پس از حدود سه ماه پرتنش که بازار ارز ایران تحت تأثیر تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی با نوسانات سنگین همراه بود، نمودار تتر به تومان اکنون در یکی از مهم‌ترین نقاط تصمیم‌گیری خود قرار گرفته است. قیمت پس از اصلاح از سقف تاریخی 189,877 تومان، موفق شده بخش قابل توجهی از افت خود را جبران کند و مجدداً به محدوده مقاومت‌های کلیدی بازگردد.

آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، نه صرفاً رشد قیمت، بلکه نحوه رفتار بازار در برخورد با سقف‌های اخیر است؛ جایی که می‌تواند مسیر میان‌مدت تتر را مشخص کند.

روند کلی بازار

ساختار اصلی نمودار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

قیمت در داخل کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد و کف‌های بالاتر (Higher Lows) همچنان حفظ شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران هنوز کنترل روند بلندمدت را در اختیار دارند.

EMA 25 نیز در محدوده 175 هزار تومان قرار گرفته و قیمت دوباره بالای این میانگین تثبیت شده است که نشانه مثبتی برای حفظ مومنتوم صعودی محسوب می‌شود.

بررسی الگوی نموداری

مهم‌ترین نکته تکنیکالی نمودار، تشکیل یک مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) پس از سقف تاریخی است.

ویژگی‌های این الگو:

• سقف‌های پایین‌تر در ضلع بالایی
• کف‌های بالاتر در ضلع پایینی
• کاهش تدریجی دامنه نوسانات
• فشرده شدن قیمت در نزدیکی رأس الگو

در روزهای اخیر قیمت موفق شده از ضلع نزولی کوتاه‌مدت خارج شود و اکنون در حال آزمایش مقاومت بالایی محدوده مثلث است.

این رفتار معمولاً نشانه افزایش قدرت خریداران محسوب می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن

در ناحیه 171 تا 172 هزار تومان شاهد جمع‌آوری نقدینگی و واکنش قدرتمند خریداران بوده‌ایم.

چند نکته مهم:

• سایه‌های پایینی بلند در کف‌های اخیر
• شکست ساختار نزولی کوتاه‌مدت
• تشکیل کف بالاتر نسبت به اصلاح قبلی
• بازگشت سریع قیمت به بالای EMA 25

این موارد نشان می‌دهد فروشندگان نتوانسته‌اند روند نزولی جدیدی ایجاد کنند.

وضعیت فیبوناچی

قیمت در اصلاح اخیر دقیقاً به محدوده طلایی فیبوناچی واکنش نشان داده است.

سطوح مهم فعلی:

🔹 0.618 = 171,045 تومان

🔹 0.786 = 179,327 تومان

🔹 ATH = 189,877 تومان

در حال حاضر بازار در حال درگیری با مقاومت 0.786 است که یکی از مهم‌ترین سطوح تکنیکالی محسوب می‌شود.

عبور قطعی از این محدوده می‌تواند راه را برای حمله مجدد به سقف تاریخی باز کند.

بررسی FVG ها

در چارت چند محدوده Fair Value Gap مشاهده می‌شود.

نزدیک‌ترین ناحیه FVG در محدوده:

159,000 تا 165,000 تومان

قرار دارد.

تا زمانی که قیمت بالای این محدوده باقی بماند، ساختار صعودی میان‌مدت آسیب جدی نخواهد دید.

تحلیل اندیکاتورها

RSI

RSI به محدوده 61 رسیده است.

این وضعیت نشان می‌دهد:

• قدرت خریداران در حال افزایش است.
• بازار هنوز وارد اشباع خرید نشده است.
• فضای رشد بیشتر از منظر مومنتوم وجود دارد.

استوکاستیک

استوکاستیک در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است.

این موضوع لزوماً سیگنال فروش نیست، اما می‌تواند نشان‌دهنده افزایش احتمال نوسانات کوتاه‌مدت و پولبک‌های محدود باشد.

سناریوی صعودی

در صورت تثبیت بالای 179,327 تومان:

هدف اول:
189,877 تومان (سقف تاریخی)

هدف دوم:
عبور از ATH و ورود به فاز کشف قیمت

در این صورت تارگت فیبوناچی بعدی در محدوده:

200 تا 205 هزار تومان

قابل بررسی خواهد بود.

سناریوی اصلاحی

اگر بازار نتواند مقاومت 179 هزار تومان را بشکند:

حمایت‌های مهم عبارتند از:

• 175,000 تومان (EMA25)
• 171,045 تومان (فیبو 0.618)
• 165,228 تومان (فیبو 0.5)

شکست 165 هزار تومان می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را به سمت ناحیه FVG فعال کند.

نتیجه‌گیری

نمودار تتر به تومان پس از اصلاح از سقف تاریخی، نشانه‌های مثبتی از بازگشت قدرت خریداران نشان می‌دهد. خروج از ساختار نزولی کوتاه‌مدت، حفظ کانال صعودی، بازگشت قیمت بالای EMA 25 و نزدیک شدن مجدد به مقاومت 179 هزار تومان همگی بیانگر آن هستند که بازار در آستانه یک تصمیم مهم قرار گرفته است.

در حال حاضر مقاومت 179 هزار تومان کلید اصلی بازار محسوب می‌شود. عبور از این محدوده می‌تواند راه را برای حمله دوباره به سقف تاریخی 189,877 تومان هموار کند، در حالی که عدم موفقیت در شکست آن احتمال ورود به یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت را افزایش خواهد داد.

تحلیل اختصاصی گروه مالی و تحلیلی ایگل (Eagle Economic)