بازار ارز ایران در روزهای اخیر تحت تأثیر مستقیم تحولات سیاسی بین‌المللی قرار گرفته است. با نزدیک شدن اروپا (بریتانیا، فرانسه و آلمان) به اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی تحریم‌های گسترده، در کنار تهدیدات نظامی مکرر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، انتظارات تورمی بار دیگر شدت گرفته است. همین فضای پرتنش، موجب شده قیمت دلار و به تبع آن تتر در بازار آزاد به سمت سطوح بالاتر حرکت کند و به محدوده‌های مقاومتی مهم نزدیک شود. در واقع بازار در شرایطی قرار دارد که انتظارات از آینده مبهم بوده و معامله‌گران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به خرید تتر و دلار هجوم آورده‌اند.

تحلیل تکنیکال (بر مبنای پرایس اکشن و کندل‌شناسی)

• روند کلی بازار

  • نمودار روزانه تتر/تومان نشان می‌دهد که پس از عبور قیمت از میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA50)، روند صعودی قدرت گرفته و قیمت اکنون در محدوده 101,600 تومان معامله می‌شود.

  • حرکت قیمت در یک کانال صعودی آبی‌رنگ در حال پیگیری است و برخورد به سقف کانال نشانه‌ای از فشار عرضه در این سطوح می‌باشد.

• فیبوناچی و سطوح کلیدی

  • سطح اصلاحی فیبوناچی 0.618 در محدوده 92,300 تومان با قدرت شکسته شده و قیمت توانسته به سطح 0.786 فیبو در 98,700 تومان نیز نفوذ کند.

  • این موضوع نشان می‌دهد که روند صعودی فعلی قدرتمند است و هدف بعدی بازار، محدوده 107,000 تومان (ATH و مقاومت تاریخی) خواهد بود.

• کندل‌شناسی و پرایس اکشن

  • کندل‌های صعودی اخیر با بدنه‌های بلند سبز و حجم معاملاتی بالا نشانگر ورود خریداران قدرتمند به بازار است.

  • آخرین کندل روزانه، سایه بالایی کوتاه و بسته شدن نزدیک به سقف دارد که نشان‌دهنده حفظ قدرت خریداران است.

  • RSI نیز در محدوده 70 واحد قرار گرفته و وارد ناحیه اشباع خرید شده که احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا استراحت قیمت را افزایش می‌دهد.

• حجم معاملات

  • افزایش حجم در کندل‌های صعودی اخیر تأییدکننده ورود سرمایه و نقدینگی جدید است. این موضوع نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

در شرایط کنونی، هم عوامل بنیادی (تهدید مکانیسم ماشه و فشار ژئوپلیتیکی) و هم عوامل تکنیکال (شکست مقاومت‌های کلیدی و ورود حجم بالا) دست به دست هم داده‌اند تا تتر و دلار در بازار ایران به سمت سقف تاریخی خود حرکت کنند.

🔹 سناریوی اصلی: ادامه روند صعودی تا محدوده 104,000 الی 107,000 تومان در صورت تثبیت بالای سطح 98,700 تومان.
🔹 سناریوی جایگزین: در صورت ضعف خریداران، اصلاح احتمالی به سطوح حمایتی 98,000 و سپس 92,300 تومان محتمل است.

در مجموع، بازار در فاز صعودی اما پرریسک قرار دارد و معامله‌گران باید مدیریت سرمایه دقیق‌تری داشته باشند.

✍️ این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی ایگل Eagle Economic تهیه شده و ویژه مخاطبان وب‌سایت ارائه می‌گردد.