در شرایطی که بازار ارز دیجیتال در ایران به‌عنوان یکی از مراجع غیررسمی قیمت دلار در ذهن مردم شناخته می‌شود، هر ریزش چشم‌گیر در نمودار تتر-ریال می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای وضعیت اقتصاد کلان کشور باشد. تحلیل پیش‌رو، بررسی دقیقی است از وضعیت فعلی نمودار USDT/IRT در تایم‌فریم دو روزه که می‌تواند مسیر احتمالی آینده را برای معامله‌گران روشن‌تر کند.
این تحلیل توسط تیم مالی Eagle Economic تهیه شده و هدف آن کمک به تصمیم‌گیری بهتر معامله‌گران ایرانی در مواجهه با نوسانات بازار است.
ساختار روند:
نمودار درون یک کانال صعودی بلندمدت در حال نوسان است. اما از زمان ثبت سقف تاریخی (ATH) در محدوده ۱۰۶۵۹۹ ریال، شاهد اصلاح قابل توجهی هستیم که قیمت را به محدوده فعلی (۸۲۸۶۰ ریال) رسانده است. این اصلاح بیش از ۲۳٪ از سقف تا کف اخیر بوده و اهمیت تحلیل دقیق سطوح اصلاحی را دوچندان می‌کند.
فیبوناچی اصلاحی:
سطوح اصلاحی فیبوناچی از سقف تاریخی تا کف موج صعودی اصلی رسم شده‌اند. مهم‌ترین سطوح به شرح زیر هستند:
-
۰.۵ در محدوده ۸۱۳۲۰ ریال: قیمت فعلی در نزدیکی این سطح تثبیت شده است.
-
۰.۶۱۸ در ۸۷۲۸۶ ریال: مقاومت مهم بعدی در صورت بازگشت قیمت.
-
۰.۳۸۲ در ۷۵۳۵۴ ریال: حمایت کلیدی بعدی در صورت ادامه اصلاح.
ساختار عرضه و تقاضا (OB – FVG):
-
در محدوده سقف تاریخی یک ناحیه عرضه (OB) دیده می‌شود که مانع ادامه رشد شد.
-
دو ناحیه Fair Value Gap (FVG) بین سطوح ۹۰۴۴۹ تا ۹۵۷۸۰ ریال قرار دارند که در صورت بازگشت قیمت می‌توانند به‌عنوان مقاومت‌های مهم عمل کنند.
اندیکاتورها:
-
RSI: در محدوده ۵۳ قرار دارد، اما از سقف‌های قبلی عقب‌نشینی کرده و احتمالاً وارد فاز خنثی شده است.
-
MACD: واگرایی منفی همراه با عبور هیستوگرام به زیر صفر، نشان‌دهنده فشار فروش بالا است.
-
Stochastic: از ناحیه اشباع فروش خارج شده اما هنوز سیگنال خرید قدرتمندی نداده است.
میانگین متحرک:
-
EMA 50 که با رنگ صورتی مشخص شده، در گذشته نقش حمایت مهمی ایفا کرده و اکنون به مقاومت تبدیل شده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در شرایط فعلی، قیمت در حال تثبیت روی سطح ۰.۵ فیبوناچی است. در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال ریزش تا ناحیه ۷۵۳۵۴ (۰.۳۸۲ فیبوناچی) یا حتی ۶۷۹۷۳ (۰.۲۳۶) وجود دارد. این سناریو با تضعیف اندیکاتورها و ادامه ضعف خریداران تقویت می‌شود.
از سوی دیگر، اگر بازار موفق به عبور از مقاومت ۸۷۲۸۶ شود، می‌توان انتظار بازگشت به نواحی بالاتر و حتی تست دوباره‌ی FVGها را داشت.
برای معامله‌گران ایرانی، درک این ریزش از دید تکنیکال کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به آینده نرخ دلار غیررسمی و ارزش دارایی‌های دیجیتال خود داشته باشند. تحلیل‌ها و آموزش‌های ما در گروه مالی Eagle Economic با هدف افزایش آگاهی و کنترل ریسک در بازارهای نوسانی ارائه می‌شود.
