بیت‌کوین پس از رسیدن به سقف تاریخی جدید در محدوده ۱۱۱,۹۸۰ دلار، وارد فاز اصلاحی کنترل‌شده‌ای شده است. ساختار کلی قیمت هنوز در کانال صعودی اصلی حفظ شده و همچنان در محدوده‌های حمایتی کلیدی در حال معامله است.

در حال حاضر قیمت در نزدیکی سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در محدوده ۱۰۳,۸۴۹ دلار نوسان می‌کند که از نظر ساختار پرایس اکشن و نسبت ریسک به بازده، ناحیه بسیار حساسی به شمار می‌رود. حفظ این سطح می‌تواند محرک بازگشت خریداران برای ادامه حرکت صعودی باشد، اما شکست این سطح، سناریوهای اصلاحی عمیق‌تری را فعال خواهد کرد.

سطوح کلیدی تکنیکال

🔸 روند اصلی: همچنان صعودی با اصلاح کوتاه‌مدت
🔸 مقاومت‌ها:

• محدوده ۱۰۶,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار (ناحیه فشار عرضه کوتاه‌مدت)

• سقف تاریخی جدید ۱۱۱,۹۸۰ دلار

🔸 حمایت‌ها:

• ۱۰۳,۸۴۹ دلار (۰.۷۸۶ فیبو): حمایت بسیار کلیدی و مرز تغییر روند

• ۹۷,۵۵۴ دلار (۰.۶۱۸ فیبو): حمایت مهم بعدی در صورت شکست حمایت اول

• ۹۳,۱۵۴ دلار (۰.۵ فیبو): کف احتمالی اصلاح میانه

• ۸۸,۷۵۳ دلار (۰.۳۸۲ فیبو): حمایت عمیق در فاز اصلاح کامل

بررسی کندل‌ها و پرایس اکشن

پس از تشکیل قله دوگانه کوچک زیر ATH، قیمت وارد اصلاح شد اما در برخورد اول به حمایت ۱۰۳,۸۰۰ با واکنش خریداران همراه شد. هنوز در بازه میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) و خط میانی کانال در حال نوسان است. هرچقدر که این ناحیه حفظ شود احتمال بازگشت مجدد قیمت به سمت مقاومت‌های ۱۰۶ تا ۱۰۸ هزار دلار بسیار محتمل‌تر خواهد بود.

فضاهای نقدینگی (OB و FVG)

🔹 محدوده FVG در ناحیه ۹۷ تا ۱۰۰ هزار دلار به‌عنوان کریدور جذب نقدینگی بالقوه عمل می‌کند.
🔹 بلوک‌های سفارش OB در نواحی ۹۳ و سپس ۸۸ هزار دلار قرار دارند که می‌توانند در صورت اصلاح عمیق‌تر، مجدداً ورود سرمایه را تقویت کنند.

تحلیل روانی بازار با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی (ایران – اسرائیل)

تنش‌های نظامی بین ایران و اسرائیل اکنون یکی از ریسک‌های بسیار بالای بازار جهانی به شمار می‌رود. هرگونه تشدید درگیری‌ها می‌تواند به:

• فرار سرمایه از بازارهای پرریسک مثل کریپتو و سهام

• تقویت کوتاه‌مدت دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن

• افزایش نوسانات بیت‌کوین با فشار نزولی در کوتاه‌مدت

• کاهش نقدشوندگی بازار کریپتو در سناریوهای بحران منطقه‌ای

بنابراین در این فاز، حتی با حفظ سطوح حمایتی تکنیکال، باید کاملاً سناریوهای امنیتی را در نظر داشت و حجم معاملات را در حد کم و کنترل‌شده نگه داشت. ورودهای پله‌ای با رعایت استاپ و حد ضرر حتمی در چنین شرایطی بسیار ضروری است.

ارتباط با دامیننس بیت‌کوین

همان‌طور که در تحلیل به‌روزشده دامیننس ارائه شد، BTC Dominance نیز در حال تقویت است و نشانه‌هایی از بازگشت سرمایه به بیت‌کوین و ضعف نسبی در آلت‌کوین‌ها مشاهده می‌شود. این موضوع همسو با سناریوی تقویت موقعیت بیت‌کوین در شرایط پرریسک منطقه‌ای است؛ زیرا بسیاری از معامله‌گران کریپتو در فاز بحران موقت، سرمایه را از آلت‌ها خارج و روی BTC متمرکز می‌کنند.

جمع‌بندی نهایی

بیت‌کوین فعلاً در محدوده بسیار کلیدی حمایتی قرار دارد که در صورت حفظ آن، مسیر برگشت به ۱۰۶ و ۱۰۸ هزار دلار باز می‌شود. اما شکست محدوده ۱۰۳,۸۰۰ دلار می‌تواند اصلاح به ۹۷ هزار دلار و حتی کف‌های عمیق‌تر تا ۹۳ هزار دلار را فعال کند.
در شرایط فعلی بازارهای جهانی که تحت فشار جنگ منطقه‌ای هستند، حفظ احتیاط، کنترل حجم معاملات و اجتناب از معاملات هیجانی، مهم‌ترین اصل در مدیریت سرمایه می‌باشد.

📍 تحلیل اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic ارائه شد.