قیمت بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه پس از شکست روند صعودی قبلی و تأیید تغییر روند (CHoCH) وارد یک اصلاح عمیق شده است. شکست ساختارهای BOS نزولی و از دست رفتن سطوح حمایتی مهم، این اصلاح را تشدید کرده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده 85,000 دلار در حال تثبیت است، اما همچنان زیر سطوح اصلاحی فیبوناچی 0.5 و 0.618 قرار دارد که نشانه ضعف روند صعودی است.

بررسی روند و پرایس اکشن

• روند صعودی بلندمدت که از سال 2024 شروع شده بود، پس از برخورد به محدوده 100,000 دلار دچار ضعف شد.
• محدوده‌های عرضه (OB) در ناحیه 95,000 تا 100,000 دلار به‌عنوان مقاومت سنگین عمل کردند و باعث ورود فروشندگان به بازار شدند.
• شکست خط روند صعودی (Up Trend) و ایجاد یک BOS نزولی نشانه‌ای از تغییر روند بود.
• اصلاح قیمت تا محدوده 83,000 دلار (سطح فیبوناچی 0.382) انجام شد و حتی یک‌شمع نفوذی تا سطح 76,900 دلار (فیبوناچی 0.236) مشاهده شد.

تحلیل ساختاری و اندیکاتورها

• SMA 25: این میانگین متحرک به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و باعث فشار فروش شده است.
• FVG (Fair Value Gap): دو محدوده نقدینگی در حوالی 66,800 تا 65,000 دلار و 60,500 تا 59,100 دلار وجود دارد که ممکن است قیمت برای پر کردن این گپ‌ها به آنجا برسد.
• سطوح فیبوناچی:
  • 0.5 (88,211 دلار): قیمت از این سطح بازگشت داشته اما قدرت کافی برای شکست آن ندارد.
  • 0.618 (93,256 دلار): در صورت بازگشت قیمت، این سطح به‌عنوان مقاومت کلیدی خواهد بود.
  • 0.236 (76,924 دلار): در صورت ادامه اصلاح، این سطح اولین حمایت مهم خواهد بود.
  • 0 درصد (66,834 دلار): ناحیه تقاضای قوی در همین سطح دیده می‌شود.

نتیجه‌گیری و سناریوهای پیش رو

1. سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند بالای 88,200 دلار تثبیت شود و SMA 25 را پس بگیرد، احتمال رشد تا 93,000 دلار و حتی 100,000 دلار وجود دارد.
2. سناریوی نزولی: در صورت رد شدن قیمت از 88,200 دلار و حفظ روند نزولی، احتمال کاهش قیمت به 83,000 دلار و سپس 76,900 دلار وجود دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای افت تا محدوده‌های 66,800 دلار هموار کند.

با توجه به شرایط فعلی و لیبل “Short” که در محدوده 95,000 دلار مشخص شده، روند کلی فعلاً نزولی ارزیابی می‌شود و معاملات فروش در مقاومت‌های کلیدی می‌تواند استراتژی بهتری باشد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.