در تحلیل تکنیکال به‌روزشده بیت‌کوین که توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic در تاریخ ۳ می ۲۰۲۵ منتشر شده، نشانه‌های مهمی از ادامه روند صعودی اما با احتمال اصلاح کوتاه‌مدت دیده می‌شود. در ادامه، این چارت را به صورت کامل بررسی می‌کنیم:

هدف این تحلیل بررسی رفتار قیمتی BTCUSDT بر اساس ساختار بازار (Market Structure)، سطوح فیبوناچی، سفارش‌های بلوکی (Order Blocks)، خلأهای قیمتی (FVG)، و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در تایم‌فریم روزانه است.

بررسی روند کلی:

بیت‌کوین پس از یک دوره تثبیت در کانال نزولی (محدود شده با خطوط مورب آبی‌رنگ)، اکنون موفق شده از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در قیمت حدود ۹۳,۲۵۶ دلار عبور کند و خود را به محدوده مقاومتی کلیدی بین ۹۶,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار برساند. این محدوده شامل یک Order Block سنگین و همچنین تراز ۰.۷۸۶ فیبوناچی است که به عنوان “Weak High” نیز علامت‌گذاری شده است.

ساختار بازار و پرایس اکشن:

• شکست ساختار (BOS) اخیر در حوالی ۹۶,۰۰۰ دلار، تأیید یک موج صعودی جدید پس از تغییر ساختار قبلی (CHoCH) در قیمت‌های پایین‌تر بوده است.

• بازار اکنون بالاتر از SMA 50 تثبیت شده که از نظر تکنیکال نشانه‌ای صعودی است.

• سقف قبلی (HH) شکسته نشده، اما با توجه به آخرین BOS، امکان ادامه صعود تا سطح ۱۰۰,۴۳۸ دلار (۰.۷۸۶) وجود دارد.

• با این حال، حجم معاملات در روزهای اخیر افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از ورود فروشندگان در سطوح مقاومتی باشد.

سطوح کلیدی فیبوناچی و نواحی عرضه/تقاضا:

• حمایت‌ها:

  • ۸۸,۲۱۱ دلار (۰.۵ فیبو + FVG)

  • ۸۳,۱۶۶ دلار (۰.۳۸۲ فیبو + OB)

  • ۷۶,۹۲۴ دلار (۰.۲۳۶ فیبو)

• مقاومت‌ها:

  • ۹۶,۳۳۵ دلار (مقاومت لحظه‌ای)

  • ۱۰۰,۴۳۸ دلار (۰.۷۸۶ فیبو و Weak High)

  • ۱۰۹,۵۸۸ دلار (ATH)

نقاط مهم:

• منطقه OB بالایی در محدوده ۹۶,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار همچنان قدرت زیادی دارد. در صورتی که کندل‌های روزانه در این محدوده با ضعف بسته شوند، احتمال برگشت تا سطح ۸۸,۰۰۰ دلار یا پایین‌تر وجود دارد.

• در صورت عبور قوی از محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار، تارگت بلندمدت ۱۰۹,۵۸۸ دلار مجدداً فعال می‌شود.

• ناحیه حمایتی بین ۸۳,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار با وجود FVG و OB احتمال واکنش قوی خریداران را دارد.

نتیجه‌گیری:

در حال حاضر ساختار کلی بازار بیت‌کوین در تایم روزانه به نفع خریداران تغییر کرده و با عبور از SMA 50 و ناحیه ۰.۶۱۸ فیبوناچی، احتمال ادامه روند صعودی تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. با این حال، به دلیل وجود مقاومت‌های مهم و فشار فروش در این سطوح، ممکن است شاهد یک اصلاح موقت به نواحی ۸۸,۰۰۰ تا ۸۳,۰۰۰ دلار باشیم. ورود مجدد به معاملات خرید باید پس از تأیید تثبیت بالای ۹۶,۰۰۰ یا اصلاح تا حمایت‌های قوی انجام شود.