در این تحلیل هدف آن است که با استفاده از پرایس اکشن، ساختار بازار، محدوده‌های سفارش (OB)، نواحی نقدینگی، فیبوناچی و رفتار کندلی، مسیر احتمالی آینده بیت‌کوین را بررسی کنیم تا دید مناسبی برای معاملات فراهم شود.

در ابتدا، روند کلی بازار بعد از سقف تاریخی (ATH) در حوالی 109,000 دلار دچار اصلاح شد و در پی آن، شکست ساختارهای صعودی (BOS) و تغییر ساختار به نزولی (ChoCH) را شاهد بودیم. این تغییر ساختار با برخورد قیمت به ناحیه OB مشخص‌شده در محدوده 100-96 هزار دلار هم‌زمان شد که یکی از نواحی عرضه پرقدرت بازار بود و با واکنش شدید همراه شد.

در ادامه قیمت وارد کانال نزولی شد و با شکست‌های متعدد در ساختار (BOS) به سمت پایین، حمایت مهم 76,900 دلار را لمس کرد. ناحیه تقاضای سبز رنگ و FVG (شکاف نقدینگی) در این محدوده باعث واکنش قیمت و بازگشت مجدد به سمت بالا شد.

در حال حاضر قیمت در محدوده 85,300 دلار تثبیت شده که دقیقا زیر ناحیه مهم 88,200 دلار قرار دارد؛ این ناحیه با سطح 0.5 فیبوناچی نیز هم‌راستاست و به عنوان ناحیه مقاومتی مهم (OB) شناخته می‌شود. در صورتی که قیمت موفق به شکست قطعی این سطح شود، می‌توان انتظار حرکت به سمت سطوح بالاتر یعنی 93,200 (0.618 فیبوناچی) و حتی 100,400 (0.786 فیبوناچی) را داشت.

میانگین متحرک 25 روزه (SMA 25) نیز هم‌اکنون در نقش حمایت عمل می‌کند و در صورت حفظ آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد. همچنین شکست کانال نزولی به سمت بالا در اواخر مارس تایید دیگری برای تلاش بازار جهت بازگشت صعودی بوده است.

با توجه به فضاهای باز نقدینگی در پایین‌تر، در صورتی که قیمت با شکست 83,000 به سمت پایین برود، حمایت‌های بعدی در 76,900 و در نهایت در منطقه FVG مهم بین 66,800 تا 60,500 دلار قرار دارند که می‌توانند به عنوان سطوح بازگشتی در نظر گرفته شوند.

از طرفی وجود تاریخ‌های سیاسی مهم مثل انتخابات 6 نوامبر 2024 و آغاز ریاست جمهوری ترامپ در 20 ژانویه 2025 در نمودار نشان می‌دهد که بازار ممکن است به تحولات ژئوپلیتیکی نیز واکنش نشان دهد و این نوسانات به عنوان کاتالیزور‌های روند محسوب شوند.

جمع‌بندی نهایی تحلیل:

در حال حاضر بیت‌کوین در تقابل بین ناحیه مقاومتی 88,000 دلار و حمایت 83,000 دلار قرار گرفته است. شکست هرکدام از این سطوح می‌تواند جهت آینده بازار را مشخص کند. حفظ میانگین متحرک 25 روزه و تثبیت بالای سطح 88,000 دلار نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند گاوها خواهد بود. اما در صورت از دست رفتن 83,000 دلار، می‌توان انتظار نزول تا سطوح پایین‌تر را داشت.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است و هدف آن کمک به تریدرها برای تصمیم‌گیری بهتر در فضای پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال است.