بیت‌کوین پس از یک دوره نوسانی در کانال نزولی کوتاه‌مدت، سرانجام موفق شد با یک شکست قوی از محدوده مقاومتی و خط بالایی کانال عبور کند و به محدوده روانی و تکنیکالی ۱۰۰,۰۰۰ دلار وارد شود. این حرکت نه تنها از منظر پرایس‌اکشن اهمیت دارد، بلکه نشان‌دهنده برگشت قدرت به خریداران و پایان ساختار اصلاحی قبلی است. اکنون سوال اصلی بازار این است که آیا این شکست واقعی است یا با واکنش به سطوح کلیدی، بیت‌کوین وارد فاز اصلاحی موقت می‌شود.

ساختار روند و شکست مهم کانال نزولی:

چارت نشان می‌دهد که بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۵ در یک کانال نزولی میان‌مدت قرار داشت، اما پس از شکل‌گیری یک روند صعودی قدرتمند از کف محدوده ۶۵,۰۰۰ دلار و شکست‌های ساختاری (BOS) و تغییر فاز (CHoCH)، اکنون در یک نقطه بحرانی قرار گرفته است.

در تحلیل به‌روز شده:

• شکست خط بالایی کانال نزولی در ناحیه دایره قرمز مشخص است، همزمان با شکست مقاومت ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۱۰۰,۴۳۸ دلار) که اهمیت تکنیکالی بالایی دارد.

• کندل روزانه با قدرت بالای این محدوده بسته شده و یک BOS جدید در تایم‌فریم روزانه ثبت شده است که می‌تواند تأیید اولیه شکست باشد.

این Breakout می‌تواند آغاز یک فاز صعودی جدید باشد؛ به‌ویژه که هم‌زمان با عبور از ناحیه Order Block (OB) قبلی رخ داده که معمولاً سد روانی مهمی برای بازار است.

بررسی سطوح حمایت و مقاومت:

در صورت ادامه رشد:

• هدف اول: محدوده سقف تاریخی بیت‌کوین (ATH) در ۱۰۹,۵۸۸ دلار، که از نظر روانی و تکنیکالی مقاومت بسیار قدرتمندی محسوب می‌شود.

• محدوده Weak High (101,500 – 104,000): در حال حاضر بیت‌کوین در این محدوده قرار دارد و ممکن است شاهد واکنش یا تثبیت موقت باشیم.

در صورت اصلاح موقت از این محدوده:

• حمایت اول: سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ۱۰۰,۴۳۸ دلار که هم‌اکنون به عنوان حمایت نزدیک عمل می‌کند.

• حمایت دوم: سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ۹۳,۲۵۶ دلار که منطبق با ناحیه FVG است.

• حمایت کلیدی‌تر: سطح ۰.۵ فیبوناچی در ۸۸,۲۱۱ دلار که همراه با ساختار OB و ناحیه نقدینگی است.

شاخص‌های تکنیکال و مومنتوم:

• SMA 50 روزه که در هفته‌های گذشته به‌عنوان مقاومت عمل می‌کرد، اکنون به‌عنوان حمایت معتبر در محدوده ۸۸,۰۰۰ دلار قرار گرفته است.

• حجم معاملات در زمان شکست به شکل معناداری افزایش یافته که یکی از فاکتورهای تأیید شکست محسوب می‌شود.

• شاخص‌های نوسانی (مانند RSI) به نواحی بالای ۷۰ نزدیک شده‌اند که می‌تواند هشدار اولیه برای اشباع خرید کوتاه‌مدت باشد.

سیگنال‌های ساختاری (BOS / CHoCH):

ساختار نمودار نشان می‌دهد که بیت‌کوین پس از شکست‌های پی‌در‌پی سطوح مقاومت، اکنون به وضوح وارد ساختار صعودی شده است. BOS اخیر در سطح 100K نشان‌دهنده قدرت بازار و تمایل برای ادامه روند است، مگر آنکه فشار فروش شدیدی از سمت ناحیه Weak High وارد شود.

نتیجه‌گیری:

شکست قدرتمند کانال نزولی همراه با عبور از مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری، یکی از مهم‌ترین تحولات تکنیکال بیت‌کوین در ماه‌های اخیر است. این Breakout می‌تواند آغازگر یک فاز صعودی جدید با اهداف بالقوه در محدوده ATH (109,000 دلار) باشد. با این حال، حضور در محدوده مقاومتی حساس و نزدیکی به نواحی اشباع خرید، امکان یک پولبک یا اصلاح محدود را نیز مطرح می‌کند. سناریوی اصلی در حال حاضر صعودی است، به شرطی که سطح ۱۰۰,۰۰۰ به‌خوبی حفظ شود.

تحلیل فوق توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است تا چشم‌اندازی دقیق و کاربردی برای معامله‌گران در تصمیم‌گیری بهتر در بازار بیت‌کوین ارائه دهد.