در تحلیل‌های قبلی خود بارها به ساختار صعودی بیتکوین و پتانسیل آن برای ثبت سقف‌های جدید اشاره کردیم. امروز، پس از هفته‌ها صعود مستمر و تثبیت بالای کانال میان‌مدت، شاهد یک دستاورد تاریخی مهم هستیم: بیتکوین موفق شد سقف تاریخی جدیدی (ATH) در محدوده ۱۱۱,۸۰۰ دلار ثبت کند؛ رخدادی که تأیید محکم‌تری بر قدرت روند فعلی و جریان نقدینگی تازه به بازار است.
بررسی ساختار قیمتی و روند بیتکوین
در نمای روزانه، بیتکوین همچنان در یک کانال صعودی منظم حرکت می‌کند و پس از برخورد به لبه بالایی کانال، نشانه‌هایی از توقف موقت در روند دیده می‌شود. تشکیل یک کندل نزولی با سایه بالایی بلند نشان‌دهنده‌ی فشار فروش در حوالی ATH جدید (۱۱۱,۸۰۰ دلار) است. این ناحیه اکنون به‌عنوان مقاومت جدی و روانی عمل می‌کند.
شاخص RSI در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و اخیراً واگرایی جزئی با قیمت شکل داده است که نشانه‌ای از احتمال اصلاح کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. همچنین، اندیکاتور استوکاستیک RSI نیز پس از صعود شدید، در حال گردش به سمت پایین است که از احتمال اصلاح یا دست‌کم، فاز خنثی حمایت می‌کند.
در صورت آغاز اصلاح، نواحی کلیدی حمایت به ترتیب شامل:
-
سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ۱۰۳,۸۰۰ دلار (اولین حمایت پویا)
-
محدوده FVG و OB در بازه ۹۷,۵۰۰ تا ۹۳,۰۰۰ دلار (ناحیه جذاب برای ورود مجدد خریداران)
-
سطح ۰.۵ فیبوناچی در حوالی ۹۳,۱۵۰ دلار
-
و نهایتاً ناحیه حمایت بحرانی بین ۸۸,۷۰۰ تا ۸۳,۰۰۰ دلار خواهد بود.
تمامی این نواحی از نظر تکنیکالی، نقاط احتمالی واکنش قیمت در صورت اصلاح هستند و با توجه به حجم‌های معاملاتی قبلی و حضور نقدینگی، می‌توانند نقش حمایت کلیدی ایفا کنند.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
بیتکوین با عبور از سقف تاریخی قبلی و ثبت ATH جدید در ۱۱۱,۸۰۰ دلار، بار دیگر قدرت ساختار صعودی خود را اثبات کرده است. با این حال، نشانه‌هایی از اشباع خرید و احتمال اصلاح موقت در نمودار مشاهده می‌شود. روند کلی همچنان صعودی است، اما ورود در این سطوح بدون تأیید سیگنال‌های برگشتی منطقی نیست. بهترین استراتژی در شرایط کنونی، انتظار برای اصلاح قیمت تا یکی از نواحی حمایتی ذکر شده و سپس بررسی واکنش بازار برای ورود مجدد است.
تحلیل فوق توسط تیم تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و بخشی از استراتژی میان‌مدت ما برای رصد تحرکات بیتکوین و تعیین نقاط بهینه ورود و خروج محسوب می‌شود.
