تتر در بازار ایران معمولاً تحت تأثیر سه عامل قرار دارد: روند تکنیکال داخلی، نرخ آزاد دلار و فضای ژئوپلیتیک. اکنون در شرایطی قرار داریم که پس از یک دوره رنج‌زدگی چندماهه، قیمت مجدداً وارد ساختار صعودی شده و در حال حرکت داخل یک میکرو کانال صعودی در دل کانال بزرگ‌تر بلندمدت (UP Channel) است. به همین دلیل، بررسی دقیق رفتار قیمت در نواحی فعلی اهمیت بالایی پیدا می‌کند.

روند کلی بازار

روند بلندمدت تتر همچنان کاملاً صعودی است. قیمت از کف ۹۷٬۰۰۰ تومان برگشت داشته و با شکست سقف تاریخی قبلی (OLD ATH)، یک BOS معتبر ایجاد کرده است. قرارگیری قیمت بالای EMA25 نیز تأییدی بر ادامه روند صعودی است.

در حال حاضر قیمت در محدوده ۱۱۴٬۹۰۰ تا ۱۱۶٬۹۰۰ تومان قرار گرفته که ناحیه‌ای با تراکم عرضه به شمار می‌رود.

ساختار کانال‌ها

• کانال بزرگ: سقف کانال حوالی ۱۲۵٬۰۰۰ تومان و کف آن نزدیک ۹۷٬۰۰۰ تومان است. قیمت در میانۀ این کانال قرار دارد.

• میکرو کانال صعودی: قیمت پس از ساخت FVG در محدوده ۱۱۰٬۰۰۰ و ۱۰۸٬۵۰۰ تومان وارد فاز صعودی شده و اکنون درون یک کانال صعودی باریک در حال حرکت است.

این میکرو کانال جهت حرکت کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند و مادامی که سقف آن از دست نرفته، سناریوی اصلی همچنان صعودی خواهد بود.

پرایس اکشن و نواحی عرضه/تقاضا

مهم‌ترین نواحی چارت:

• FVG فعال:
  ۱۱۰٬۹۰۰ تومان – اولین ناحیه حمایتی معتبر
  ۱۰۸٬۵۰۰ تومان – حمایت قدرتمند بعدی

• فیبوناچی:

  • سطح ۰.۶۱۸ در ۱۱۴٬۴۰۰ که اکنون قیمت بالا/پایین آن درگیر است.

  • سطح ۰.۷۸۶ در ۱۱۹٬۱۵۰ که مقاومت مهم بعدی و سقف احتمالی برای پولبک است.

• ATH فعلی:
  محدوده ۱۱۶٬۹۰۰ که اکنون یک سد عرضه‌ای بسیار مهم محسوب می‌شود.

کندل‌شناسی و مومنتوم

• کندل‌های اخیر بدنه‌های مثبت اما کوچک دارند که نشان از کاهش قدرت خریداران در نزدیکی مقاومت است.

• حجم معاملات نسبت به موج صعودی اول کمتر است، بنابراین برای شکست سقف نیاز به افزایش حجم داریم.

• RSI بالای ۶۰ قرار دارد و در ناحیه‌ای است که معمولاً در ادامه موج‌های صعودی دیده می‌شود اما هنوز وارد اشباع خرید نشده است.

• استوکاستیک در محدوده بالاست و احتمال یک اصلاح کوتاه در تایم‌های پایین وجود دارد.

سناریوهای محتمل بازار

سناریوی صعودی (سناریوی غالب)

در صورتی که قیمت بالای محدوده حیاتی ۱۱۴٬۴۰۰ تثبیت شود، ادامه صعود محتمل است.
اهداف به ترتیب:

۱. ۱۱۶٬۹۰۰ – مقاومت اول / سقف فعلی
۲. ۱۱۹٬۱۵۰ – مهم‌ترین مقاومت فیبوی موج
۳. ۱۲۵٬۰۰۰ – سقف کانال بلندمدت / تارگت نهایی میان‌مدت

فقط در صورت شکست قدرتمند مقاومت ۱۱۹٬۰۰۰ می‌توان انتظار رسیدن به ۱۲۵ هزار را داشت.

سناریوی نزولی (در صورت از دست رفتن حمایت‌ها)

سناریوی اصلاحی زمانی فعال می‌شود که قیمت زیر ۱۱۴٬۴۰۰ بسته شود.
در این حالت حمایت‌های زیر وارد بازی می‌شوند:

۱. ۱۱۰٬۹۰۰ – اولین حمایت مهم (FVG)
۲. ۱۰۸٬۵۰۰ – حمایت کلیدی روند و کف میکرو کانال
۳. ۱۰۷٬۷۰۰ – سطح فیبو ۰.۳۸۲

از دست رفتن این سه سطح یعنی حرکت به سمت کف ساختاری در ۱۰۳٬۶۰۰ و حتی ۹۷٬۱۰۰ فعال خواهد شد، اما فعلاً احتمال این سناریو پایین است.

نتیجه‌گیری

تتر در بازار ایران در یک ساختار صعودی درون کانال بلندمدت قرار دارد و در کوتاه‌مدت نیز میکرو کانال صعودی همچنان معتبر است. حمایت ۱۱۴٬۴۰۰ نقش کلیدی در حفظ مومنتوم صعودی دارد و مادامی که این سطح نگه داشته شود، احتمال حرکت به سوی مقاومت‌های ۱۱۷٬۰۰۰ و ۱۱۹٬۰۰۰ بالا خواهد بود. شکست این مقاومت‌ها می‌تواند تارگت مهم ۱۲۵٬۰۰۰ تومان را فعال کند.

در مقابل، از دست رفتن ۱۱۴٬۴۰۰ تتر را به سمت FVGهای ۱۱۰٬۹۰۰ و ۱۰۸٬۵۰۰ بازمی‌گرداند.

این تحلیل بر اساس آخرین داده‌های تکنیکال توسط گروه مالی و تحلیلی ایگل تهیه شده است.