بازار بیت‌کوین در روزهای اخیر یکی از حساس‌ترین مقاطع سال را پشت سر می‌گذارد. پس از ریزش تاریخی ناشی از تشدید تنش‌های اقتصادی بین آمریکا و چین و اعمال تعرفه ۱۰۰٪ بر کالاهای فناوری، روند قیمتی بیت‌کوین وارد فاز اصلاحی شد. با وجود تلاش خریداران برای حفظ محدوده‌های کلیدی، شکست ساختارهای صعودی و اصلاح عمیق تا محدوده‌های فیبوناچی باعث شده چشم‌انداز میان‌مدت بازار با نوسانات بالا همراه باشد.

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

در نمای روزانه (1D)، بیت‌کوین پس از تشکیل سقف تاریخی جدید (ATH) در محدوده 126,200 دلار، با فشار سنگین فروش مواجه شد و اکنون در محدوده 106,900 دلار قرار دارد. همان‌طور که در چارت مشخص است، قیمت از کانال صعودی اصلی (UP Channel) خارج شده و در برخورد با حمایت کلیدی 0.618 فیبوناچی (حدود 106,400 دلار) واکنش نشان داده است. این ناحیه که در چارت با دایره مشخص شده، اکنون یکی از نقاط حیاتی و تصمیم‌گیرنده بازار محسوب می‌شود.

کندل‌های روزانه اخیر نشان‌دهنده یک Change of Character (CHoCH) منفی پس از Break of Structure در محدوده سقف قبلی هستند، که تأیید می‌کند روند کوتاه‌مدت بازار از حالت صعودی خارج شده است. در همین نواحی، وجود یک Order Block و Fair Value Gap (FVG) نیز اهمیت این محدوده حمایتی را دوچندان کرده است.

از سوی دیگر، شاخص SMA 50 در محدوده بالاتر (حدود 115,000 دلار) قرار دارد و هم‌اکنون به‌عنوان مقاومت دینامیک عمل می‌کند. تا زمانی که قیمت زیر این میانگین متحرک قرار دارد، بازار در فاز اصلاحی کوتاه‌مدت باقی خواهد ماند. حجم معاملات نیز طی ریزش اخیر رشد قابل‌توجهی داشته که نشان می‌دهد فروشندگان هنوز کنترل بازار را در دست دارند.

اگر حمایت فعلی در 106,400 دلار از دست برود، اهداف اصلاحی بعدی به ترتیب در سطوح 100,350 دلار (فیبو 0.5) و سپس 94,250 دلار (فیبو 0.382) قرار دارند. در مقابل، بازگشت و تثبیت مجدد بالای 115,000 دلار می‌تواند اولین نشانه برای پایان فاز اصلاح و آغاز بازگشت به کانال صعودی باشد.

نتیجه‌گیری

بازار بیت‌کوین در حال حاضر در یکی از نقاط تعادلی حساس قرار دارد؛ جایی میان حفظ ساختار میان‌مدت صعودی و آغاز یک روند اصلاحی عمیق‌تر. واکنش قیمت به محدوده 0.618 فیبوناچی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت آتی بازار دارد. اگر این حمایت حفظ شود، احتمال بازگشت تدریجی به بالای 115 هزار دلار وجود دارد، اما شکست آن می‌تواند اصلاح را تا نواحی 100 هزار دلار و حتی 94 هزار دلار ادامه دهد.

در شرایط کنونی توصیه می‌شود معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل کرده و از معاملات پرریسک خودداری کنند، زیرا تا زمان مشخص شدن رفتار قیمت در محدوده دایره مشخص‌شده، بازار در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.

✍️ تحلیل اختصاصی از تیم مالی و تحلیلی Eagle Economic