در نمودار روزانه تتر به تومان، قیمت همچنان در یک ساختار صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما در محدوده فعلی با یک ناحیه بسیار مهم مقاومتی مواجه شده است. قیمت در حال حاضر حوالی ۱۸۹٬۲۷۰ تومان قرار دارد و رفتار آن نسبت به حمایت ۱۸۷ هزار و مقاومت ۱۹۲ تا ۱۹۶ هزار تومان، مسیر حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال

روند و خط روند

ساختار کلی نمودار همچنان Higher High و Higher Low است و قیمت داخل کانال صعودی بلندمدت حرکت می‌کند. خط روند صعودی زیر قیمت حفظ شده و تا زمانی که این خط شکسته نشود، برتری با خریداران است.

قیمت همچنین بالاتر از EMA 25 در محدوده ۱۸۷٬۵۹۵ تومان قرار دارد که برای روند کوتاه‌مدت یک نشانه مثبت محسوب می‌شود.

حمایت‌های مهم

مهم‌ترین حمایت فعلی محدوده ۱۸۷٬۲۸۳ تا ۱۸۷٬۵۹۵ تومان است؛ این ناحیه هم‌زمان با فیبوناچی ۰.۷۸۶ و EMA25 قرار گرفته و از نظر تکنیکال اهمیت بالایی دارد.

در صورت اصلاح عمیق‌تر:

• ۱۸۴٬۰۰۰ تا ۱۸۵٬۰۰۰ تومان: محدوده FVG و حمایت نزدیک
• ۱۷۹٬۷۹۴ تومان: فیبوناچی ۰.۶۱۸ و حمایت مهم ساختاری
• ۱۷۴٬۵۳۴ تومان: فیبوناچی ۰.۵

مقاومت‌های مهم

مقاومت نزدیک در محدوده ۱۹۲٬۰۰۰ تا ۱۹۳٬۰۰۰ تومان قرار دارد. عبور از این ناحیه می‌تواند قیمت را دوباره به سمت سقف تاریخی مشخص‌شده در نمودار، یعنی ۱۹۶٬۸۲۲ تومان هدایت کند.

شکست و تثبیت بالای ۱۹۶٬۸۲۲ تومان از نظر پرایس‌اکشن بسیار مهم است و می‌تواند آغاز یک موج صعودی جدید و کشف سقف‌های بالاتر باشد.

کندل‌شناسی و پرایس اکشن

در بخش اخیر نمودار، قیمت پس از برخورد با محدوده سقف تاریخی وارد فاز تجمیع و اصلاح زمانی شده است. چندین واکنش در محدوده ۱۸۵ تا ۱۸۸ هزار تومان نشان می‌دهد خریداران هنوز از این ناحیه دفاع می‌کنند.

نکته مثبت این است که قیمت مجدداً بالای EMA25 و فیبوناچی ۰.۷۸۶ قرار گرفته؛ بنابراین فعلاً اصلاح اخیر بیشتر شبیه استراحت روند صعودی است تا تغییر کامل روند.

مومنتوم

RSI در محدوده ۵۵ قرار دارد؛ یعنی بازار نه در اشباع خرید است و نه در اشباع فروش و هنوز فضای کافی برای ادامه حرکت صعودی دارد.

اندیکاتور پایین نمودار نیز از محدوده‌های پایین برگشته و مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بهبود است؛ بنابراین در صورت ورود تقاضای جدید، احتمال حرکت مجدد به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی صعودی:
حفظ محدوده ۱۸۷٬۰۰۰ تومان و شکست مقاومت ۱۹۲٬۰۰۰ تا ۱۹۳٬۰۰۰ تومان می‌تواند مسیر را برای تست ۱۹۶٬۸۲۲ تومان باز کند. شکست معتبر سقف تاریخی، سیگنال مهمی برای ادامه روند صعودی خواهد بود.

سناریوی اصلاحی:
اگر قیمت زیر ۱۸۷٬۰۰۰ تومان تثبیت شود، احتمال اصلاح به سمت ۱۸۴٬۰۰۰ و سپس ۱۷۹٬۷۹۴ تومان افزایش پیدا می‌کند. از دست رفتن ۱۷۹٬۷۹۴ تومان ساختار کوتاه‌مدت را ضعیف‌تر خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

از دید گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، ساختار کلی تتر به تومان همچنان صعودی است و فعلاً نشانه قطعی از تغییر روند دیده نمی‌شود. محدوده ۱۸۷ هزار تومان حمایت کلیدی و محدوده ۱۹۲ تا ۱۹۶.۸ هزار تومان مهم‌ترین سد صعودی بازار است.

تا زمانی که قیمت بالای ۱۸۷ هزار تومان باقی بماند، سناریوی غالب ادامه حرکت به سمت سقف تاریخی است؛ اما شکست این حمایت می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را فعال کند.