در این تحلیل تکنیکال، هدف بررسی وضعیت به‌روز تتر به تومان در چارچوب رفتار قیمت، ساختار کانالی، نواحی نقدینگی و واکنش بازار به سطوح کلیدی است. با توجه به اهمیت بالای نرخ تتر در اقتصاد ایران و اثر مستقیم آن بر انتظارات تورمی و تصمیمات مالی فعالان بازار، تحلیل دقیق چارت می‌تواند تصویر شفاف‌تری از مسیر احتمالی قیمت در اختیار مخاطب قرار دهد.

با نگاه به نمودار، روند کلی بازار به‌وضوح صعودی است و قیمت درون یک کانال صعودی بزرگ در حال حرکت است. در دل این کانال اصلی، یک میکرو کانال صعودی تندتر نیز شکل گرفته که نشان‌دهنده افزایش شتاب حرکتی در فاز اخیر رشد است. شکست سقف تاریخی قبلی و تثبیت قیمت بالاتر از آن، ساختار بازار را وارد فاز کشف قیمت کرده و این موضوع از منظر پرایس‌اکشن نشانه‌ای از برتری کامل خریداران در شرایط فعلی است.

از منظر پرایس‌اکشن، کندل‌های اخیر عمدتاً با بدنه‌های قوی و سایه‌های بالایی کوتاه شکل گرفته‌اند که بیانگر فشار خرید مستمر و نبود عرضه مؤثر در سطوح بالاتر است. هر اصلاح جزئی با ورود سریع خریداران مواجه شده و کف‌های بالاتر (Higher Low) به‌خوبی حفظ شده‌اند؛ این رفتار، سلامت روند صعودی را تأیید می‌کند. همچنین شکست مقاومت‌های قبلی بدون بازگشت عمیق، نشان می‌دهد بازار در حالت مومنتوم‌محور قرار دارد.

در بخش فیبوناچی، حرکت قیمت پس از عبور از محدوده ۰.۵ و ۰.۶۱۸ وارد ناحیه بالاتر شده و اکنون در محدوده‌های اکستنشن در حال نوسان است. این موضوع به‌طور طبیعی احتمال اصلاح‌های مقطعی را افزایش می‌دهد، اما تا زمانی که قیمت بالای سطوح حمایتی مهم فیبو و کف میکرو کانال باقی بماند، اصلاح‌ها بیشتر ماهیت پولبک خواهند داشت تا تغییر روند. نواحی ۰.۳۸۲ و ۰.۲۳۶ به‌عنوان حمایت‌های دینامیک مهم در صورت اصلاح می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند.

FVGها (Fair Value Gap) که در مسیر صعود با رنگ سبز مشخص شده‌اند، نشان می‌دهند بازار در چند ناحیه با عدم تعادل قیمتی رشد کرده است. این نواحی معمولاً به‌عنوان آهنربای قیمت در اصلاح‌ها عمل می‌کنند. در حال حاضر FVGهای پایین‌تر همچنان پر نشده‌اند و می‌توانند به‌عنوان سناریوی اصلاحی مدنظر قرار گیرند، اما تا زمانی که قیمت بالای آخرین FVG معتبر باقی بماند، ساختار صعودی آسیب نمی‌بیند.

از منظر اندیکاتورها، RSI در ناحیه بالای ۷۰ قرار گرفته که نشان‌دهنده ورود بازار به محدوده اشباع خرید است. با این حال، در روندهای قوی، RSI می‌تواند برای مدت قابل‌توجهی در این نواحی باقی بماند و صرفاً به‌عنوان هشدار کاهش مومنتوم استفاده می‌شود نه سیگنال قطعی بازگشت. میانگین متحرک EMA 25 نیز به‌عنوان حمایت داینامیک به‌خوبی زیر قیمت عمل کرده و هر بار لمس آن با واکنش مثبت بازار همراه بوده است.

در سناریوی صعودی، تا زمانی که قیمت درون کانال صعودی و بالای کف میکرو کانال تثبیت شود، ادامه حرکت به سمت سقف‌های بالاتر کانال و اهداف فیبوناچی بعدی محتمل است. شکست و تثبیت بالای سقف فعلی می‌تواند موج جدیدی از شتاب صعودی را فعال کند.
در سناریوی نزولی یا اصلاحی، از دست رفتن کف میکرو کانال و شکست EMA 25 می‌تواند قیمت را به سمت FVGهای پایین‌تر و سطوح حمایتی فیبوناچی سوق دهد. با این حال، چنین حرکتی در چارچوب فعلی بیشتر به‌عنوان اصلاح در روند صعودی تلقی می‌شود مگر آنکه ساختار کف‌های بالاتر به‌طور کامل نقض شود.

جمع‌بندی
چارت تتر به تومان همچنان در یک ساختار صعودی قدرتمند قرار دارد و نشانه‌های تکنیکال، اعم از کانال صعودی، پرایس‌اکشن، کندل‌شناسی و فیبوناچی، همگی این روند را تأیید می‌کنند. هرچند اشباع خرید و فاصله گرفتن قیمت از میانگین‌ها احتمال اصلاح‌های مقطعی را افزایش داده، اما تا زمانی که حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، برتری با خریداران است. این شرایط بیش از هر چیز اهمیت مدیریت ریسک و پرهیز از تصمیم‌گیری هیجانی را برای فعالان بازار یادآوری می‌کند.

تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic