نتواند بالای این میانگین تثبیت شود، بیشتر به‌عنوان یک پولبک تلقی خواهد شد.

سطوح مهم حمایت و مقاومت

اولین حمایت مهم در محدوده 1.1357 تا 1.1420 قرار دارد که علاوه بر سطح 0.618 فیبوناچی، با کف کانال صعودی و ناحیه تقاضا همپوشانی دارد. از دست رفتن این محدوده می‌تواند راه را برای اصلاح عمیق‌تر تا محدوده 1.1130 باز کند.

در سمت مقابل، اولین مقاومت مهم محدوده 1.1580 تا 1.1670 است که شامل میانگین متحرک 50، ناحیه FVG و اوردر بلاک فروش می‌شود. عبور از این مقاومت می‌تواند زمینه بازگشت قیمت به محدوده 1.18 و سپس سقف 1.20 را فراهم کند.

سناریوهای پیش رو

در سناریوی صعودی، اگر حمایت فعلی حفظ شود و قیمت موفق به شکست مقاومت 1.1580 شود، احتمال شکل‌گیری یک موج صعودی جدید تا محدوده 1.1670 و سپس 1.18 افزایش خواهد یافت.

اما در سناریوی نزولی، شکست قطعی حمایت 1.1357 و تثبیت زیر آن می‌تواند ساختار صعودی میان‌مدت را تضعیف کرده و اصلاح قیمت را به سمت محدوده 1.11 ادامه دهد.

جمع‌بندی

EUR/USD در یکی از حساس‌ترین نواحی تکنیکالی خود قرار گرفته است. هم‌زمانی سطح 0.618 فیبوناچی، کف کانال صعودی، اوردر بلاک تقاضا و کاهش مومنتوم فروش باعث شده این محدوده از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در حال حاضر واکنش قیمت به این حمایت، تعیین‌کننده مسیر بعدی بازار خواهد بود. تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک 50 قرار دارد، احتیاط در معاملات خرید ضروری است؛ اما حفظ حمایت فعلی می‌تواند آغازگر یک بازگشت صعودی باشد.

تحلیل فوق توسط Eagle Economic تهیه شده است