تحلیل روند کلی

بررسی نمودار روزانه EUR/USD نشان می‌دهد که بازار پس از ماه‌ها حرکت در یک کانال صعودی میان‌مدت، اکنون وارد فاز حساسی شده است. قیمت طی ماه‌های گذشته چندین بار به محدوده 1.20 نزدیک شده اما هر بار با فشار فروش سنگین مواجه شده و موفق به شکست سقف تاریخی اخیر نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان از محدوده‌های بالایی بازار دفاع می‌کنند.

در حال حاضر قیمت پس از شکست حمایت‌های کوتاه‌مدت و از دست دادن میانگین متحرک 50 روزه، به ناحیه حمایتی مهم 1.1450 رسیده است؛ محدوده‌ای که علاوه بر برخورد با کف کانال صعودی، دارای اوردر بلاک و نقدینگی قابل توجه نیز هست.

وضعیت میانگین متحرک 50 روزه

SMA 50 که در ماه‌های گذشته نقش حمایت دینامیک روند را ایفا می‌کرد، اکنون به مقاومت تبدیل شده است. قیمت چندین هفته زیر این میانگین قرار گرفته و هر بار تلاش برای بازگشت به بالای آن با عرضه فروشندگان مواجه شده است.

این تغییر رفتار معمولاً نشانه تضعیف مومنتوم صعودی در کوتاه‌مدت است و تا زمانی که کندل‌های روزانه مجدداً بالای SMA 50 تثبیت نشوند، نمی‌توان از بازگشت کامل خریداران صحبت کرد.

تحلیل پرایس اکشن

از منظر ساختار بازار، در هفته‌های اخیر سقف‌های پایین‌تر (Lower High) در حال شکل‌گیری هستند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در هر موج صعودی قدرت کمتری نسبت به قبل دارند.

آخرین موج نزولی نیز با شکست چند کف کوتاه‌مدت همراه بوده که نشان‌دهنده فعال شدن نقدینگی فروش در بازار است. با این حال قیمت اکنون دقیقاً روی یکی از مهم‌ترین نواحی تقاضا قرار گرفته و واکنش کندل‌ها در این محدوده اهمیت بسیار زیادی دارد.

در صورت مشاهده کندل‌های بازگشتی قدرتمند مانند پین‌بار صعودی، انگلفینگ صعودی یا کندل‌های با سایه پایینی بلند، می‌توان انتظار ورود مجدد خریداران را داشت.

بررسی کندل‌شناسی

کندل‌های اخیر نشان می‌دهند که فشار فروش در محدوده 1.16 تا 1.17 افزایش یافته و هر بار قیمت وارد این ناحیه شده با عرضه مواجه شده است.

در مقابل، محدوده 1.1450 فعلاً توانسته از ریزش بیشتر جلوگیری کند. وجود سایه‌های پایینی در این محدوده نشان‌دهنده حضور خریداران و دفاع از این سطح است؛ اما هنوز کندل تأییدکننده قدرتمندی برای آغاز روند صعودی جدید مشاهده نمی‌شود.

بنابراین بازار در مرحله تصمیم‌گیری قرار گرفته و شکست یکی از دو سمت این محدوده می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.

حمایت‌های مهم

اولین حمایت مهم بازار در محدوده 1.1450 قرار دارد که همزمان با اوردر بلاک تقاضا، ناحیه FVG و کف کانال صعودی تلاقی پیدا کرده است.

در صورت شکست این ناحیه، حمایت بعدی در سطح فیبوناچی 0.618 حوالی 1.1357 قرار خواهد گرفت که از منظر تکنیکال اهمیت بسیار بالایی دارد.

در ادامه نیز محدوده 1.1130 تا 1.1200 به عنوان حمایت استراتژیک میان‌مدت بازار شناخته می‌شود.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت جدی در محدوده 1.1650 تا 1.1700 قرار گرفته که شامل چند اوردر بلاک فروش و همچنین میانگین متحرک 50 روزه است.

پس از آن محدوده 1.1800 تا 1.2000 مهم‌ترین سد صعودی بازار محسوب می‌شود؛ جایی که در ماه‌های گذشته چندین بار مانع ادامه رشد قیمت شده است.

شکست قطعی این منطقه می‌تواند راه را برای حرکت به سمت سقف 1.2083 هموار کند.

سناریوی صعودی

اگر قیمت بتواند حمایت 1.1450 را حفظ کند و مجدداً به بالای SMA 50 بازگردد، احتمال شکل‌گیری یک موج صعودی جدید افزایش خواهد یافت.

در این سناریو اهداف بعدی بازار به ترتیب محدوده 1.1650، سپس 1.1800 و در نهایت 1.2083 خواهند بود.

بازگشت RSI از محدوده‌های پایین فعلی نیز می‌تواند از این سناریو حمایت کند.

سناریوی نزولی

در صورت شکست معتبر محدوده 1.1450 و بسته شدن چند کندل روزانه زیر این سطح، ساختار بازار وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری خواهد شد.

در این شرایط نخستین هدف فروشندگان محدوده 1.1357 خواهد بود و پس از آن احتمال حرکت به سمت محدوده 1.11 نیز افزایش پیدا می‌کند.

شکست کف کانال صعودی می‌تواند پایان روند صعودی چندماهه را تأیید کرده و اصلاح گسترده‌تری را فعال کند.

جمع‌بندی

EUR/USD در حال حاضر روی یکی از مهم‌ترین حمایت‌های خود در ماه‌های اخیر قرار گرفته است. همزمانی کف کانال صعودی، اوردر بلاک تقاضا، ناحیه FVG و سطح حمایتی 1.1450 باعث شده این محدوده به یک ناحیه سرنوشت‌ساز برای بازار تبدیل شود. تا زمانی که این حمایت حفظ شود، احتمال بازگشت خریداران و حرکت دوباره به سمت مقاومت‌های 1.17 و 1.18 وجود دارد. اما شکست قطعی این سطح می‌تواند آغاز یک اصلاح عمیق‌تر به سمت 1.1357 و حتی 1.11 باشد.

نتیجه‌گیری: واکنش قیمت به محدوده 1.1450 در روزهای آینده مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهت میان‌مدت EUR/USD خواهد بود و معامله‌گران باید رفتار کندل‌ها در این ناحیه را با دقت زیر نظر داشته باشند.