در این تحلیل، به بررسی وضعیت فعلی بیتکوین در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم تا بتوانیم دید بهتری نسبت به روند حرکتی، نقاط بحرانی، و فرصت‌های معاملاتی آن داشته باشیم. این تحلیل طبق اصول پرایس اکشن، کندل‌شناسی، ساختار بازار، نواحی نقدینگی، و شاخص‌های تکنیکال انجام شده است.
در نمای کلی، قیمت بیتکوین پس از ثبت سقف تاریخی (ATH) در محدوده ۱۰۹,۵۸۸ دلار، وارد یک روند اصلاحی شده است. از آن زمان، چندین شکست ساختار (BOS) به سمت پایین دیده می‌شود که نشان از تضعیف روند صعودی قبلی دارد. با این حال، در سطوح پایین‌تر، شاهد واکنش قیمت به نواحی FVG، OB و سطوح فیبوناچی هستیم که از احتمال شکل‌گیری کف موقت خبر می‌دهد.
از منظر پرایس اکشن، شکست کانال نزولی به سمت بالا در کندل‌های اخیر می‌تواند نشانه‌ای اولیه از پایان اصلاح باشد، به‌ویژه که این حرکت در محدوده فیبوناچی ۰.۳۸۲ (۸۳,۱۶۶ دلار) اتفاق افتاده که با ناحیه مقاومتی مهمی نیز هم‌پوشانی دارد. همچنین وجود BOS در محدوده شکست کانال، سیگنال بالقوه‌ای برای تغییر ساختار بازار از نزولی به صعودی است، البته تا زمانی که سطح ۸۸,۲۱۱ (فیبو ۰.۵) شکسته نشود، نمی‌توان با قطعیت درباره پایان اصلاح صحبت کرد.
میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) نیز به‌عنوان مقاومت دینامیک فعلاً بالای قیمت قرار دارد. شکست قطعی این میانگین و تثبیت قیمت بالای آن، می‌تواند تایید دیگری برای ادامه حرکت صعودی باشد.
از منظر نواحی عرضه و تقاضا، دو ناحیه مهم عرضه (OB) در سطوح ۹۳,۲۵۶ و ۱۰۰,۴۳۸ دلار قرار دارند که در مسیر صعودی، موانع مهمی محسوب می‌شوند. همچنین سمت پایین، ناحیه تقاضا و FVG در محدوده ۶۶,۸۳۵ تا ۶۰,۵۶۶ دلار قرار دارد که می‌تواند حمایت قوی در صورت اصلاح مجدد باشد.
در بخش حجمی، کاهش نسبی حجم معاملات در روند نزولی و افزایش آن در کندل‌های صعودی اخیر، نشانه‌ای از ورود تدریجی خریداران به بازار است.
نتیجه‌گیری:
در مجموع، بیتکوین پس از یک اصلاح ساختاری، نشانه‌هایی از بازگشت به روند صعودی نشان داده است. شکست کانال نزولی و واکنش به محدوده فیبو ۰.۳۸۲، به همراه تشکیل BOS صعودی و افزایش حجم، از احتمال شروع موج جدید صعودی خبر می‌دهند. با این حال، برای تایید نهایی، شکست سطح ۸۸,۲۱۱ و میانگین متحرک ۲۵ روزه الزامی است. تا آن زمان، ناحیه ۸۳,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان منطقه کلیدی تصمیم‌گیری بازار عمل کند.
تحلیل فوق توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. هدف این تحلیل، کمک به درک بهتر روند بازار و استفاده مؤثر از فرصت‌های معاملاتی در چارچوب مدیریت سرمایه است.
