روند میان‌مدت قیمت تتر در بازار آزاد ایران همچنان در یک کانال صعودی پرقدرت در جریان است که کف و سقف این کانال نقش حمایت و مقاومت پویا را ایفا کرده‌اند. از ابتدای آذر ۱۴۰۲ تا سقف تاریخی در حوالی ۱۰۶٬۵۰۰ تومان، شاهد یک صعود متوالی و شارپ بودیم که پس از آن، اصلاح قابل‌توجهی به سمت فیبوی ۰٫۵ در محدوده‌ی ۸۱۳۲۰ تومان شکل گرفته است. این سطح تاکنون چندین بار حمایت معتبری ایجاد کرده و اکنون به‌عنوان ناحیه کلیدی حفظ شده است.

در ادامه، تحلیل را به‌صورت ترکیبی از پرایس اکشن، اندیکاتورها و ساختار فیبوناچی بررسی می‌کنیم:

🔸 ساختار قیمتی و روند:

قیمت تتر پس از رسیدن به سقف تاریخی (ATH) در ناحیه‌ی ۱۰۶۵۹۰ تومان، وارد فاز اصلاحی شده و با شکست EMA25 به پایین، نشانه‌های ضعف مومنتوم صعودی نمایان شد. اکنون قیمت به محدوده فیبوی ۰٫۵ (۸۱۳۲۰) و پایین‌تر از آن EMA25 رسیده و در حال رِنج‌زدن در محدوده‌ی فشرده‌ی ۸۱۹۰۰ تا ۸۲۳۰۰ تومان است.

🔸 پرایس اکشن و نواحی کلیدی:

• محدوده قرمز بالایی بین ۹۵٬۷۰۰ تا ۱۰۶٬۵۰۰ تومان شامل ناحیه‌ی FVG و OB است و اکنون به‌عنوان مقاومت شدید عمل می‌کند. بازگشت مجدد به این ناحیه نیازمند شکست واضح EMA و تثبیت بالای ۸۷۲۸۶ (فیبوی ۰٫۶۱۸) است.

• ناحیه‌ی حمایتی ۸۱۳۲۰ چندین مرتبه با واکنش همراه بوده و به نظر می‌رسد که فعلاً خریداران مایل به حفظ این منطقه هستند.

• خط روند صعودی بلندمدت (خط آبی پایین) هم‌راستا با فیبوی ۰٫۳۸۲ در حوالی ۷۵۳۵۰ تومان حمایت معتبر بعدی است.

🔸 اندیکاتورهای تکنیکال:

• MACD همچنان در فاز منفی باقی‌مانده، اما هیستوگرام در حال کاهش فشار فروش است که می‌تواند نشانه‌ای از ورود به فاز تراکم پیش از حرکت بعدی باشد.

• RSI در محدوده‌ی خنثی (۴۴) قرار دارد و واگرایی خاصی ندارد اما هنوز بالای سطح اشباع فروش است.

• Stochastic RSI سیگنال بازگشتی ملایمی از کف داده که در صورت تأیید کندلی می‌تواند منجر به تست مقاومت‌های بالاتر شود.

🔸 سناریوهای محتمل:

🔹 سناریوی صعودی:
در صورت حفظ ناحیه‌ی حمایتی ۸۱۳۲۰-۸۱۹۰۰ و تثبیت بالای آن، امکان حرکت به سمت مقاومت‌های ۸۷۲۸۶ و سپس ۹۲۲۹۵ (لبه پایینی OB) وجود دارد. عبور از این سطوح در نهایت راه را برای لمس مجدد ATH باز می‌کند.

🔹 سناریوی نزولی:
در صورتی که حمایت ۸۱۳۲۰ شکسته شود و قیمت به زیر ۸۱۰۰۰ نفوذ کند، اصلاح می‌تواند تا سطح ۰٫۳۸۲ فیبو یعنی ۷۵۳۵۰ تومان ادامه یابد. در این ناحیه خط روند صعودی بلندمدت هم وجود دارد که می‌تواند مانع اصلاح بیشتر شود.

🟩 جمع‌بندی تکنیکال:

بازار تتر در فاز استراحت و تثبیت در حوالی فیبوی ۰٫۵ قرار دارد. ساختار کلی همچنان صعودی است اما ضعف موقت خریداران و نبود فشار خرید جدید، باعث فشردگی قیمت شده است. در صورت برگشت اخبار مثبت (مثلاً بازگشت مذاکرات یا کاهش التهابات سیاسی) می‌توان انتظار جهش از این سطح را داشت. در غیر این صورت، اصلاح عمیق‌تر تا محدوده‌های پایین‌تر محتمل خواهد بود.
سطوح کلیدی برای رصد:
حمایت مهم: ۸۱۳۲۰ و سپس ۷۵۳۵۰
مقاومت مهم: ۸۷۲۸۶ و ۹۲۲۹۵

📌 این تحلیل تکنیکال توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. انتشار با ذکر منبع آزاد است.