بیت‌کوین پس از ریزش سنگین تا محدوده 58 هزار دلار، همچنان در فاز تثبیت قرار دارد و طی روزهای اخیر توانسته بار دیگر خود را به محدوده 63 هزار دلار برساند. با این حال، ساختار کلی نمودار هنوز زیر خط روند نزولی بلندمدت و میانگین متحرک 200 روزه قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد روند اصلی هنوز کاملاً صعودی نشده و بازار در یک ناحیه تصمیم‌گیری مهم قرار گرفته است.

در حال حاضر قیمت در محدوده 63,072 دلار معامله می‌شود و دقیقاً زیر مقاومت مهم فیبوناچی 0.786 قرار دارد.

بررسی ساختار روند

در نمای کلی، بیت‌کوین همچنان داخل ساختار نزولی بزرگ خود حرکت می‌کند و خط روند نزولی که از سقف تاریخی آغاز شده، هنوز شکسته نشده است. از طرف دیگر، میانگین متحرک 50 روزه در حال نزدیک شدن به قیمت است که نشان می‌دهد قدرت فروش نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یافته، اما میانگین متحرک 200 روزه همچنان بالاتر از قیمت قرار دارد و به عنوان مقاومت دینامیک اصلی عمل می‌کند.

رفتار کندل‌های اخیر نشان می‌دهد خریداران موفق شده‌اند از محدوده حمایتی 60 هزار دلار دفاع کنند، اما برای تغییر روند، هنوز نیاز به عبور از مقاومت‌های مهم پیش رو دارند.

بررسی نواحی حمایتی و مقاومتی

اولین مقاومت مهم بازار در محدوده 65,600 تا 66,100 دلار قرار دارد که علاوه بر سطح 0.786 فیبوناچی، با یک Order Block و ناحیه FVG نیز هم‌پوشانی دارد. تا زمانی که قیمت زیر این محدوده قرار دارد، احتمال ادامه نوسانات خنثی همچنان وجود خواهد داشت.

در صورت شکست این مقاومت، مسیر برای حرکت به سمت 78,500 دلار (فیبوناچی 0.618) باز می‌شود. عبور از این سطح می‌تواند آغاز یک تغییر ساختار میان‌مدت باشد و سپس اهداف 87,600 دلار و 96,700 دلار در دسترس بازار قرار خواهند گرفت.

در سمت مقابل، مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت همچنان محدوده 60,000 تا 61,000 دلار است که طی هفته‌های گذشته چندین مرتبه از قیمت حمایت کرده است. از دست رفتن این ناحیه می‌تواند دوباره فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را به سمت حمایت کلیدی 57,800 دلار هدایت کند.

وضعیت اندیکاتورها

میانگین متحرک 50 روزه در حال صاف شدن است و قیمت نیز به آن نزدیک شده که نشانه کاهش فشار نزولی محسوب می‌شود. در مقابل، میانگین متحرک 200 روزه همچنان شیب نزولی دارد و تا زمانی که قیمت زیر آن قرار گرفته، نمی‌توان از پایان کامل روند نزولی اطمینان داشت.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) نیز از ناحیه اشباع فروش فاصله گرفته و اکنون در محدوده میانی قرار دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار برای حرکت بعدی به یک محرک جدید نیاز دارد و هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است.

سناریوی صعودی

در سناریوی مثبت، اگر بیت‌کوین بتواند بالای مقاومت 65,600 دلار تثبیت شود، اولین نشانه تغییر ساختار کوتاه‌مدت صادر خواهد شد. در این صورت، احتمال حرکت به سمت 78,500 دلار افزایش می‌یابد و در ادامه می‌توان انتظار حمله به محدوده‌های 87,600 دلار و سپس 96,700 دلار را داشت.

شکست خط روند نزولی بلندمدت نیز می‌تواند ورود سرمایه جدید به بازار را تقویت کرده و احتمال آغاز یک روند صعودی پایدارتر را افزایش دهد.

سناریوی نزولی

اگر قیمت دوباره نتواند از مقاومت فعلی عبور کند و به زیر 60 هزار دلار بازگردد، فشار فروش احتمالاً افزایش خواهد یافت. در این شرایط، حمایت 57,800 دلار مهم‌ترین سطح دفاعی خریداران خواهد بود.

از دست رفتن این حمایت می‌تواند راه را برای اصلاح عمیق‌تر و حرکت به سمت محدوده 49,100 دلار باز کند؛ سطحی که روی نمودار به عنوان حمایت بلندمدت مشخص شده و از اهمیت بالایی برخوردار است.

جمع‌بندی

بیت‌کوین در حال حاضر در یکی از مهم‌ترین نقاط تکنیکال خود قرار گرفته است. واکنش مثبت از محدوده 58 هزار دلار باعث شده فشار فروش کاهش یابد، اما تا زمانی که مقاومت 65,600 تا 66,100 دلار و خط روند نزولی شکسته نشوند، نمی‌توان از تغییر کامل روند صحبت کرد.

در کوتاه‌مدت، حفظ حمایت 60 هزار دلار برای ادامه تلاش خریداران ضروری است، در حالی که شکست مقاومت 65,600 دلار می‌تواند آغاز فاز جدیدی از بهبود قیمت و حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر باشد. بنابراین، رفتار قیمت در محدوده فعلی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت هفته‌های آینده بیت‌کوین خواهد داشت.

تحلیل اختصاصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic