در تایم‌فریم روزانه، تتر پس از ثبت سقف تاریخی ۱۹۶ هزار تومان وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر حوالی ۱۸۶٬۸۰۰ تا ۱۸۷ هزار تومان معامله می‌شود. داده‌های بازار آزاد نیز در ۱۳ اوت قیمت دلار را حدود ۱۸۶٬۸۰۰ تومان و تتر را حدود ۱۸۶٬۹۰۰ تومان نشان می‌دهند؛ بنابراین هم‌پوشانی این دو نرخ در شرایط فعلی بسیار بالاست.

از منظر ساختاری، روند اصلی هنوز کاملاً تخریب نشده است؛ زیرا قیمت همچنان درون کانال صعودی بلندمدت قرار دارد، اما در کوتاه‌مدت فشار فروش افزایش یافته و قیمت از سقف تاریخی فاصله گرفته است.

مقاومت ۱۹۶ هزار تومان؛ مهم‌ترین سد بازار

محدوده ۱۹۶ هزار تومان همچنان مهم‌ترین مقاومت نمودار و ATH فعلی است. قیمت در چند مرحله برای عبور از این محدوده تلاش کرده اما نتوانسته بالای آن تثبیت شود.

بنابراین برای ادامه موج صعودی، صرفاً لمس ۱۹۶ هزار تومان کافی نیست؛ بازار باید شکست معتبر و تثبیت روزانه بالای این سطح را ثبت کند.

در صورت تحقق این اتفاق، محدوده ۲۱۱ هزار تومان که در چارت با فیبوناچی Extension 1.618 مشخص شده، هدف مهم بعدی خواهد بود.

حمایت ۱۸۸٬۶۱۰ تومان

سطح ۱۸۸٬۶۱۰ تومان که در نمودار به‌عنوان سطح 1 فیبوناچی مشخص شده، اکنون به یک ناحیه مهم تبدیل شده است.

قیمت در حال حاضر کمی پایین‌تر از این سطح قرار گرفته و همین موضوع اهمیت آن را بیشتر می‌کند. بازپس‌گیری ۱۸۸٬۶۱۰ و تثبیت بالای آن می‌تواند نخستین نشانه بازگشت قدرت خریداران باشد.

اما اگر قیمت نتواند این سطح را پس بگیرد، احتمال ادامه اصلاح افزایش پیدا می‌کند.

حمایت‌های پایین‌تر

در صورت ادامه فشار فروش، حمایت‌های مهم بعدی عبارت‌اند از:

۱۸۰٬۸۲۸ تومان → سطح 0.786 فیبوناچی و حمایت مهم ساختاری

۱۷۴٬۷۱۹ تومان → سطح 0.618 فیبوناچی

۱۷۰٬۴۲۸ تومان → سطح 0.5 فیبوناچی و محدوده FVG

۱۶۶٬۱۳۶ تومان → سطح 0.382 فیبوناچی

۱۶۰٬۸۲۷ تومان → سطح 0.236 فیبوناچی

در بین این سطوح، محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۱ هزار تومان برای تعیین سرنوشت اصلاح فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

EMA25

EMA25 در محدوده ۱۸۷٬۷۴۳ تومان قرار گرفته و قیمت فعلی کمی پایین‌تر از آن است.

این وضعیت کوتاه‌مدت را به نفع فروشندگان تغییر داده، اما هنوز به‌تنهایی نشانه تغییر روند اصلی نیست. بازگشت قیمت بالای EMA25 می‌تواند اولین نشانه احیای مومنتوم صعودی باشد.

RSI و مومنتوم

RSI در محدوده ۵۱.۵۷ قرار دارد و تقریباً روی ناحیه خنثی ۵۰ است. بنابراین برخلاف زمانی که بازار در اشباع خرید قرار داشت، اکنون مومنتوم صعودی قدرتمند نیست.

از طرف دیگر، استوکاستیک در محدوده بسیار پایین قرار گرفته و خطوط آن حوالی ۱۷ و ۲۱ هستند. این وضعیت نشان می‌دهد بازار از نظر کوتاه‌مدت وارد محدوده اشباع فروش شده و احتمال شکل‌گیری یک حرکت بازگشتی یا پولبک صعودی وجود دارد؛ البته برای تأیید آن باید شکست مقاومت‌های نزدیک اتفاق بیفتد.

جمع‌بندی تکنیکال

در مجموع، ساختار فعلی را می‌توان این‌گونه توصیف کرد:

روند بلندمدت: صعودی

روند کوتاه‌مدت: اصلاحی/نزولی

مقاومت اصلی: ۱۹۶٬۰۰۰

مقاومت مهم بعدی: ۲۱۱٬۰۰۰

حمایت اول: ۱۸۸٬۶۱۰

حمایت کلیدی: ۱۸۰٬۸۲۸

حمایت بعدی: ۱۷۴٬۷۱۹

تا زمانی که محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۱ هزار تومان حفظ شود، اصلاح فعلی می‌تواند بخشی از روند صعودی بزرگ‌تر باشد. در مقابل، شکست این محدوده می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کرده و قیمت را به سمت ۱۷۴ هزار و سپس نواحی FVG پایین‌تر هدایت کند.

در سناریوی صعودی، بازپس‌گیری ۱۸۸٬۶۱۰ تومان و سپس شکست معتبر ۱۹۶ هزار تومان مهم‌ترین سیگنال برای ادامه روند و حرکت به سمت اهداف بالاتر خواهد بود.

نکته مهم: در این چارت، فعلاً نمی‌توان از یک برگشت قطعی صعودی صحبت کرد؛ بازار در یک ناحیه تصمیم قرار دارد و واکنش قیمت به ۱۸۸٬۶۱۰ و ۱۸۰٬۸۲۸ تومان تعیین می‌کند که اصلاح فعلی صرفاً یک پولبک باشد یا شروع یک اصلاح عمیق‌تر.

تحلیل از گروه مالی و تحلیلی ایگل