در نمودار طلا در تایم 4 ساعته، می‌بینیم که قیمت در حال حاضر در یک روند اصلاحی قرار گرفته و پس از چندین تلاش برای عبور از سطح مقاومت در حدود 2531.76 دلار، با ناتوانی در شکست این سطح، به سمت سطوح پایین‌تر در حال حرکت است. در کنار این، کانال صعودی کوتاه‌مدتی که در آن قیمت حرکت می‌کرد، نشان‌دهنده یک روند موقت صعودی بود، اما شکست بالقوه این کانال و خروج قیمت از آن، احتمال ادامه روند نزولی را افزایش می‌دهد.

ناحیه‌ای که قیمت فعلی در آن قرار دارد، به حمایت 2493.48 دلار نزدیک است، که یکی از سطوح فیبوناچی مهم محسوب می‌شود. اگر این سطح نتواند به عنوان حمایت قوی عمل کند، احتمالاً قیمت به سمت سطح 2485.46 دلار (سطح 0.236 فیبوناچی) نزول خواهد کرد. این در حالی است که منطقه تقاضای قوی در بازه 2429.02 تا 2419.39 دلار به عنوان یک نقطه کلیدی برای واکنش قیمت در نظر گرفته می‌شود. این منطقه در گذشته جلوی کاهش بیشتر قیمت را گرفته و احتمالاً می‌تواند دوباره واکنش خریداران را جذب کند.

اندیکاتور RSI که در حدود 46.31 قرار دارد، نشان می‌دهد که قیمت نزدیک به نواحی اشباع فروش است، اما هنوز به وضعیت بحرانی نرسیده است. این مقدار نشان می‌دهد که احتمالاً فشار فروش هنوز به پایان نرسیده و کاهش بیشتری در پیش است. اندیکاتور استوکاستیک نیز با مقدار 39.59 تقریباً در نواحی پایین قرار دارد و به فروش بیش از حد نزدیک شده است. این وضعیت استوکاستیک در ترکیب با RSI نشان‌دهنده این است که قیمت همچنان فضای نزولی بیشتری دارد، اما به‌زودی ممکن است با واکنش خرید مواجه شود.

با این حال، اگر قیمت به جای شکست حمایت، بتواند از سطوح فعلی بازگردد، اولین مانع برای ادامه حرکت صعودی، سطح 2507.37 دلار (سطح 0.5 فیبوناچی) خواهد بود. شکست این سطح می‌تواند باعث بازگشت قیمت به سطح مقاومت 2531.76 شود. با توجه به اینکه این سطح قبلاً به عنوان مقاومتی قوی عمل کرده، شکستن آن می‌تواند منجر به حرکت قیمت به سمت اهداف بالاتری مانند 2543 و حتی ATH جدید 2557 دلار شود.

در نهایت، با توجه به شرایط فعلی بازار و شاخص‌های تکنیکال، احتمال حرکت نزولی بیشتر از صعودی به نظر می‌رسد مگر اینکه خریداران بتوانند در سطوح حمایتی مهم از قیمت دفاع کنند.

این تحلیل توسط گروه Eagle Economic ارائه شده است.