در این تحلیل قصد داریم رفتار بیتکوین نسبت به تتر را در تایم‌فریم روزانه به طور کامل و دقیق بررسی کنیم. این تحلیل شامل روند کلی، پرایس اکشن، رفتار کندلی، تحلیل اندیکاتورها و در نهایت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری است. تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده تا به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند.
روند کلی بازار
در بازه‌ی زمانی روزانه، بیتکوین پس از یک روند صعودی قوی که از اواخر سال ۲۰۲۴ شروع شده بود، توانست سقف تاریخی جدیدی در محدوده‌ی ۱۰۹,۵۸۸ دلار ثبت کند. پس از رسیدن به این قله، با مشاهده علائم ضعف و تغییر ساختار (CHoCH) در نواحی بالا، روند نزولی شروع شد. این نزول در قالب یک کانال نزولی کاملاً منظم شکل گرفت و قیمت طی آن چندین بار به خطوط میانی کانال واکنش نشان داد. در ادامه، بیتکوین در محدوده‌ی سطح فیبوناچی ۰.۲۳۶ معادل ۷۶,۹۲۴ دلار موقتاً حمایت شد و فاز اصلاحی آغاز گردید.
تحلیل پرایس اکشن
با نگاهی به رفتار قیمت در هفته‌های اخیر مشاهده می‌کنیم که بیتکوین موفق شد پس از تشکیل چندین کف پایین‌تر، کانال نزولی خود را به سمت بالا بشکند. شکست کانال در ناحیه‌ی ۸۴,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار با تایید تغییر ساختار (CHoCH) صعودی همراه شد. پس از این شکست، قیمت در محدوده‌ی ۸۳,۰۰۰ دلار که محل وجود ناحیه‌ی عدم تعادل (FVG) بود پولبک زد و با جذب نقدینگی، مجدداً صعود قدرتمندی آغاز کرد. این صعود موجب عبور قیمت از سطح طلایی فیبوناچی ۰.۶۱۸ در ۹۳,۲۵۶ دلار شد و قدرت خریداران را بار دیگر تثبیت کرد.
کندل‌شناسی
بررسی کندل‌ها نشان می‌دهد کندل‌های صعودی اخیر دارای بدنه‌های بزرگ و سایه‌های بالایی کوچک هستند که این الگوها نشانه‌ی تسلط خریداران در بازار است. کندل اصلی شکست کانال نزولی، یک کندل فول بادی قوی بدون سایه‌ی بالایی قابل توجه بود که اعتبار شکست را به خوبی تایید کرد. در ادامه نیز کندل‌های صعودی، حتی در اصلاح‌های کوچک، با حجم مناسبی از فشار خرید بسته شده‌اند و عدم ورود فروشندگان قوی را نشان می‌دهند.
بررسی اندیکاتورها
میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) که پیش‌تر در روند نزولی به‌عنوان مقاومت عمل می‌کرد، اکنون زیر قیمت قرار گرفته و نقش حمایت داینامیک را ایفا می‌کند. شیب مثبت این میانگین و فاصله‌ی گرفتن قیمت از آن نشان‌دهنده‌ی بازگشت روند غالب به صعودی است. همچنین سطوح فیبوناچی بازگشتی به ویژه در ۰.۳۸۲ و ۰.۵ به ترتیب در ۸۳,۱۶۶ دلار و ۸۸,۲۱۱ دلار حمایت‌های معتبر ایجاد کرده‌اند که نقش مهمی در تداوم صعود دارند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در مجموع، روند تکنیکال بیتکوین پس از شکست کانال نزولی و عبور از مقاومت‌های کلیدی، به طور واضح به سمت صعودی متمایل شده است. تا زمانی که قیمت بتواند بالای حمایت حیاتی ۸۸,۰۰۰ دلار باقی بماند، احتمال حمله به سطوح ۹۶,۰۰۰ دلار و سپس اوردر بلاک ۱۰۴,۰۰۰ دلار وجود دارد. در صورت شکست این مقاومت‌ها، سقف تاریخی ۱۰۹,۵۸۸ دلار هدف بعدی بازار خواهد بود. با این حال در صورت از دست رفتن حمایت ۸۸,۰۰۰ دلار، احتمال اصلاح مجدد به محدوده‌ی ۸۳,۰۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند. رعایت مدیریت سرمایه و توجه به نقاط حمایتی و مقاومتی در این شرایط اهمیت ویژه‌ای دارد.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است تا به معامله‌گران در مسیر تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک کند.
