در این تحلیل به بررسی وضعیت بیت‌کوین (BTC) در تایم فریم روزانه و با استفاده از ابزارهای مختلف تکنیکال خواهیم پرداخت. هدف این تحلیل، مشخص کردن روند فعلی، نقاط مهم حمایت و مقاومت و همچنین بررسی شاخص‌های تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت است.

قیمت بیت‌کوین همچنان در یک روند نزولی قرار دارد که توسط کانال نزولی مشخص شده است. حرکت قیمت از ناحیه اوج تاریخی (ATH) در محدوده ۱۰۹,۵۸۸ دلار به‌سمت پایین آغاز شده و اکنون در محدوده ۸۳,۷۵۴ دلار معامله می‌شود. این کاهش قیمت با شکست میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) تأیید شده است و نشان‌دهنده فشار فروش سنگین در بازار است.

بررسی روند و پرایس اکشن

بیت‌کوین پس از شکست سطوح مهم فیبوناچی از جمله ۰.۵ (۸۸,۲۱۱ دلار) و ۰.۶۱۸ (۹۳,۲۵۶ دلار) به حرکت نزولی خود ادامه داده است. همچنین سطح ۰.۳۸۲ (۸۳,۱۶۶ دلار) در حال حاضر به‌عنوان مقاومت اصلی عمل می‌کند و قیمت فعلی نزدیک به این سطح قرار دارد. اگر این مقاومت شکسته شود، احتمال دارد بیت‌کوین به سمت سطح ۰.۵ (۸۸,۲۱۱ دلار) بازگردد.

نواحی عرضه و تقاضا (OB)

در بالای نمودار، دو ناحیه Order Block (OB) بزرگ مشخص شده‌اند که به‌ترتیب در محدوده‌های ۹۳,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار قرار دارند. این نواحی مقاومت‌های سنگینی برای قیمت ایجاد خواهند کرد و بازگشت به این نواحی نیازمند فشار خرید قابل توجه است.

گپ‌های قیمتی (FVG) و سطوح حمایتی

در بخش‌های پایینی نمودار، چندین ناحیه FVG (Fair Value Gap) و همچنین محدوده‌های حمایتی مهم دیده می‌شود. سطح ۶۶,۸۳۴ دلار به‌عنوان سطح فیبوناچی ۰ عمل می‌کند که نشان‌دهنده پایین‌ترین نقطه این حرکت نزولی است. همچنین محدوده‌های ۵۸,۹۴۶ تا ۶۲,۹۷۴ دلار به‌عنوان حمایت‌های قوی شناخته می‌شوند.

کندل‌شناسی و شاخص‌های تکنیکال

بررسی کندل‌های روزانه نشان می‌دهد که فشار فروش همچنان غالب است، هرچند که کاهش شیب نزولی اخیر به‌معنای تضعیف مومنتوم نزولی است. همچنین میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) به‌عنوان مقاومت دینامیک عمل کرده و قیمت را تحت فشار قرار داده است.

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی، بیت‌کوین همچنان در مسیر نزولی قرار دارد و تا زمانی که سطوح مهم فیبوناچی به‌ویژه ۰.۳۸۲ (۸۳,۱۶۶ دلار) و سپس ۰.۵ (۸۸,۲۱۱ دلار) به‌طور کامل شکسته نشوند، نمی‌توان انتظار بازگشت قوی به سمت سطوح بالاتر را داشت. همچنین نواحی OB و FVG در نزدیکی قیمت فعلی به‌عنوان سطوح مقاومتی و حمایتی اصلی عمل خواهند کرد.

تحلیل ارائه شده توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic.