تحلیل تکنیکال بیتکوین بر اساس الگوی فنجان و دسته (۲۰ بهمن)

تحلیل تکنیکال بیتکوین بر اساس الگوی فنجان و دسته

چارت هفتگی BTCUSDT نشان‌دهنده تشکیل الگوی فنجان و دسته (Cup & Handle) است، که معمولاً یک الگوی صعودی محسوب می‌شود. این تحلیل به بررسی ساختار کلی بازار در تایم فریم هفتگی پرداخته و هم‌چنین به تحلیل روزانه‌ای که قبلاً ارائه شد، نیم‌نگاهی خواهد داشت. علاوه بر این، بررسی کانال انتهای کندل‌ها به شفاف‌تر شدن وضعیت فعلی کمک خواهد کرد.

تحلیل ساختار فنجان و دسته (Cup & Handle)

در تایم فریم هفتگی، BTCUSDT با یک اصلاح طولانی‌مدت در سال ۲۰۲۲ وارد یک روند بازیابی شد و پس از کف‌سازی در محدوده ۱۵,۰۰۰-۱۶,۰۰۰ USDT، روند صعودی آغاز شد.

✅ ویژگی‌های الگو:

• فنجان: قسمت اصلی این الگو شامل یک اصلاح شدید، تثبیت، و سپس رشد دوباره قیمت است.
• محدوده مقاومت کلیدی: مقاومت تاریخی در محدوده ۶۹,۰۰۰-۷۰,۰۰۰ USDT شکسته شده و قیمت موفق به عبور از آن شده است.
• دسته: در حال حاضر، قیمت در مرحله تشکیل دسته این الگو قرار دارد که معمولاً شامل یک اصلاح کوتاه‌مدت قبل از ادامه روند صعودی است.
• ATH جدید: سقف تاریخی جدید در ۱۰۹,۵۸۸ USDT ثبت شده و قیمت در حال اصلاح پس از برخورد به این سطح است.

تحلیل کندل‌شناسی و کانال قیمتی در انتهای نمودار

✅ بررسی انتهای کندل‌ها:

• چند کندل آخر نشان‌دهنده ضعف خریداران در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ USDT و کاهش مومنتوم صعودی است.
• سایه‌های بلند بالایی در نزدیکی مقاومت ۱۰۰,۰۰۰-۱۰۹,۵۰۰ USDT دیده می‌شود، که نشان‌دهنده ورود فشار فروش در این محدوده است.
• درصورت بسته شدن کندل هفتگی پایین‌تر از ۹۵,۵۰۰ USDT، احتمال اصلاح تا سطوح حمایتی پایین‌تر افزایش می‌یابد.

🔹 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:

• مقاومت کلیدی: 100,۰۰۰ – ۱۰۹,۵۰۰ USDT
• حمایت اول: 90,۰۰۰ USDT (سطح روانی)
• حمایت دوم: 80,۰۰۰ USDT (ناحیه FVG)
• حمایت سوم: 60,۰۰۰ USDT (Order Block)

مقایسه با تحلیل روزانه و نتیجه‌گیری

در تحلیل روزانه، شکست ترند صعودی مشاهده شد که نشانه‌ای از ضعف موقتی در روند صعودی است. با این حال، تایم فریم هفتگی همچنان ساختار صعودی را حفظ کرده و دسته فنجان در حال شکل‌گیری است.

📌 سناریوهای احتمالی:

۱️⃣ در صورت حفظ محدوده ۹۵,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰ USDT، امکان رشد مجدد و حمله به ATH وجود دارد.
2️⃣ در صورت از دست دادن حمایت ۹۰,۰۰۰ USDT، اصلاح بیشتر تا ۸۰,۰۰۰ USDT محتمل است.
3️⃣ شکست ۱۰۹,۵۰۰ USDT و تثبیت بالای آن، می‌تواند قیمت را به سمت اهداف بالاتر از ۱۲۰,۰۰۰ USDT سوق دهد.

✅ جمع‌بندی: بیت‌کوین در مرحله تثبیت در دسته فنجان قرار دارد. در کوتاه‌مدت اصلاح محتمل است، اما ساختار کلی همچنان صعودی است.

📊 تحلیل ارائه‌شده توسط Eagle Economic جهت درک بهتر روندهای بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات.