پس از اصلاح عمیقی که تتر از سقف تاریخی خود تجربه کرد، طی هفته‌های اخیر خریداران توانسته‌اند کنترل بازار را دوباره در اختیار بگیرند. رشد پرقدرت قیمت از محدوده‌های حمایتی، باعث شده ساختار میان‌مدت دوباره صعودی شود و اکنون قیمت در یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های چند ماه اخیر قرار گرفته است. واکنش بازار به این محدوده می‌تواند مسیر حرکت هفته‌های آینده را مشخص کند.

بررسی روند قیمت

در نمای روزانه، روند اصلی همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. قیمت پس از برخورد به کف کانال صعودی، با قدرت برگشته و موفق شده علاوه بر عبور از EMA 25، دوباره بالای سطوح کلیدی فیبوناچی تثبیت شود.

در حال حاضر کندل‌ها بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه معامله می‌شوند که نشان می‌دهد خریداران همچنان بر بازار مسلط هستند.

همچنین شیب صعودی EMA نیز تأیید می‌کند که روند میان‌مدت هنوز تغییر نکرده است.

مقاومت‌های پیش رو

مهم‌ترین مقاومت فعلی محدوده 179,300 تا 181,000 تومان است.

این محدوده از چند جهت اهمیت بالایی دارد:

• سطح 0.786 فیبوناچی
• مقاومت افقی چند هفته اخیر
• محل برخورد قیمت با خط روند صعودی کوتاه‌مدت

در صورتی که قیمت بتواند با حجم معاملات مناسب بالای این محدوده تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت سقف تاریخی 189,877 تومان (ATH) افزایش پیدا خواهد کرد.

عبور از ATH نیز می‌تواند موج جدیدی از ورود خریداران را فعال کند.

حمایت‌های مهم

در صورت اصلاح قیمت، اولین حمایت معتبر در محدوده:

171,000 تومان

قرار دارد که همزمان با سطح 0.618 فیبوناچی نیز هم‌پوشانی دارد.

در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت‌های بعدی عبارت‌اند از:

• 165,200 تومان (سطح 0.5 فیبوناچی و محدوده FVG)
• 159,400 تومان (سطح 0.382 فیبوناچی)
• 152,200 تومان (سطح 0.236 فیبوناچی)

تا زمانی که قیمت بالای محدوده 171 هزار تومان باقی بماند، ساختار صعودی کوتاه‌مدت همچنان حفظ خواهد شد.

بررسی اندیکاتورها

EMA 25

میانگین متحرک ۲۵ روزه در محدوده 172 هزار تومان قرار گرفته و اکنون به عنوان حمایت پویا عمل می‌کند.

قرار گرفتن قیمت بالاتر از این میانگین، نشانه‌ای از حفظ قدرت خریداران است.

RSI

شاخص RSI در محدوده بالای 60 قرار گرفته است.

این موضوع نشان می‌دهد مومنتوم صعودی بازار همچنان فعال است اما هنوز وارد اشباع خرید کلاسیک نشده و از نظر تکنیکال فضای رشد بیشتری وجود دارد.

استوکاستیک

استوکاستیک وارد محدوده اشباع خرید شده و هر دو خط با شیب مثبت در حال حرکت هستند.

این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده قدرت روند است، اما همزمان احتمال نوسانات و پولبک‌های کوتاه‌مدت را نیز افزایش می‌دهد.

ساختار کندل‌ها

کندل‌های اخیر دارای بدنه‌های نسبتاً قوی و سایه‌های پایینی کوتاه هستند که بیانگر جذب عرضه توسط خریداران است.

همچنین شکست مقاومت‌های قبلی بدون تشکیل کندل‌های بازگشتی قدرتمند انجام شده که به نفع ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.

الگوی قابل مشاهده

در آخرین بخش نمودار، قیمت پس از شکست روند نزولی کوتاه‌مدت وارد یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی (Bullish Continuation) شده است.

در واقع بازار پس از اصلاح، موفق شده سقف‌ها و کف‌های بالاتری (Higher High و Higher Low) تشکیل دهد که یکی از نشانه‌های کلاسیک ادامه روند صعودی است.

از سوی دیگر، حرکت قیمت در نزدیکی مقاومت 0.786 فیبوناچی نشان می‌دهد بازار در حال تشکیل یک ناحیه تراکم (Consolidation) زیر مقاومت است؛ الگویی که در صورت شکست رو به بالا، معمولاً به ادامه حرکت صعودی منجر می‌شود.

سناریوهای پیش رو

سناریوی صعودی:
اگر قیمت بتواند بالای محدوده 179 تا 181 هزار تومان تثبیت شود، احتمال حمله دوباره به سقف تاریخی 189,877 تومان بسیار افزایش می‌یابد و در صورت شکست این سطح، بازار می‌تواند وارد فاز کشف قیمت (Price Discovery) شود.

سناریوی اصلاحی:
در صورت ناتوانی در عبور از مقاومت فعلی، احتمال اصلاح موقت تا محدوده 171 هزار تومان و سپس 165 هزار تومان وجود دارد. با این حال، تا زمانی که حمایت 165 هزار تومان حفظ شود، اصلاح‌ها بیشتر به عنوان پولبک در روند صعودی ارزیابی می‌شوند.

جمع‌بندی

از منظر تکنیکال، تتر به تومان همچنان در یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و بازگشت قدرتمند از کف‌های اخیر، ساختار بازار را دوباره به نفع خریداران تغییر داده است. اکنون مهم‌ترین چالش بازار، عبور از مقاومت سنگین 179 تا 181 هزار تومان است. شکست این محدوده می‌تواند مسیر حرکت به سمت سقف تاریخی را هموار کند، در حالی که عدم موفقیت در عبور از آن، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت تا حمایت‌های پایین‌تر را افزایش خواهد داد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic (ایگل) تهیه شده است.