روند کلی بازار تتر در برابر ریال طی ماه‌های اخیر به‌شدت صعودی بوده و قیمت در یک کانال صعودی قدرتمند حرکت کرده است. این افزایش نرخ نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای تتر و کاهش ارزش ریال در بازارهای داخلی است. در حال حاضر، قیمت به سقف کانال صعودی و محدوده‌های مقاومتی مهمی رسیده که می‌تواند نشان‌دهنده یک اصلاح موقت باشد. حال، با بررسی دقیق‌تر پرایس اکشن و اندیکاتورها، وضعیت را تحلیل می‌کنیم.
تحلیل تکنیکال
✅ پرایس اکشن و روند کلی:
قیمت در یک کانال صعودی قوی قرار دارد و اخیراً به سقف این کانال نزدیک شده است. در صورتی که شکست مقاومتی رخ دهد، می‌توان انتظار رشد بیشتر تا محدوده ۹۷,۰۰۰ الی ۹۸,۰۰۰ را داشت. اما در صورتی که قیمت نتواند از این سطح عبور کند، احتمال اصلاح تا سطوح حمایتی فیبوناچی وجود دارد.
✅ کندل‌شناسی:
در تایم‌فریم ۳ روزه، کندل‌ها نشان از مومنتوم صعودی قوی دارند، اما کندل آخر یک سایه بالایی نسبتا بلند دارد که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف خریداران در این محدوده مقاومتی باشد. این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، نشانه‌های ضعف بیشتری دیده شود.
✅ فیبوناچی اصلاحی:
- محدوده ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۸۸,۴۷۶ تومان) می‌تواند حمایت اول در صورت اصلاح باشد.
- سطح ۰.۶۱۸ (۸۱,۸۵۶ تومان) حمایت مهم بعدی است که با خط میانی کانال هم‌پوشانی دارد.
- سطح ۰.۵ (۷۷,۲۰۶ تومان) نیز حمایت کلیدی بعدی است که در صورت اصلاح سنگین می‌تواند تست شود.
✅ اندیکاتور EMA و DEMA:
- میانگین متحرک نمایی ۲۵ دوره‌ای (EMA 25) به‌عنوان حمایت پویا عمل کرده و قیمت بالای آن قرار دارد. در صورت شکست این میانگین، احتمال اصلاح عمیق‌تر افزایش می‌یابد.
✅ اندیکاتور RSI و استوکاستیک:
- RSI در محدوده ۸۰.۸۳ قرار دارد که نشان‌دهنده ورود به ناحیه اشباع خرید است. این مسئله می‌تواند احتمال اصلاح قیمتی را افزایش دهد.
- استوکاستیک نیز در ناحیه ۸۴.۷۴ قرار دارد و به سمت پایین متمایل شده که می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی باشد.
✅ اندیکاتور MACD:
- هیستوگرام MACD همچنان مثبت است و خطوط مکدی و سیگنال در فاز صعودی قرار دارند. با این حال، واگرایی منفی جزئی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی باشد.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
با توجه به تحلیل انجام‌شده، محدوده ۹۶,۹۱۰ تومان یک مقاومت بسیار مهم است که در صورت عبور از آن، امکان رشد قیمت تا سطوح بالاتر فراهم می‌شود. اما با توجه به اشباع خرید در اندیکاتورها و ضعف نسبی خریداران در محدوده فعلی، امکان اصلاح موقت قیمت وجود دارد. در صورت اصلاح، اولین حمایت مهم در سطح ۸۸,۴۷۶ تومان و سپس در محدوده‌های ۸۱,۸۵۶ تومان و ۷۷,۲۰۶ تومان قرار دارد. معامله‌گران باید دقت داشته باشند که تأیید شکست مقاومت یا تثبیت روی حمایت‌ها برای ورود به معاملات جدید اهمیت زیادی دارد.
تحلیل ارائه‌شده توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic
