در روزهای اخیر، بیت‌کوین پس از ثبت سقف تاریخی جدید در محدوده ۱۲۳,۲۱۸ دلار وارد فاز اصلاحی شده است. این اصلاح در حالی رخ داد که ساختار کلی بازار همچنان صعودی باقی مانده و قیمت در کانال صعودی میان‌مدت خود نوسان می‌کند. بررسی سطوح فیبوناچی، نواحی عرضه و تقاضا (OB)، و میانگین‌های متحرک نشان می‌دهد که بازار در آستانه یک حرکت تعیین‌کننده برای هفته‌های آتی قرار دارد.

بخش تحلیل تکنیکال

• روند کلی و ساختار بازار

  • بیت‌کوین همچنان در چارچوب یک کانال صعودی قرار دارد و کف‌ها و سقف‌های بالاتر (HH و HL) را حفظ کرده است.

  • سقف تاریخی (ATH) در ۱۲۳,۲۱۸ دلار نقش مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی بازار را دارد.

  • اصلاح اخیر تا سطح فیبوی ۰.۲۳۶ در محدوده ۱۱۴,۹۳۹ دلار ادامه یافته که فعلاً حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

• حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی

  • مقاومت اول: ۱۱۷,۵۰۰ – ۱۱۸,۰۰۰ دلار (سقف واکنش اخیر).

  • مقاومت دوم: ۱۲۳,۲۱۸ دلار (ATH و مقاومت بسیار قوی).

  • حمایت اول: ۱۱۴,۹۳۹ دلار (۰.۲۳۶ فیبو).

  • حمایت دوم: ۱۰۹,۸۱۷ دلار (۰.۳۸۲ فیبو و OB).

  • حمایت سوم: ۱۰۵,۶۷۸ دلار (۰.۵ فیبو و FVG).

  • حمایت چهارم: ۱۰۱,۵۳۸ دلار (۰.۶۱۸ فیبو و ناحیه تقاضای قدرتمند).

• اندیکاتورها و ابزارها

  • SMA 25 روزه: قیمت کمی بالاتر از این میانگین تثبیت شده و نقش حمایتی ایفا می‌کند.

  • حجم معاملات: کاهش نسبی در جریان اصلاح اخیر که می‌تواند نشانه خروج موقت فروشندگان باشد.

  • FVG و OB: چندین گپ قیمتی و نواحی عرضه/تقاضا در محدوده‌های پایین‌تر وجود دارد که در صورت افت قیمت می‌تواند محل واکنش بازار باشد.

• سناریوها

  • سناریوی صعودی: تثبیت بالای ۱۱۷,۵۰۰ دلار می‌تواند منجر به حمله مجدد به ATH شود. شکست ۱۲۳,۲۱۸ دلار راه را برای اهداف ۱۲۷,۵۰۰ – ۱۲۹,۰۰۰ دلار باز می‌کند.

  • سناریوی نزولی: شکست حمایت ۱۱۴,۹۳۹ دلار احتمال اصلاح تا ۱۰۹,۸۱۷ دلار و سپس ۱۰۵,۶۷۸ دلار را تقویت می‌کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به ساختار صعودی کلی، بیت‌کوین همچنان در موقعیت مناسبی برای ادامه روند قرار دارد، اما عبور از مقاومت ۱۱۷,۵۰۰ دلار برای شروع موج بعدی صعود حیاتی است. در سمت مقابل، از دست رفتن حمایت ۱۱۴,۹۳۹ دلار می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کند. معامله‌گران باید با توجه به این محدوده‌ها و حجم معاملات، سناریوهای خود را مدیریت کنند.

✍️ تهیه و تنظیم: تیم تحلیل EagleEconomic