در هفته‌های اخیر بازار تتر در ایران، با جهش‌های شدید قیمتی و سپس ورود به ناحیه تراکمی همراه بوده است. این رفتار، حاصل ترکیب فشار فاندامنتال سیاسی، انتظارات تورمی، و واکنش تکنیکالی به نواحی کلیدی بوده و در حال حاضر، نمودار نشانه‌هایی از یک فاز تصمیم‌گیری مهم را نشان می‌دهد. بررسی دقیق سطوح کلیدی فیبوناچی، رفتار قیمت درون کانال، و الگوهای کندلی، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آینده نزدیک ارائه دهد.

📊 بررسی تکنیکال

🔶ساختار کانال نزولی

قیمت همچنان در یک کانال نزولی میان‌مدت (خطوط نارنجی) نوسان دارد. سقف کانال در محدوده‌ی ۹۲،۵۰۰ تومان و کف کانال در نزدیکی ۶۸،۶۰۰ تومان ترسیم شده است.

🔹 در حال حاضر، قیمت دقیقاً در مرز فوقانی کانال قرار دارد (۹۲،۳۳۲ تومان)، و اگر این مقاومت شکسته شود، احتمال شکست کانال و ورود به موج صعودی میان‌مدت بالا می‌رود.
🔹 اگر سقف کانال حفظ شود، می‌توان انتظار اصلاح دوباره به سطوح حمایتی پایین‌تر داشت.

🔶فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

بر اساس موج نزولی اخیر از سقف تاریخی تا کف ۶۸،۶۰۰ تومان، سطوح فیبوناچی به شکل زیر قابل شناسایی هستند:

• فیبو ۰.۲۳۶ = ۷۷،۶۶۳ تومان ✅ اولین حمایت ریزشی قوی

• فیبو ۰.۳۸۲ = ۸۳،۲۶۹ تومان ✅ حمایت تثبیت‌شده قبل از رشد اخیر

• فیبو ۰.۵ = ۸۷،۸۰۱ تومان ✅ حمایت میان‌مدت کلیدی

• فیبو ۰.۶۱۸ = ۹۲،۳۳۲ تومان ⛔ مقاومت فعلی قیمت

• فیبو ۰.۷۸۶ = ۹۸،۷۸۳ تومان 🟠 مقاومت بعدی در صورت شکست مقاومت فعلی

• فیبو ۱.۰ = ۱۰۷،۰۰۰ تومان 🎯 سقف تاریخی

قیمت اکنون در مرز فیبوی ۰.۶۱۸ نوسان می‌کند؛ این سطح می‌تواند مانع مهمی برای ادامه رشد باشد. عبور پرقدرت از آن، در صورت تثبیت بالای ۹۳ هزار تومان، راه را به‌سوی سطح ۹۸،۷۸۰ باز خواهد کرد.

🔶پرایس اکشن و کندل‌شناسی

• در دو روز اخیر، کندل‌های صعودی بلند با سایه پایین و حجم بالا مشاهده شده‌اند، که نشان‌دهنده ورود تقاضای واقعی و دفاع خریداران در کف‌هاست.

• تشکیل کندل Marubozu صعودی در ۱۱ تیر و بسته‌شدن بالای میانگین ۲۵ روزه (۸۷،۶۲۵ تومان) یک سیگنال بازگشتی معتبر ایجاد کرده است.

• در صورت شکل‌گیری کندل دوجی یا پوششی نزولی در سقف کانال، باید احتمال برگشت قیمت را جدی گرفت.

🔶اندیکاتورها

• RSI (21): عدد ۵۹.۹۱، که نزدیک مرز اشباع خرید است؛ اما هنوز فضای رشد بیشتر دارد. واگرایی خاصی در حال حاضر دیده نمی‌شود.

• حجم معاملات: رشد حجم در کندل‌های صعودی اخیر نشانه‌ای مثبت از تقاضای تأییدشده در سطوح بالاتر است.

✅ نتیجه‌گیری نهایی

نمودار تتر به تومان در مرحله‌ای حساس و تصمیم‌ساز قرار گرفته است. پس از شکستن مقاومت میانگین ۲۵ روزه و عبور از سطح ۸۷،۸۰۰ تومان، اکنون درگیر مقاومت مهم ۹۲،۳۰۰ تومان و سقف کانال نزولی است. اگر این ناحیه با قدرت شکسته شود، تارگت‌های بعدی به ترتیب ۹۸،۷۸۰ تومان و ۱۰۷،۰۰۰ تومان خواهند بود.

اما در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت و واکنش منفی به آن، حمایت‌های مهم در محدوده‌ی ۸۷،۸۰۰ تومان و سپس ۸۳،۲۶۰ تومان باید زیر نظر باشند.

⛳ برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، تعیین تکلیف کندل روزهای آینده در محدوده‌ی ۹۲ هزار تومان اهمیت زیادی دارد.

📌 این تحلیل تکنیکال به‌صورت اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است و هرگونه استفاده و بازنشر، تنها با ذکر نام گروه و لینک رسمی مجاز می‌باشد.