تحلیل تکنیکال تتر به تومان در بازار ایران، در شرایط فعلی، با توجه به ثبت سقف تاریخی جدید و نزدیکی بیش‌ازپیش قیمت تتر به دلار آزاد، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که این نمودار نه‌تنها یک دارایی دیجیتال، بلکه عملاً نماینده انتظارات بازار نسبت به نرخ ارز و ریسک‌های کلان اقتصادی است. بررسی دقیق ساختار چارت نشان می‌دهد بازار وارد فاز حساسی شده که تصمیم‌گیری معامله‌گران و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از منظر روند کلی، نمودار همچنان در یک کانال صعودی میان‌مدت تا بلندمدت در حال حرکت است. شیب این کانال در ماه‌های اخیر افزایش یافته که نشان‌دهنده تشدید مومنتوم صعودی و افزایش تقاضای پایدار است. قیمت پس از شکست سقف قبلی، موفق شده سقف جدیدی در محدوده نزدیک به ۱۴۵ هزار تومان (نزدیک به ۴۵ هزار تومان به مقیاس رایج بازار آزاد) ثبت کند که این موضوع از نظر پرایس اکشن یک سیگنال مهم تلقی می‌شود؛ زیرا بازار بدون اصلاح عمیق، سقف‌های بالاتر را پذیرفته است.

در بررسی پرایس اکشن و کندل‌شناسی، کندل‌های صعودی اخیر بدنه‌های نسبتاً قوی داشته‌اند، اما در سقف جدید، نشانه‌هایی از کاهش قدرت خریداران و افزایش سایه‌های بالایی دیده می‌شود. این رفتار کندلی معمولاً بیانگر ورود بازار به فاز استراحت یا اصلاح زمانی است، نه الزاماً تغییر روند. واکنش قیمت به سقف جدید نشان می‌دهد بخشی از بازار در حال شناسایی سود است، اما هنوز فشار فروش ساختارشکن مشاهده نمی‌شود.

از منظر ابزارهای تکنیکال، میانگین متحرک نمایی ۲۵ روزه همچنان به‌عنوان حمایت داینامیک معتبر عمل می‌کند و قیمت بالاتر از آن در حال نوسان است. تا زمانی که قیمت بالای این میانگین تثبیت داشته باشد، ساختار صعودی حفظ می‌شود. همچنین اندیکاتور RSI پس از ورود به ناحیه اشباع خرید، با یک اصلاح ملایم روبه‌رو شده که بیشتر به تخلیه هیجان شباهت دارد تا واگرایی منفی جدی. این رفتار RSI با روند صعودی هم‌راستا بوده و هنوز هشدار قطعی برای برگشت روند صادر نمی‌کند.

در بحث فیبوناچی، سطوح اصلاحی اخیر به‌خوبی احترام شده‌اند. محدوده‌های ۰.۵ و ۰.۶۱۸ فیبو به‌عنوان نواحی حمایتی کلیدی عمل کرده‌اند و بازگشت قیمت از این سطوح، پایه‌گذار حرکت صعودی جدید تا سقف اخیر بوده است. همچنین وجود FVGهای شکل‌گرفته در مسیر صعود، نشان می‌دهد بازار در صورت اصلاح، تمایل دارد این نواحی را به‌عنوان آهنربای قیمتی لمس کند، بدون آنکه الزاماً روند اصلی را نقض نماید.

در سناریوی صعودی، در صورتی که قیمت بتواند بالای سقف اخیر تثبیت شود و شکست معتبر همراه با حجم رخ دهد، ادامه حرکت در امتداد کانال صعودی محتمل خواهد بود و تارگت‌های بالاتر بر اساس اکستنشن‌های فیبوناچی فعال می‌شوند. این سناریو با توجه به ساختار فعلی بازار و رفتار قیمت، همچنان سناریوی غالب محسوب می‌شود.

در سناریوی اصلاحی یا نزولی، عدم تثبیت بالای سقف جدید می‌تواند منجر به اصلاح قیمت تا حمایت‌های میانی کانال و نواحی فیبوناچی ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ شود. این اصلاح، در صورتی که با حفظ EMA 25 و کف کانال همراه باشد، بیشتر یک پولبک سالم در روند صعودی تلقی می‌شود. تنها در صورتی که قیمت این حمایت‌های کلیدی را با قدرت از دست بدهد، می‌توان از تضعیف ساختار صعودی و ورود به فاز اصلاح عمیق‌تر صحبت کرد.

در جمع‌بندی، چارت تتر به تومان همچنان در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد که ثبت سقف‌های جدید، آن را تأیید می‌کند. با این حال، نشانه‌های اصلاح کوتاه‌مدت یا نوسان خنثی در سطوح بالا کاملاً طبیعی است و می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. تا زمانی که ساختار کانال صعودی و حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، دیدگاه غالب تکنیکال همچنان به نفع ادامه روند صعودی خواهد بود؛ هرچند این صعود، همان‌طور که تجربه بازار نشان داده، از منظر اقتصادی برای قدرت خرید جامعه پیامدهای منفی به همراه دارد.

Eagle Economic