تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic

نمودار دو روزه‌ی تتر به تومان پس از ثبت سقف تاریخی در محدوده ۱۰۶۵۹۹ تومان، با آغاز اصلاحی قدرتمند وارد فاز جدیدی از رفتار قیمتی شده است. روند کلی بازار تغییر یافته و در حال حاضر نشانه‌های روشنی از ضعف ساختاری در کوتاه‌مدت به چشم می‌خورد.

بررسی ساختار قیمتی و روند

پس از رشد ممتد درون کانال صعودی، قیمت با برخورد به ناحیه عرضه (OB) و تکمیل حرکت صعودی، با شدت زیادی به پایین بازگشت. این بازگشت منجر به شکست ناحیه‌ی حمایت داینامیک کانال و EMA 25 شد.

قیمت در ادامه با تشکیل دو منطقه‌ی خلأ نقدینگی (FVG) در نواحی بالای ۹۴۲۵۱ و محدوده میانی حوالی ۸۵۰۰۰، نشانه‌هایی از شتاب در تخلیه خرید و هجوم فروشندگان را ثبت کرده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۸۰۶۳۴ تومان در نوسان است؛ جایی دقیقاً نزدیک به سطح ۰.۵ فیبوناچی در محدوده ۸۱۳۲۰ تومان که می‌تواند نقش حمایتی کلیدی ایفا کند.

کندل‌شناسی و رفتار کوتاه‌مدت

کندل‌های اخیر نشان‌دهنده حضور پرقدرت فروشندگان هستند. سایه‌های بالایی، بدنه‌های نزولی و شکست پشت‌سرهم حمایت‌های فیبوناچی تأیید می‌کنند که بازار هنوز به مرحله تعادل نرسیده است. حمایت بعدی در محدوده‌ی ۰.۳۸۲ فیبو یعنی ۷۵۳۵۴ تومان قرار دارد و در صورت ادامه فشار فروش، این سطح محتمل‌ترین هدف اصلاحی خواهد بود.

بررسی اندیکاتورها

• RSI به محدوده ۳۹ رسیده و هنوز نشانه‌ای از واگرایی مثبت یا بازگشت مشاهده نمی‌شود. در صورت شکست سطح ۳۰، می‌توان وارد فاز اشباع فروش شد.

• MACD با فاصله‌گیری بیشتر خط مکدی از خط سیگنال، همچنان نشانه‌هایی از فشار فروش را حفظ کرده و هیستوگرام نیز منفی و در حال گسترش است.

• Stochastic در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح ۱۰) قرار دارد و فعلاً سیگنال بازگشت واضحی صادر نکرده، اما توجه به برگشت‌های محتمل در این ناحیه ضروری است.

حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم پیش‌رو

• حمایت‌های کلیدی:

  1. ۸۱۳۲۰ (سطح ۰.۵ فیبوناچی)

  2. ۷۵۳۵۴ (سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی)

  3. ۶۷۹۷۳ (سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی)

• مقاومت‌های بازگشتی:

  1. ۸۷۲۸۶ (۰.۶۱۸ فیبو و ناحیه FVG)

  2. ۹۴۲۵۱ (۰.۷۸۶ فیبو و ناحیه اصلی خلأ نقدینگی)

  3. ۹۶۵۰۰ – سقف کانال قبلی و حمایت شکسته‌شده

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بازار تتر در حال حاضر در ادامه یک اصلاح پرقدرت قرار دارد و با شکست کانال صعودی و EMA 25، فاز کوتاه‌مدت بازار وارد روند نزولی شده است. اندیکاتورها، کندل‌شناسی و سطوح قیمتی همگی مؤید ادامه فشار فروش هستند.

با این حال، نزدیک‌شدن به ناحیه حمایتی فیبوناچی ۰.۵ و همچنین ورود اندیکاتور استوکاستیک به ناحیه اشباع فروش، احتمال نوسان و توقف اصلاح را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. اگر خریداران بتوانند از سطح ۸۱۳۲۰ دفاع کنند، اصلاح ممکن است به پایان برسد و فاز بازیابی آغاز شود. در غیر این صورت، هدف بعدی بازار در حوالی ۷۵۳۵۴ تومان خواهد بود.

📌 این تحلیل به‌طور اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. پیشنهاد می‌شود معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در شرایط نوسانی فعلی، با احتیاط بیشتر و رعایت اصول مدیریت سرمایه عمل کنند.