جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا همچنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش قدرت نسبی اقتصاد اروپا و آمریکا در بازار فارکس محسوب می‌شود. بررسی چارت به‌روز EUR/USD در تایم‌فریم روزانه نشان می‌دهد که بازار پس از یک روند صعودی ساختاریافته، وارد فاز نوسان و تجمیع قیمت شده و اکنون در محدوده‌ای قرار دارد که تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال و ساختار بازار
بر اساس چارت ارائه‌شده، ساختار کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. قیمت درون یک کانال صعودی معتبر در حال نوسان است و هنوز شکست معناداری در کف کانال مشاهده نمی‌شود. اصلاحی که پس از سقف‌سازی در محدوده ۱.۱۹۱۸ رخ داد، به‌صورت کنترل‌شده انجام شده و قیمت تا ناحیه حمایتی مهم ۰.۷۸۶ فیبوناچی در محدوده ۱.۱۵۴۷ کاهش یافته است؛ محدوده‌ای که با Order Block و Fair Value Gap هم‌پوشانی دارد و واکنش مثبت بازار به آن، اعتبار این حمایت را تأیید می‌کند.

میانگین متحرک کوتاه‌مدت (SMA 25) که در حال حاضر شیب ملایم صعودی دارد، نقش حمایت داینامیک را ایفا می‌کند و قیمت بار دیگر بالای آن تثبیت شده است. این رفتار نشان‌دهنده حفظ تمایل بازار به ادامه روند صعودی و ضعف نسبی فشار فروش در اصلاح‌های اخیر است.

از منظر پرایس‌اکشن، کف‌های قیمتی بالاتر نسبت به اصلاح قبلی همچنان حفظ شده‌اند و کندل‌های بازگشتی شکل‌گرفته در ناحیه FVG نشان می‌دهد که نقدینگی فروشندگان در این محدوده جذب شده است. این موضوع احتمال ادامه حرکت صعودی را افزایش می‌دهد، مشروط بر اینکه قیمت بتواند بالای محدوده حمایتی ۱.۱۵۵۰ باقی بماند.

در مسیر صعود، ناحیه ۱.۱۷۵۰ تا ۱.۱۸۵۰ به‌عنوان مقاومت مهم و Order Block نزولی شناخته می‌شود. عبور قدرتمند از این محدوده می‌تواند زمینه‌ساز حمله مجدد قیمت به سقف ۱.۱۹۱۸ و حتی ادامه حرکت در سقف کانال صعودی شود.

در سناریوی اصلاحی، در صورت از دست رفتن حمایت ۱.۱۵۴۷، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا سطوح ۱.۱۲۵۶ (۰.۶۱۸ فیبوناچی) و سپس ۱.۱۰۵۰ افزایش خواهد یافت؛ نواحی‌ای که از نظر ساختاری می‌توانند نقش حمایت‌های بعدی بازار را ایفا کنند.

جمع‌بندی
EUR/USD همچنان در چارچوب یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما بازار در محدوده‌ای حساس بین حمایت و مقاومت کلیدی در حال نوسان است. حفظ محدوده ۱.۱۵۵۰ نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی و تلاش مجدد قیمت برای شکست مقاومت‌های بالاتر خواهد بود. در مقابل، شکست این ناحیه می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را فعال کند. در شرایط فعلی، رفتار قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک و واکنش آن به نواحی FVG و Order Block نقش تعیین‌کننده‌ای در سناریوی بعدی بازار خواهد داشت.

این تحلیل با رویکرد پرایس‌اکشن و ساختار بازار توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده و با هدف ارائه دیدگاهی حرفه‌ای و کاربردی برای معامله‌گران منتشر می‌شود.