بازار ارز دیجیتال و به‌خصوص نرخ تتر به ریال همواره یکی از شاخص‌های روانی مهم در فضای اقتصادی ایران به شمار می‌رود. در هفته‌های اخیر با افزایش نوسانات بازارهای جهانی، تغییرات نرخ ارز رسمی و تأثیرپذیری از عوامل داخلی مانند نرخ بهره بین‌بانکی، شاهد حرکاتی سینوسی در نمودار USDTIRT بوده‌ایم. این تحلیل به‌روزرسانی‌ای‌ست بر رفتار قیمت تتر به ریال در صرافی نوبیتکس، جایی که بازار در حال تلاش برای تثبیت کف قیمتی و یافتن تعادل مجدد است. در این فاز، بررسی دقیق ساختار تکنیکال می‌تواند راهنمای خوبی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد.

📊 تحلیل تکنیکال:

✅ روند کلی و کانال قیمت
قیمت همچنان در دل یک کانال صعودی میان‌مدت حرکت می‌کند که از حوالی تابستان ۱۴۰۲ آغاز شده و اکنون قیمت در کف این کانال در حال نوسان است. این ناحیه از نظر تاریخی و ساختاری یک سطح حمایتی مهم تلقی می‌شود.

✅ سطوح فیبوناچی و ساختار اصلاحی
پس از رسیدن به سقف تاریخی (ATH) در محدوده ۱۰۶،۵۰۰ تومان، قیمت وارد اصلاحی نسبتاً شدید شد. فیبوناچی ریتریسمنت نشان می‌دهد قیمت پس از برخورد به سطح طلایی ۰.۶۱۸ (۸۷،۲۸۶ تومان) وارد فاز ریزش دوم شد و اکنون روی سطح مهم ۰.۵ فیبو در محدوده ۸۱۳۲۰ تثبیت کرده است. این سطح به عنوان حمایت کلیدی در حال واکنش است.

✅ پرایس‌اکشن و الگوهای قیمتی
در ساختار کندل‌ها، چندین کندل با سایه‌ی پایینی بلند دیده می‌شود که نشانه‌ی تلاش خریداران برای دفاع از ناحیه حمایتی است. این رفتار می‌تواند تشکیل یک Higher Low (کف بالاتر) باشد و در صورت تثبیت، زمینه‌ساز آغاز حرکت صعودی جدید شود.

✅ اندیکاتورها و میانگین‌ها

• EMA 25 به‌عنوان مقاومت داینامیک، روی قیمت سایه انداخته و شکست آن می‌تواند سیگنال قوی‌تری از بازگشت روند باشد.

• SuperTrend همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد، اما واگرایی قیمت با اندیکاتورهای حرکتی می‌تواند تغییر آن را در آینده‌ای نزدیک رقم بزند.

• MACD در حالت فلت و متمایل به فاز مثبت است اما کراس واضحی مشاهده نمی‌شود.

• Stochastic RSI از ناحیه اشباع فروش به سمت بالا برگشته و در صورت عبور از سطح ۸۰، سیگنال خرید معتبر صادر خواهد شد.

✅ حجم معاملات
حجم‌ها کاهش یافته‌اند اما در کندل‌های بازگشتی افزایش نسبی حجم مشاهده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از ورود مجدد پول هوشمند به بازار باشد.

✅ ناحیه‌های عرضه و تقاضا (OB و FVG)

• ناحیه عرضه در محدوده ۹۰،۵۰۰ تا ۹۵،۷۸۰ تومان قرار دارد که با دو گپ نقدینگی و محدوده OB همپوشانی دارد.

• ناحیه تقاضا در محدوده ۷۶،۰۰۰ تا ۸۱،۰۰۰ تومان تشکیل شده و کف کانال صعودی نیز در همین محدوده قرار دارد.

🟢 نتیجه‌گیری:

در شرایط فعلی، جفت‌ارز تتر به ریال در موقعیت حساسی قرار گرفته است. تثبیت روی سطح ۰.۵ فیبوناچی و نزدیکی به کف کانال صعودی نشان‌دهنده تمایل بازار به حفظ ساختار افزایشی بلندمدت است. با توجه به فشار خرید در این ناحیه و واکنش مثبت اندیکاتورها، می‌توان انتظا اصلاح صعودی به سمت ناحیه ۸۷،۰۰۰ الی ۹۰،۰۰۰ تومان را داشت. با این حال، در صورت شکست حمایت ۸۱،۰۰۰، سناریوی نزولی با تارگت‌های ۷۵،۳۰۰ و سپس ۶۸،۰۰۰ تومان فعال خواهد شد.

✅ برای تریدرهای میان‌مدت، ورود در این ناحیه با حد ضرر دقیق زیر ۷۹،۰۰۰ و تارگت‌های مشخص بالا می‌تواند گزینه مناسبی باشد، اما رعایت اصول مدیریت سرمایه الزامی‌ست.

✍️ این تحلیل اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.
🔗 مشاهده تحلیل‌های بیشتر در: www.eagleeconomic.com
🆔 عضویت در کانال